Как правило, в УПД бухгалтерия просит запоминать и заполнять 13, 9 и 12 строки (эти строки не заполняются автоматически в типовой печатной форме). Эта возможность - тут
Все для Бухгалтерии 7.7 и Производство+Услуги+Бухгалтерия.
Те, кто до сих пор сидит на 7ке, как правило, имеют большие обороты и сильно переписанные конфигурации, соответственно и книги покупок и продаж, мягко говоря, немаленькие.
В типовом комплекте отчетности разделы 8 и 9 (сведения из книги покупок и из книги продаж) прекрасно заполняются, вызывая встроенные отчеты конфигурации. Но на этом всё заканчивается.
Как только начинается детальный анализ книг, корректировка и выгрузка, вот тут и начинаются основные проблемы.
Исправленные файлы отчетов позволяют победить некоторые из них.
Возможно, многие столкнулись с ситуацией в Зик 7.7, что почему-то в серии паспорта сотрудника вдруг между цифрами оказалось более одного пробела.
Простенькая обработочка позволяет эту неприятность исправить.
В регистре данные те же, что и в БД (лист, где голубым выделено, что БД начислила) к этому претензий не имею. Проводки формируются совсем на другие суммы
Сохраняла в Excel из БД, оттуда беру сводные данные из документов
Описание скринов:
- РасчетныйЛисток - то, что творится с начислениями в расчетном листке
- ОтражениеБУ - это то, что выдает документ Отражение зарплаты в бух.учете на закладке "Начисленная зарплата и взносы" (на этой закладке наиболее полная информация, поэтому данные беру из нее)
- НачислениеОО - это документ Начисление оценочных обязательств, сформированный после документа отражение зарплаты в БУ. На этом листе представлены вообще все данные по сотруднику с января месяца и по БУ и по НУ
-ОтпускаБЛ - здесь по каждому отпуску показано сколько начислено и за какой период, в том числе сколько дней он был в отпуске, более того, когда появился БЛ, есть начисления по нему, а также указано, какие суммы страховых взносов начистал документ начисление зп за июнь
Помогите, пожалуйста разобраться.
Работаем с ЗУП 3.1.3
На диске ИТС отличная статья где довольно понятно расписано, как вести в программе, поэтому не буду на этом останавливаться, т.к. все идеально работает.
Единственное, хочу заметить, что сначала идет списание обязательств и резервов и только потом начисление. Это было выявлено эмпирическим путем. То есть сначала из обязательства и резерва списывается сумма, которую сотрудник израсходовал на отпуск (с налогами естественно), а лишь потом идет начисление в счет обязательств/резервов тех сумм, что ему были начислены помимо отпуска. Например, сначала полмесяца сотрудник работал, а потом полмесяца был в отпуске; спишутся сначала обязательства на отпуск, и лишь потом сумма за отработанное время попадет (добавится) в резерв. Не буду спорить принципиально это или нет. Но как-то так. Кстати, интересно, а почему?
Пожалуй, еще одно лирическое отступление, для тех, кто занялся резервами отпусков. К сожалению этой информации также нигде не нашла, пришлось выявлять методом проб и ошибок. По всей видимости 1с считает суммы, которые нужно забрать из резерва в доляне. Приведу пример. Сотрудник ушел в отпуск (отпуск №1) с 22.05 по 28.05. Потом что-то произошло и ему подписали новый отпуск (отпуск № 2) с 29.05 по 06.06. Получилось, что в расчетном листке 22.05-28.05; 29.05-31.05 и 01.06-06.06. Суммы резерва хватает лишь на половину начисленной суммы отпускных и программа в доляне все эти суммы бьет и часть каждой суммы отпускных забирает из обязательства, а часть - из резерва. На самом деле в жизни такой ситуации случиться не должно, если корректно введены остатки сумм по обязательствам. Ну это так, лирическое отступление. Правда, почему так сделано, не совсем понятно. Хотелось бы, конечно, услышать объяснения от разработчиков 1с.
Ладно, идем дальше. Потом этот самый сотрудник приносит больничный на период 25.05-20.06. Мы вводим новый отпуск (отпуск №3 с 21.06 по 03.07), поскольку обязаны продлить, если он там проболел. Выходит, что БЛ сторнирует часть суммы отпуска №1 (22.05-28.05) на дни 25.05-27.05 - это за счет работодателя и начисляет за этот период БЛ за счет работодателя как положено, сторнирует отпуск №1 на 28.05, сторнирует отпуск №2 за 29.05-31.05, сторнирует отпуск №2 за 01.06-06.06. Все прекрасно и все верно. Потом документ начисление зарплаты пересчитывает взносы и все в БУ становится на свои места. Смотрим расчетный лист: лишь больничный, сторно отпусков и новый отпуск, других начислений нет. Красота.
Но как только мы делаем отражение зарплаты в бухучете, туда лезут огромные непонятные суммы по этому сотруднику, фактически на порядок выше тех, что прошли по сторно отпусков, перекрытых больничным. Откуда-то появляются начисления с отрицательными суммами страховых взносов. Куча непонятных сумм за каждый период и по резервам и по обязательствам. Откуда они вообще берутся, и почему их там становится так много, и как вообще они рассчитываются - это и есть мой вопрос. Начисление обязательств, естественно, тоже начинает считать все криво, поскольку основа для него - это суммы из документа отражение зарплаты в бухучете.
Помогите, пожалуйста, разобраться с этим механизмом.
Если это важно, то у нас ЗУП 3.1.3.273 и платформа 8.3.10.2639
Как правило, в УПД бухгалтерия просит запоминать и заполнять 13, 9 и 12 строки (эти строки не заполняются автоматически в типовой печатной форме). Эта возможность - тут
К сожалению, все было опубликовано лишь в мае, когда НДС давно уж все сдали... Да и после написания всего выходил еще релиз отчетности, где многое из написанного было добавлено, по-другому, но добавлено, а ошибки, с коими столкнулись тогда, уже были исправлены. Это писалось на 1006 релизе и теперь все стало давно не актуально.
Если кому-то вдруг понадобится, это можно, наверное, теперь использовать лишь как идею. В любом случае, я буду рада, если вдруг кому-то помогу.
Не знаю, как сделать, чтоб за скачивание не снимались $m, поэтому пишите в личку, все отправлю так.
