ZHPN24
Павел Железнов

Ну и отчет 0503769 должен заполняться на основании регистров учета, а тут получается в журнале операций и Карточке учета средств и расчетов свернутые остатки по договору, а в главной книге и 0503769 развернутые

Видел этот ответ, но думаю, что он уже не актуален, потому что сейчас в 157н написано вот так:

200. Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в Карточке учета средств и расчетов и (или) в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам.
Аналитический учет по счету ведется по видам доходов (поступлений) в разрезе контрагентов (плательщиков доходов (групп плательщиков доходов), идентификационных номеров расчетов по доходам (уникальных идентификаторов начислений (УИН) (при наличии), правовых оснований возникновения расчетов и видов валют.

Добрый день, помогите найти ответ на вопрос:
По контрагенту есть остатки на начало года на счете 205.31, по "Договору №1" дебетовый 1100, по Договору №2 кредитовый 1000.
В БГУ 1.0, при формировании журнала операций №5, остатки на начало года выводились правильно, в развернутом виде по ДТ=1100 по КТ=1000.
После перехода на БГУ 2.0, остатки в журнале выводятся так: ДТ=100 по КТ=0.
В самом журнале заполнен показатель "Контрагент" и стоит галка "Остатки в разрезе показателя" и "Не выводить остатки по КЭК".
В параметрах учета "Настройка развернутого сальдо" для 205.31 стоит "Контрагент, Договор".
В оборотно-сальдовых остатки выводятся правильно в развернутом виде, форма 0503769 заполняется правильно (1100 в дебиторку падает, а 1000 в кредиторку), главная книга формируется правильно с развернутым сальдо, а вот журнал операций выводит свернутый остаток.
Такая же беда в карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051), сальдо выводится свернутым.
Судя по программным внутренностям отчета ЖурналОпераций, формирование развернутого сальдо не предусмотрено.
Проверял на разных базах и релизах, последний 2.0.84.50.
Кто-нибудь может пояснить почему так или в чем ошибка, как настроить чтобы выводилось развернутое сальдо?

(10) Если начисляли зп, "Взаиморасчеты с сотрудниками" пустым быть не может, вот остатков может и не быть, если выплачиваете ровно. Там отбор по организации устанавливается, может не по той смотрите. "НДФЛ к зачету" может быть пустой, если зарплата простая и не было ни каких перерасчетов.

Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы с отбором по учреждениям, должностям, категориям, статьям финансирования, видам занятости, видам расчетов.

(2) =))) это точно, для ЗУПа 3.1 это просто копейки

1. При проведении больничного (отпуска) формируется запись в регистре "Учет доходов для исчисления НДФЛ" с датой получения дохода, которая указана в документе ("Дата выплаты"). Это временная запись.
2. При проведении "Ведомости в банк", т.е. при фактической выплате, для записи указанной в пункте 1 делается сторнирующая запись и одновременно новая с датой получения дохода указанной в ведомости на выплату.
3. Для правильного учета, в больничном листе лучше указывать, что выплата производится в межрасчетный период и выплачивать больничный отдельной ведомостью с типом выплаты "Больничные листы" и указанием конкретных документов, по которым вы производите выплату. В противном случае при неполной выплате с типом "Зарплата за месяц" программа распределяет сумму выплаты по документам начисления пропорционально, и как итог имеем непонятные цифры в 6 ндфл.

Запустите 1С от имени администратора (правой кнопкой мыши по ярлыку 1с ->Запустить от имени администратора). Недавно была такая проблема, помогло.

Запустите 1с от имени администратора (правой кнопкой мыши по ярлыку 1с - запустить от имени администратора)

(4) Я даже не знаю, что добавить, в первом комментарии все написал. Перед переносом в версии 2.5 нужно проверять регистры накопление "Зарплата за месяц организации" и "Взаиморасчеты с сотрудниками" на равенство, а также регистр "НДФЛ к зачету" должен быть без остатков. После переноса нужно править регистры накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками" и "Зарплата к выплате" с помощью документов "Перенос данных" (Администрирование-Переносы данных), а еще желательно регистр "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками". Это можно сделать вручную или написав обработку. Еще можно удалить все документы переноса по этим регистрам и забить входящие остатки с помощью документа Главное-Данные на начало эксплуатации-Начальная задолженность по зарплате, но это если вам не важны движения этих регистров за предыдущие периоды (чаще всего они не нужны).