Вечер добрый всем!!!!Ребят ну разъясните,пожалуйста,так и не могу понять что делать и как????у меня есть база БГУ бюджетного учреждения,чтобы не напортачить,решила попробовать обновить всё что можно и 1.0.38.4 и бюджетную классификацию...Бухгалтер этой организации сказал сегодня что Заявки больше не будут принимать по старому и что нужно что были новые КПС...Вот я поставила все обновления и что то стала в стопор!!!!Что нового должно быть в наших Произвольных КПС????ничего не понимаю...Разъясните,пожалуйста....просто насколько я поняла,то КПС меняется только для казённки?или как?????
(78) нет, в спарвочнике КПС все осталось нормально, без пометок. Толи это перекосило в принципе после обновления бюджетных классификаторов, то ли после заведения мною новых элементов...
(79) aligcher,
Возможно после добавления новых.
При добавлении новых по коду автоматом определяется иерархия элементов.
Результат: старый элемент стал подчиняться новому и у него изменились даты действия.
Поэтому вы их (старые) найти не можете.
Я немного не о том. Теперь для счетов группы 100 КПС должен быть раздел, подраздел и все 0. Делаем поступление материалов дебет 105 КПС например 07010000000000000 а кредит 302.34 КПС нормальный 07010310002040244. Так вот в программе так выбрать нельзя должны КПС быть одинаковы. Как правильно ? И еще бюджет должен быть одинаков везде и в виде расходов тоже?
Kaniman, Согласно подпункту к пункта 2.2 Приложения № 3 к приказу Минфина России от 30.11.2015 № 184н абзац 15 пункта 2 Инструкции № 162н изложен в следующей редакции: "По счетам аналитического учета счета 0 100 00 000 "Нефинансовые активы" при формировании остатков на начало текущего финансового года,
а теперь сами же непонятку и вносите:
Делаем поступление материалов дебет 105 КПС например 07010000000000000 а кредит 302.34
согласитесь, что операция поступление материалов в текущем году несколько отличается от операции формирования остатков на начало текущего финансового года.
Теперь для счетов группы 100 КПС должен быть раздел, подраздел и все 0
только на начало года или и все движения (поступления) в текущем году тоже?
чисто технически, конечно, можно остатки на начало года засандалить на один КПС (все равно перенос остатков на новые КПС делать), а текущие поступления делать на другой КПС. Но это ж будет такая неразбериха [при списании] :)
"Для счетов группы 100 КПС должен быть раздел, подраздел и все 0."
Это только в казенных учреждениях должно применяться? В бюджетных и автономных так же должно быть?
Друзья, кто разобрался подскажите правильно ли я понял. В КПС последние 3 разряда это - это вид расхода. + во всех документах продjлжаем так же указывать КОСГУ (не совсем понятно правда для чего это нужно)?
с первого квартала 2016 будет новая форма 723, в которой будете расшифровывать по КОСГУ свои виды расхода. Поэтому, естественно, все так же тщательно ведем учет по КОСГУ.
А вы что, надеялись, что нарисуете за первый квартал в форме 737 вид расхода 244 одной строчкой и на этом все?
наивно, наивно..
(88) Katerina87,
В программе существует возможность переноса остатков по КПС на новые - документ «Перенос остатков по КПС для счетов учета ОС».
«Сервис – Служебные – Документы переноса остатков по КПС»
Сегодня попробывал бюджетную организацию перенести остатки по КПС, так получается на старых КПС идет минусом (краснотой), а новом плюсом. В главной книге такая ерунда получается. Правильно-ли это?
(90) samuch, не совсем понятно. что значит "старые" с минусом, "новые" с плюсом?
если происходит просто перенос. на "старых должен 0 появиться. на новых, то что было на старых. там же просто проводки делаются - двойная запись.
где-то видел, что создается новая учетная политика с новыми кпс и старые и новые должны видеться.
сам не переносил но инетресно что будет.
