ЗиК 348. Расчетный листок. Долг на конец долгу на начало.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Анализируем начисления - удержания - выплаты по этому сотруднику. Предыдущий месяц и текущий. Может выплату не за тот месяц сделали, либо что-то потом вручную поправили. Если бухгалтер оценивает, что в прошлом месяце все правильно, можно вручную исправить начальное сальдо. Исправлять надо накопленную задолженность и текущее сальдо. Если аккуратно исправить не будет проблем.
(7) kery, а что значит аккуратно исправить? Там сумма копеечная получается, причем она появляется из ТНС, накопленной задолженности нет. Я насколько понимаю, если ручками исправить ТНС, то она в следующем месяце опять появится, может быть лучше ввести корректировку документом "Возврат задолженности"?
(9) TaurusT, большое спасибо за ликбез.
небольшой up. Получается какой-то неразменный пятак: 1-ый месяц (пусть будет март), появляются эти 40 копеек в долге за предприятием на конец месяца, вроде бы всё правильно, они честно заработаны этим сотрудником, почему-то они не входят в ведомость за март, расчетчики у нас в этом плане дисциплинированные и ручками в ведомость не лезут; 2-ой месяц (пусть будет апрель), эти 40 копеек появляются в долге за предприятием на начало месяца, выплачиваются в ведомости с периодом март, сальдо на конец апреля тоже правильное; 3-ий месяц (пусть будет май), долг за предприятием на начало мая равен долгу за предприятием на конец апреля, всё красиво, но вот ведомость с периодом "апрель" уже идет с прибавлением этих 40 копеек.
зы я кажется близок к помешательству...
(9) TaurusT, большое спасибо за ликбез.
небольшой up. Получается какой-то неразменный пятак: 1-ый месяц (пусть будет март), появляются эти 40 копеек в долге за предприятием на конец месяца, вроде бы всё правильно, они честно заработаны этим сотрудником, почему-то они не входят в ведомость за март, расчетчики у нас в этом плане дисциплинированные и ручками в ведомость не лезут; 2-ой месяц (пусть будет апрель), эти 40 копеек появляются в долге за предприятием на начало месяца, выплачиваются в ведомости с периодом март, сальдо на конец апреля тоже правильное; 3-ий месяц (пусть будет май), долг за предприятием на начало мая равен долгу за предприятием на конец апреля, всё красиво, но вот ведомость с периодом "апрель" уже идет с прибавлением этих 40 копеек.
зы я кажется близок к помешательству...
(10) N2,
Вот здесь может быть ошибка, потому как не всегда понятно какой же месяц рисовать в выплате на 40 копеек. Если сальдо руками не трогали, то да - делается отдельная ведомость на этот долг на начало месяца и обычно ставиться предыдущий месяц, НО лучше чтобы программа сама "вытащила " за какой же месяц повисли эти 40 копеек. Просто ставите в ведомости на выплату МЕСЯЦ, нажимаете кнопки "ЗАПОЛНИТЬ","РАССЧИТАТЬ ПОЛНУЮ ВЫПЛАТУ". Если сумма нулевая - то перетыкаете на следующий месяц. К сожалению в программе нет отчета, чтобы посмотреть за какой месяц не закрылся долг. И он будет у вас вылезать до тех пор, пока не закроете документов с правильным месяцем, или не откорректируете начальное сальдо на начало месяца. В следующем месяце все будет нормально, не беспокойтесь (хотя проверить не мешает)
ну а дальше долг предприятия может внезапно превратиться в долг за сотрудником - типичный глюк\недоработка в 7.7. Что делать - см. выше.
Чтобы вы яснее понимали - в 7.7 (в отличии от 8ки) нет перетекаемого автоматом сальдо. Есть условно ячейка с месяцем, которая либо закрылась в ноль, так все выплаты легли именно в месяц в котором начислено, либо повис долг, который выскочит в других месяцах, хотя в целом по году по сотруднику все красиво.
