1. V_Ladeska 12.02.19 05:58 Сейчас в теме

После переноса данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 не обнуляется сальдо на конец месяца после выплаты ЗП

Здравствуйте, данные перенесены из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 с помощью полного переноса. По сотрудникам у которых оформлен отпуск на январь, а выплаты были сделаны в декабре, данные по отпуску перенесены в документах переноса данных, так же установлена задолженность сотрудников на начала января (Рисунок 1).
В начале февраля была начислена и выплачена за минусом той, которая была выплачена в декабре, но отчёт Расчётный листок исправно показывает, что сальдо на конец месяца равно сальдо на начало. объясните в чём смысл? Настройку в "Настройка -> Дополнительные настройки -> Показывать взаиморасчёты (1. По месяцам расчёта зарплаты 2. По данным бухучёта)" изменял ничего не помогает
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
2. ZHPN24 70 12.02.19 07:22 Сейчас в теме
1. При полном переносе остатки взаиморасчетов нужно править Администрирование-Переносы данных (если не ошибаюсь, документы с номером ВЗ). Там два регистра "Зарплата к выплате" и "Взаиморасчеты с сотрудниками". В идеале они должны быть равны, но это бывает не всегда =). Документы по выплате зарплаты формируются по регистру "Зарплата к выплате".
2. Галочка "По данным бухучёта" у вас работать не будет, потому что при "полном переносе" документы переноса по регистру "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками" не формируются. Заполнить данный регистр после переноса можно либо вручную либо путем написания несложной обработки.
3. Выровнять остатки при большой численности без привлечения программиста будет трудоемко.
4. При небольшой численности, как вариант, можно удалить все документы "Перенос данных" по регистрам "Зарплата к выплате" и "Взаиморасчеты с сотрудниками" (если конечно вам не нужны сведения о взаиморасчетах за прошлый год, мне вот не нужны ), а затем ввести остатки взаиморасчетов на дату начала ведения учета с помощью документа Главное-Данные на начало эксплуатации-Начальная задолженность по зарплате.
Остальные ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
2. ZHPN24 70 12.02.19 07:22 Сейчас в теме
1. При полном переносе остатки взаиморасчетов нужно править Администрирование-Переносы данных (если не ошибаюсь, документы с номером ВЗ). Там два регистра "Зарплата к выплате" и "Взаиморасчеты с сотрудниками". В идеале они должны быть равны, но это бывает не всегда =). Документы по выплате зарплаты формируются по регистру "Зарплата к выплате".
2. Галочка "По данным бухучёта" у вас работать не будет, потому что при "полном переносе" документы переноса по регистру "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками" не формируются. Заполнить данный регистр после переноса можно либо вручную либо путем написания несложной обработки.
3. Выровнять остатки при большой численности без привлечения программиста будет трудоемко.
4. При небольшой численности, как вариант, можно удалить все документы "Перенос данных" по регистрам "Зарплата к выплате" и "Взаиморасчеты с сотрудниками" (если конечно вам не нужны сведения о взаиморасчетах за прошлый год, мне вот не нужны ), а затем ввести остатки взаиморасчетов на дату начала ведения учета с помощью документа Главное-Данные на начало эксплуатации-Начальная задолженность по зарплате.
3. AndKovalchuk 119 12.02.19 08:27 Сейчас в теме
(2)
2. Галочка "По данным бухучёта" у вас работать не будет, потому что при "полном переносе" документы переноса по регистру "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками" не формируются. Заполнить данный регистр после переноса можно либо вручную либо путем написания несложной обработки.