(94) samuch, лучше сначала перенести остатки, а затем делать свертку базы, иначе от 31.12 числа будут документы 1 - от свертки базы, 2 - от переноса остатков, соответственно, в ОСВ на 31е может отражаться, как задвоение
(114) lovev1n, Да нет, сегодня свернул одну базу в новом каталоге баз данных, а потом перенес остатки. Никаких задвоений по главной не вылезло. Единственно что вылезло некоторые старые ОС были на КБК КРБ 2013 года, а не на произвольном, не сразу нашел
да я сейчас сформировал главную книгу за янарь этого года там красноты нет, в декабре была т.к.перенос делался 31,12,2015 вот и все. Я разобрался, все идет нормально
Привет всем,снова вопрос - как добавить к разным целевым статьям одно и тоже направление расходов - у меня первые пять цифр разные а остальные пять одинаковые)Например программа разная - 52201 и 52202 а вот направление расходов 00590 у обоих
(103) paykbond, в направление расходов выбирайте группу программы,подпрограммы
например, одна программа 52201 направление расходов 00590, другая программа 52202 направление расходов 00590.
т.е. получается два направления расходов, но с разными группами.
(104) syberman, спасибо,а то боялся что у меня задвоенность направления пойдет в справочнике)(105) GlebHappy, этот тоже вариант пробовал,впринципе можно итак,но лучше когда привязка пойдет по ЦС,в любом случае спасибо
Прочитал инструкцию от 1с по новым кпс и нифига не понял - какой КПС ставить при покупке материалов в БУ - новый нулевой с заполненным разделом типа 01050000000000 или тот КПС который ставится для БУ нулевой с указанием только КВР и все....и кого как?и какой ставите у казенщиков?
Всем привет! Не могу создать раздел 03000 пишет что ошибка в транзакции и что уже происходили такие проблемы. Что он хочет. Такого раздела нет, а новый создавать не хочет. Что делать?
Всем привет! Не могу создать новый раздел и соответственно направление расходов 0300012200
пишет:
Не удалось изменить период действия действия дочерних элементов для элемента 0300000000
Подробно:
по причине:
В данной транзакции уже происходили ошибки!
Хотя в справочнике нет такого раздела. Я уже снял окончание все старых КБК, думал что в них проблема, ан нет Что делать?
платформа 8,3,1517 релиз 38,7
Скажите, а что делать с КПСами которые вид КДБ??
Нужно начислять род.плату, КБК дает выбирать только с признаком КДБ,
финансисты сказали, что доходные остались такие же
но предыдущие -это произвольные, а их уже нельзя.
Пытаюсь создать КДБ, но у меня структура вообще другая.
(112) Dunda, а что у вас за КПС?
у нас раньше в произвольном КПС был тип средств 6 знаков и запихнули его в КДБ, первые 2 знака в элемент, последующие 4 в группу подвида
Я вот тоже никак не соображу по поводу КДБ. У нас бюджетное образовательное учреждение много разных КПС как по КФО 4, так и по КФО 5. В плане ФХД в поступлениях, да и в распоряжении на зачисление средств стоит отраслевой код как и в КРБ, только естественно с нулями вместо КВР. Каким образом создавать КДБ?
(115) Feklandria, что-то придумали, как этот момент решить?
Тоже сейчас над КДБ голову ломаю. Поступления субсидий тоже идет в разрезе расходных статей, только со статьей 241 вообще, т.е. как распорядитель отправил по своим расходам, так и посадили в доход. У нас вообще фин управление плохо в видах доходов разбирается.
Вот и попробуй пойми как эти доходы делить и по 130 или по 180 приходовать
(146) tata\om,
у нас фин.орган вообще никак не комментирует новшества, сами ковыряемся. Я пока завела нулевой КДБ, но видимо переделаю на нули с окончанием 130 и 180, сегодня вроде как должны выяснить этот момент в казначействе.
