schlacht

День добрый. Спасибо за развернутый ответ, следуя вашим советам все садится на свои места. Единственно, если уж быть дотошным до конца, может подскажете следующее: если приходовать услуги документом Приходная накладная на контрагента Прочие расходы, то единственная аналитика, которую есть возможность настроить - это в карточке номенклатуры, то есть с точностью до счета или субсчета. И в конце месяца все прочие расходы будут видны сводно в рамках тех счетов, на которые они относились. В типовых отчетах максимальный уровень детализации - это регистратор, что не позволяет развернуть затраты по статьям. То есть тот же самый бензин и затраты на телефон, если отразить через приходную накладную, будут видны общей суммой.Опять же возвращаясь к документу Прочие расходы, там есть возможность использовать аналитику (см. рисунок) и в отчетах суммы группируются уже по этим статьям, а не сводно. Согласно описанию функционала УНФ от фирмы 1С, такая возможность присутствует для документов Приход/Расход из/со Кассы/Счета и в документе Прочие расходы. То есть сам вопрос: как получить детализацию по статьям расходов, если это принципиальный вопрос? Заводить отдельные субсчета на каждый вид расходов не вариант. Спасибо.

Прикрепленные файлы:

Снимок.PNG

Я далек от бухгалтерии, видимо как и коллега drugoi_mir, и не знаю, какая проводка должна быть, но все же попробую объяснить как понимаю сам. Есть ИП, есть выручка от продаж, которая находится в кармане у директора и учитывается на уровне сумм прихода с отдельных магазинов. В течение дня директор с кармана один раз отдал Коле на бензин, второй раз отдал Мише на бензин, положил себе на счет телефона какую то сумму, пришел сторонний программист отдал ему сумму за услуги какие-то. Вечером он садится и разносит в Эксель: приход с магазинов столько-то, Миша бензин столько, Коля бензин столько, телефон столько, программист столько. Вопрос: как это отразить в УНФ? Нет ни поставщика бензина, нет ни счетов за телефон с контрагентом, кто бы их выставлял, нет ни договора с программистом. И таких расходов немало. Если отражать через приходные накладные, то будет расти долг перед поставщиком. И которых придется забивать на каждый вид расхода? Но нет таких поставщиков. Есть просто обезличенные расходы, которые нужно фиксировать в программе и в конце месяца видеть, какую сумму они составляют. Есть документ Прочие расходы, где на счетах Прочие расходы возможно настраивать доп. аналитику, например из справочника номенклатуры, где создаем какие надо нам статьи расходов. Все работает прекрасно, документ устраивает тем, что есть табличная часть, где можно в течение дня заносить какие угодно затраты без привязки к местам их возникновения. Единственно откуда берутся на них средства - это карман директора, что есть выручка от продаж. Как это отразить в программе?
Можно это сделать Расходом из кассы или Расходом со счета с типом операции прочее, тогда источником расходов является касса и с этим все понятно. Но документы неудобны тем, что один документ - одна сумма, соответственно один расход. А плодить кучу однотипных документов ежедневно нет желания. То есть в идеале применить бы документ Прочие расходы, где заносить их в табличной части с соответствующей аналитикой, но чтобы списывались средства с Выручки от продаж. Как - то так.

Картинка к посту выше

Прикрепленные файлы:

Снимок.PNG

В этом месяце была произведена и продана продукция на 100 000. Себестоимость составила 36499, плюс зарплата 80 000. Так же присутствуют другие затраты, которые в бухгалтерии отражать не нужно, управленческий учет же ведем для себя. Пусть это будет аренда по трем салонам. Отражаем их документов Прочие расходы на общую сумму 40 000. Итого должно быть: 100 000 (сумма продаж) - 36 499 (себестоимость) - 80 000 (зарплата) - 40 000 (прочие расходы) = -56 499. Программа посчитала общую прибыль (убыток) = -16 499. То есть отличие от реальной на сумму = 40 000, что и есть сумма прочих расходов, отраженная в документе Прочие затраты. Реально никаких прочих доходов на сумму 40 000 нет, нужно просто списать с выручки от продаж сумму Прочих расходов. Как это сделать?

Бог Вам в помощь. Здесь http://infostart.ru/public/281212/ форма в родном формате, может есть смысл прикрутить к вашим изменениям именно ее.

вы совершенно правы, с 8 января сие требование утратило свою силу

Печатные формы Т-9, Т-10, Т-10а в Бухгалтерии 3.0 (внешние)

Внешний отчет для УПП ред. 1.3 по формированию печатных форм Ф.112ЭП, Ф.103 (почтовые переводы алиментов и список переводов).