Это да. Но вот документ "Начальная задолженность" формирует движения в том числе и по регистру "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками"...
4. user970589 3 19.02.19 10:35 Сейчас в теме
(2)не подскажете, похожая тема - После полного переноса данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 получается разное входящее сальдо на январь 2019. Как исправить?
6. ZHPN24 70 19.02.19 12:31 Сейчас в теме
(4) Я даже не знаю, что добавить, в первом комментарии все написал. Перед переносом в версии 2.5 нужно проверять регистры накопление "Зарплата за месяц организации" и "Взаиморасчеты с сотрудниками" на равенство, а также регистр "НДФЛ к зачету" должен быть без остатков. После переноса нужно править регистры накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками" и "Зарплата к выплате" с помощью документов "Перенос данных" (Администрирование-Переносы данных), а еще желательно регистр "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками". Это можно сделать вручную или написав обработку. Еще можно удалить все документы переноса по этим регистрам и забить входящие остатки с помощью документа Главное-Данные на начало эксплуатации-Начальная задолженность по зарплате, но это если вам не важны движения этих регистров за предыдущие периоды (чаще всего они не нужны).
user970589; +1 Ответить
7. user970589 3 20.02.19 21:57 Сейчас в теме
А вот тут не подскажете?
"Перечисление НДФЛ в бюджет" - в 2.5 оно было редактируемым, в 3.1 - печатная форма, которая формируется автоматически, причем туда попадают данные за предыдущие годы. с февраля 2016 по апрель 2018.. Как их убрать? Нужны только январь 2019. Идем туда же - в перенос данных?
9. alivan 24.02.19 08:24 Сейчас в теме
(7)
Нужны только январь 2019.

Попробуйте ввести данный документ на конец декабря с суммой не перечисленной.
Это должно обнулить задолженность по перечислению на январь.
На самом деле перечисление НДФЛ осуществляется автоматически и достаточно корректно в ведомости на выплату.
Там внизу есть ссылка меню "Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ", сразу под подписями. Если нажать, то откроется дополнительная панель с настройками, там уже будет стоять галочка, что нужно перечислять НДФЛ и можно ввести реквизиты платежки. Там же в ведомости можно распечатать реестр перечисленного НДФЛ.
10. user970589 3 23.09.19 05:52 Сейчас в теме
(6)
"Взаиморасчеты с сотрудн

я тут глянул в своей 2.5, которую сейчас пытаюсь перенести на тройку. У меня вообще "Взаиморасчеты с сотрудниками" пустой. А регистр "НДФЛ к зачету" последняя запись 4 года назад. 30.09.2015.
При этом я при переносе не вижу создания документов переноса для одной из организаций.
11. ZHPN24 70 23.09.19 12:29 Сейчас в теме
(10) Если начисляли зп, "Взаиморасчеты с сотрудниками" пустым быть не может, вот остатков может и не быть, если выплачиваете ровно. Там отбор по организации устанавливается, может не по той смотрите. "НДФЛ к зачету" может быть пустой, если зарплата простая и не было ни каких перерасчетов.
12. user970589 3 24.09.19 13:30 Сейчас в теме
(11)спасибо, я сам накасякал. неверно интерпретировал дату начала. я взял как дату начала для отбора данных, а 1с хотела как дату начала эксплуатации новой базы, т.е. дату среза.
Эм.
""Взаиморасчеты с сотрудниками" пустым быть не может"
там два регистра то есть
Взаиморасчеты с сотрудниками - и он пуст.
Взаиморасчеты с сотрудниками организации
вот последний не пуст и он соответствует регистру "Зарплата за месяц организации". кстати, насколько глубоко надо его проверять? построчно - муторное дело.. сентябрь еще не весь занесен и его не берем, а август в принципе норм.
5. ZHPN24 70 19.02.19 12:31 Сейчас в теме
8. user766428 21.02.19 19:29 Сейчас в теме
При полном переносе остатки взаиморасчетов нужно править в документах по переносу данных .Начисление отпуска может быть не нужный период? Или просто сделайте возврат в кассу излишней задолженности
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Бизнес-архитектор 1С, ведущий консультант
Санкт-Петербург
Полный день

Руководитель проектов 1С
Санкт-Петербург
Полный день

Программист 1С
Краснодар
зарплата от 80 000 руб. до 160 000 руб.
Полный день

Консультант 1 С
Краснодар
зарплата от 50 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день

Консультант-методолог 1С
Краснодар
зарплата от 110 000 руб.
Полный день