Да и у нас финансовый отдел финансирование для бюджетников КДБ 14 нулей и 130 аналитическая группа. я ТАКОЙ ЖЕ создаю у бюджетников. А казенники остались со старыми КДБ, их закрывать 2015 годом не надо
Здравствуйте! столкнулись с проблемой при вводе нового КПС. Учреждение казенное, ввожу новый КРБ с 16 года, раздел и подраздел понятно, с ним все нормально. Пытаюсь выбрать программу, ранее была из трех знаков 521, действовала с 1.01.11 года, региональный бюджет. Сейчас создаю 52100, региональный бюджет, с 01.01.16 года. Записать не дает, ругается что код неуникален... судя по журналу регистрации, пытается изменить ту старую 521! Как быть? как вводить новые данные?
(122) syberman, так она же помеченная на удаление и остается, и кпс, в которых она была, тоже остаются, хоть и не используются больше. проблема то в том что именно существующая пытается измениться
(123) Rainbovv, а эта программа ("ранее была из трех знаков 521, действовала с 1.01.11 года, региональный бюджет, она же помеченная на удаление") - закрыта?
Поробуйте ее закрыть на 31.12.2015, а потом создать новую с 2016.
(124) Agema, а можно глупый вопрос? что значит "закрыть" её?
Попробовала в старой действующей статье поставить окончание действия 31.12.15 года, при записи ругается, говорит "Код должен состоять из 2 символов". Посмотрела в конфигураторе, проверяет, если начало действия раньше 14 года, то длина кода не больше 2 знаков... а у меня три, но исправить же уже нельзя. да и раньше проблем не было
(126) Agema, я правильно поняла, что закрыть - это поставить дату по которую действует? я уже попробовала групповой, не меняет дату, остается пустая. статья на удаление не помечена.
С этими кпс пользователи уже весь мозг взорвали.
Может я уже что-то не понимаю?
Бюджетное учреждение, оплачивают со счета 201.11 зарплату и страховая взносы, кпс соответственно с видом расхода 111 и 119. Все хорошо. А вот поступление субсидии на 201 счет с каким кпс должен быть? Если на нулевой, то будет рвать дебиторка и кредиторка в разрезе кпс.
(129) Dim4ik, да непонятно пока, чтобы сходилось с казначейством, надо как у них, т.е. 130 или 180 в конце. Да 201.11 рвет. Вообще такие ситуации должен урегулировать Распорядитель, которому потом в Свод собирать всё. С них надо требовать, до упора...
(129) Dim4ik, для счета 201.11 используется КПС типа КИФ, а для 302,303 КПС типа КРБ. И по дебету и по кредету 201.11 КПС типа КИФ, А вот для 302,303 и по дебету и по кредиту КПС типа КРБ. Если каждому счету выбирать свои тип КПС, то не будет рвать дебиторка и кредиторка. Только вот проблема бухов, что они мыслят не счетами , а документами. Оплачивают з/п и пытаются воткнуть и дебет и в кредит один и тот же КПС и для счета 201.11 и для счета 302.11, чем и был хорош старый добрый произвольный одинокий нулевой КПС.....и думать не надо было какой выбирать, ну в большинстве случаев
(131) NetKat, Добрый вечер, но есть два отраслевых кода финансирования при поступлении средств на 201.11 идет только на один КИФ 00000000000000000, как разделить поступления по отраслевым кодам?
(137) fktrc171, мне нужно собрать вот такую цепочку 10030460161070313, а в итоге получается вот так 10030004600161070, получается после подраздела лишние 2 нуля
(138) Katerina87, извините , 4 цифры - код раздела 1003, далее 5 цифр сами набираем 04601 в программах и далее тут же ниже в универсальные направления - уже полностью 0460161070 , виды расходов 313 выбираете.
(140) Katerina87,в программу заносите 04601, через кнопку добавить.
старые целевые закройте датай 31.12.2015 чтобы не вылазили, а то вылезают у вас старые целевые
Коллеги, по инструкции, изложенной на ИТС перевел все остатки по НФА на КРБ с указанием только раздела, подраздела по БК (07020000000000000 у меня). Если учреждение приобретает НФА уже в этом году, то для 302 (302.31 или 302.34) следует использовать КПС, где КВР будет 244. От сюда вопрос, какой КПС будет у приобретенных НФА с 2016 года? Кто что думает?
Если учреждение приобретает НФА уже в этом году, то для 302 (302.31 или 302.34) следует использовать КПС, где КВР будет 244. От сюда вопрос, какой КПС будет у приобретенных НФА с 2016 года? Кто что думает?
Ну и что. Укажите в дебете 106 (Поступление ОС) КРБ= 07020000000000000, а в кредите оставьте у 302 - "244"
(144) Agema, а в части материалов? Там КПС берется из табличной части (БГУ 2.0), понятно что можно настроить типовую операцию. Все же как правильно ставить на КПС, где указан код главы или все же на 244 КВР?
(144) Agema, а вроде как при буквальном прочтении письма я понял (и на сайте аналогичные разъяснения сегодня выложили), что мы код "раздел/подраздел + остальные нули" используем только для входящих остатков
(147) syberman, Спасибо По ссылке скачал формат ПП2014 но он не выгружает КВР и ЭКН как должно быть с 2016 года В настройках формата для КВР выражение -Сред(ТЧ.КодБКПлательщика,15,3) для ЭКН Прав(ТЧ.КодБКПлательщика,3) Как будто правильно но в файл не вынружаются КВР и ЭКН
Доброго времени суток, да для бюджета пока непонятно как 201.11 свести воедино, распорядители толком ничего не говорят , но стоит ещё: вопрос как вести субкосгу, раньше мы его отожествляли с кэк , зп 211, страховые 213 и т.д., теперь 211 разделился на 211.01 , 211.02,211.03 и прочее, возникает вопрос как реализовать это в программе, если разбить кэк , то как потом отчеты будут собираться , кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? Какие варианты её решения?
(153) vada.ru, удобнее дополнительную бюджетную классификацию использовать, она все-таки к КЭК привязывется. Виды целевых средств проще, по потом получается что с кэком 225 в паре 223.1 например.
И что бы в ФХД попадало надо в субконто счетов добавлять её. В настройках учета само делает
(155) tata\om, в отдельных случаях мой вариант практичнее :) у нас бывает, что финансируют уже сразу с разбивкой, особенно по целевым
Т.е. по банку идет КЭК 180, а целевыми мы его уже пилим: 21101, 22599 и т.д., и т.п.
(156) GlebHappy, ну там обычно в разрезе КПС все равно видно по плану ФХД, что куда. Ну если бухи сообразительные, то можно и ими. Тоже Виды целевых средств использовали, но они так загаживают этот справочник и так с КЭК расходится порой, что перевожу сейчас на доп. классификацию.
(161) Dim4ik, я с ИФО всегда борюсь, потому как проблем от него куча потом. Лучше тот же код цели или доп. бюджетную классификацию использовать или мероприятия там тоже есть. А вообще по КФО и КПС обычно вполне понятно какие деньги, надо просто бухгалтеров научить как их отличать.
А с выгрузкой в казначейство у нас хуже. Отправляется через местными силами сделанную программу, к которой никаких стандартных выгрузок нет естественно, и КБК так раздули, и напихали туда только всего ненужного, что жуть. Дописываем свою выгрузку, которая 1с-овскую классификацию приводит к уродскому местному виду.
А у нас вообще весело. Финики настолько привыкли к КОСГУ, что не принимают платежки без указания в назначении и выгрузке КОСГУ и дополнительной классификации, а это 24 знака!!! ;))) Пришлось допиливать выгрузку в настройках.
Еще вопрос. Например, раньше было по кфо 4 два источника средств областные и местные. Делили их создав 2 разных произвольных КПС и указывали их в проводках, а в заявках ставили один КПС все нули. Теперь как лучше поступить? Делить эти средства через ИФО или плодить множество КПС с разными видами расходов?
Всем добрый день! Подскажите как перенос остатков по КПС правильно сделать? я закрыла старый кПС датой 31.12.2015, ввела новый КПС датой начала действия 01.01.2016, стала использовать стандартный документ Перенос остатков. заполнила старый и новый КПС, документ делаю датой 31.12.2015.. дело в том, что когда нажимаю кнопку заполнить-ничего не заполняется, хотя по ОСВ по старым КПСам висит много остатков..в чем может быть проблема??
К вопросу о КДБ,КИФах и КРБ.
В услугах сторонних организаций указываем КРБ.
В оплате через 201.11 должен быть КИФ. у нас это из выписки типа доходный.
Но бухгалтера гворяят, что они должны быть одинаковые с услугами.
иначе потом рвет Журнал операций.
Следует ли вводить КИФ с таким же номером, что и КРБ??
(168) Dunda, КИФ не повторяет КРБ.
Как известно, по новой редакции инструкции 174н:
"При формировании проводок на счетах учета указывают:
в 1–4 разрядах – нули (до 1 января 2017 года);
в 5–14 разрядах номера счета – нули (если другое не предусмотрено учетной политикой);
в 15–17 разрядах номера счета – коды вида поступлений или выбытий, соответствующие аналитической группе подвида доходов бюджетов, коду вида расходов, аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов.
«Основные изменения Инструкции № 174н, принятые в 2016 году»
Материал из БСС "Система Главбух"
То есть КИФ должен быть, по идее, 00000000000000510 и 00000000000000610 (в конце - это не КОСГУ, а аналитическая группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов). На практике, мне не совсем ясно как такие КБК будут закрываться. Поэтому, лично я для бюджетных учреждений пока завожу полностью "нулевой" КБК вида КИФ. Так, кстати, и в статье с ИТС рекомендуют.
Такой КБК у вас закроется.
Допустим, поступление: в документе "Кассовое поступление" вы укажете КПС у счета, например, 205.31 - доходный. А вот КПС дебета (то есть при счете 201.11 - реквизит "ДТ КПС") будет вида КИФ.
Затем, выбытие: например, заявка на кассовый расход. КПС назначения расходный, КПС у счета, например, 302.25 - тоже расходный. А вот КПС кредита(то есть при счете 201.11 - реквизит "КТ КПС") будет вида КИФ.
Таким образом, все закрывается...
А вот если использовать КБК вида КИФ 00000000000000510 и 00000000000000610 закрывается уже не очень... Или здесь что-то еще?
а что получается документ Перенос остатков не работает??? не создает никаких движений Дб и Кт...тогда можно ли в моем случае использовать обработку Помощник переноса остатков между счетами???
(170) Katerina87, Помощник в результате создает эти же документы Перенос остатков по КПС. КПС старые, с которых переносите, желательно чтобы были "закрыты" - с сроком окончания раньше 01.01.2016
ээ, нет, я про другой помощник говорил, который просто "Перенос остатков по КПС". Можно, конечно, и ваш, но стандартным путем проще. Просто в прежних КБК надо, чтобы дата окончания стояла.
Всем доброго дня. А обязательно пользоваться документом Перенос остатков по КПС? А если обработкой перенос и замена значений? В свернутой базе конечно...
(175) Zaya25,
А как после этой операции можно выдать проверяющим органам бух.справку о переносе на другие КПС?
Ведь требуют (ну, или могут потребовать).
(177) trn, ни у кого не требовали... и, в принципе, смысл в этой справке??? есть учреждения, которые до 2016 г. вели все на нулевых КПС. Дело в том, что при переносе, например, материалов с КПС на КПС, проводки программа создала весьма интересно: две строки - в одной количество по МОЛ, в другой сумма без МОЛ. Отсюда возникли проблемы при списании продуктов питания через меню. Количество списывается, а сумма нет. Пришлось допиливать документ переноса. Много учреждений на типовой, из-за одного документы с поддержки снимать не вариант.
(180) Zaya25, вы до переноса сформируйте оборотку по счету 105 с субсчетом и посмотрите как она у вас сформируется.
Там где мол в типовом решении указывалась только количество,а по итоговой сумма указывается...
Если посмотреть счет, то суммовые обороты не ведутся по молу, только количество. Так что проводки при свертки правильные образуются....
А как быть с поступлением материалов в этом году? Кпс по кредиту полный, а по дебету 105 счета раздел/подраздел и нули. Но при выборе счета и кбк кредита (302, 208 счета), он же и подтягивается в табличную часть к 105 счету. Настраивать самим? Не предусмотрена проводка с разными кбк?