1-ый месяц (пусть будет март), появляются эти 40 копеек в долге за предприятием на конец месяца, вроде бы всё правильно, они честно заработаны этим сотрудником, почему-то они не входят в ведомость за март, расчетчики у нас в этом плане дисциплинированные и ручками в ведомость не лезут; 2-ой месяц (пусть будет апрель), эти 40 копеек появляются в долге за предприятием на начало месяца, выплачиваются в ведомости с периодом март, сальдо на конец апреля тоже правильное;
Вот здесь может быть ошибка, потому как не всегда понятно какой же месяц рисовать в выплате на 40 копеек. Если сальдо руками не трогали, то да - делается отдельная ведомость на этот долг на начало месяца и обычно ставиться предыдущий месяц, НО лучше чтобы программа сама "вытащила " за какой же месяц повисли эти 40 копеек. Просто ставите в ведомости на выплату МЕСЯЦ, нажимаете кнопки "ЗАПОЛНИТЬ","РАССЧИТАТЬ ПОЛНУЮ ВЫПЛАТУ". Если сумма нулевая - то перетыкаете на следующий месяц. К сожалению в программе нет отчета, чтобы посмотреть за какой месяц не закрылся долг. И он будет у вас вылезать до тех пор, пока не закроете документов с правильным месяцем, или не откорректируете начальное сальдо на начало месяца. В следующем месяце все будет нормально, не беспокойтесь (хотя проверить не мешает)
3-ий месяц (пусть будет май), долг за предприятием на начало мая равен долгу за предприятием на конец апреля, всё красиво, но вот ведомость с периодом "апрель" уже идет с прибавлением этих 40 копеек.
зы я кажется близок к помешательству...
зы я кажется близок к помешательству...
ну а дальше долг предприятия может внезапно превратиться в долг за сотрудником - типичный глюк\недоработка в 7.7. Что делать - см. выше.
Чтобы вы яснее понимали - в 7.7 (в отличии от 8ки) нет перетекаемого автоматом сальдо. Есть условно ячейка с месяцем, которая либо закрылась в ноль, так все выплаты легли именно в месяц в котором начислено, либо повис долг, который выскочит в других месяцах, хотя в целом по году по сотруднику все красиво.
(11) По Вашему совету прошелся с "Выплатой заработной платы" перебирая периоды с начала взятия на работу сотра с "Рассчитать" -> "Полная выплата" до текущего периода. Таким образом, ошибку с периодом мне найти не удалось. К выплате везде ноль. Вы правы, в ЗИКе как-то не всегда можно понять откуда взялась сумма и куда она делась, в этом плане "Бухия" как-то прозрачнее. Значит буду править начальное сальдо. Спасибо за столь полный ответ!
(12) N2, этот совет по ЗиК-7 давно известен, просто не мудрувствуя обнуляем начальное сальдо текущего месяца, если вылезло и в следеющем, а на 3-й месяц "забудется".
Сегодня проверил аналогичную ситуацию в одной из баз, которые никак не хотят на 8ку переходить.
Все нормально, январь-февраль есть сальдо, а на март уже нет.
Сегодня проверил аналогичную ситуацию в одной из баз, которые никак не хотят на 8ку переходить.
Все нормально, январь-февраль есть сальдо, а на март уже нет.
Долг предприятия на начало месяца складывается из двух записей журнала расчетов заработной платы.
Задолженность по заработной плате
Текущее начальное сальдо ТНС.
Задолженность формируется документом НАКОПЛЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.
Запись текущее начальное сальдо появляется после проведения документа НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
Текущее начальное сальдо нужно рассчитать. Если зарплата выплачивалась вся и вовремя, периоды выплаты зарплаты были соблюдены, то ТНС будет =0. Если у вас идет не стыковка периодов начисления-выплата
(например долг предприятия на начало декабря составил 30000. (из них 10000 за ноябрь и 20000 за октябрь (не платили в ноябре)) Ведомости в декабре должно быть две 10000 за ноябрь и 20000 за декабрь.
Если вы выплатите все одной ведомостью 30000 за ноябрь, то в следующем месяце у вас образуется текущее сальдо -20000, а накопленная задолженность рассчитается как 20000. В итоге общий долг будет =0 (20000-20000)а через месяц в расчетке остаток на конец будет стоять из двух записей долг за предприятием 20000 долг за работником 20000.
Остатки конец предыщего мес. - начало текущего мес. нужно сравнивать ежемесячно. Возможно у вас не рассчитано ТНС. Проверьте соответствие периодов выплат.
Задолженность по заработной плате
Текущее начальное сальдо ТНС.
Задолженность формируется документом НАКОПЛЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.
Запись текущее начальное сальдо появляется после проведения документа НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
Текущее начальное сальдо нужно рассчитать. Если зарплата выплачивалась вся и вовремя, периоды выплаты зарплаты были соблюдены, то ТНС будет =0. Если у вас идет не стыковка периодов начисления-выплата
(например долг предприятия на начало декабря составил 30000. (из них 10000 за ноябрь и 20000 за октябрь (не платили в ноябре)) Ведомости в декабре должно быть две 10000 за ноябрь и 20000 за декабрь.
Если вы выплатите все одной ведомостью 30000 за ноябрь, то в следующем месяце у вас образуется текущее сальдо -20000, а накопленная задолженность рассчитается как 20000. В итоге общий долг будет =0 (20000-20000)а через месяц в расчетке остаток на конец будет стоять из двух записей долг за предприятием 20000 долг за работником 20000.
Остатки конец предыщего мес. - начало текущего мес. нужно сравнивать ежемесячно. Возможно у вас не рассчитано ТНС. Проверьте соответствие периодов выплат.
Не радуйтесь раньше времени, сальдо вылезет снова в апреле или мае.Обнуление его это не метод. Как правило сумма ТНС и НЗ составляет правильный долг. Желательно, чтобы зарплата выплачивалась без округления. Если сотрудник уволился и у него осталась не выплаченная зарплата, на такого сотрудника обязательно нужно делать начисление заработной платы, чтобы появилась запись ТНС. Иначе у вас "поплывут " остатки.
(14) TaurusT, Татьяна, спасибо большое за участие в моей теме, но если Agema советует какие-то методы исправления, то Вы много говорите о "болезни" и почти ничего о "лечении". Вы пишите: "Как правило сумма ТНС и НЗ составляет правильный долг", то есть из этого правила бывают исключения? С "выплатой зарплаты" я прошелся по всем периодам, везде сумма к выплате была равна нулю, т.е. я так понимаю, что с периодами нарушений нет, всё выплачивалось в срок. У нас зарплата выплачивается без округления, почему эти 40 копеек не попали в выплату марта, я к сожалению разобраться не смог. По Вашему мнению данная проблема решается или нет?
(15) N2, мне сложно что-то подсказать вам вот так, не видя конфигурации, я бы конечно нашла эти 40 копеек, с помощью обработки "Свод по сотруднику за год" отловила бы год, в котором первый раз всплыли эти 40 копеек, потом нашла бы месяц, потом документ или причину первичной невыплаты денег. Может быть это был НДФЛ? Да-да, некоторые бухи умудряются ндфл рассчитывать с копейками, и вставлять по их мнению правильный результат. Насчет данного мною совета выше (10) какой из методов применять - решается просто. Если это один-два человека, исправляем начальное сальдо руками, и через три месяца, абсолютно точно, именно эта сумма не вылезет. Может вылезти другая, из-за систематически неправильной методики выплат. А вот бывает, напортачат в документе на сотню человек, и их всех до единого надо исправлять, руками долго, поэтому и начинается перебор месяцев. Но лучше конечно выплачивать сразу верно: то есть если есть долг на начало месяца за организацией, начинаем перебор и добиваемся выплаты долгов. Только после этого можно выплачивать зп за текущий месяц(аванс не в счет).
В 8ке кстати тоже можно наткнуться на подобную проблему , хотя и есть специальный отчет "анализ задолженности", однако проблема с отложенными суммами мешает работать. Но в 8ке есть галочка, чтобы долг был всегда перетекающим, и выплата формировалась копейка в копейку. В 7ке были только доработки конфигурации на эту тему. по-другому никак.
В 8ке кстати тоже можно наткнуться на подобную проблему , хотя и есть специальный отчет "анализ задолженности", однако проблема с отложенными суммами мешает работать. Но в 8ке есть галочка, чтобы долг был всегда перетекающим, и выплата формировалась копейка в копейку. В 7ке были только доработки конфигурации на эту тему. по-другому никак.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот