MRP ›
Как исключить номенклатурную группу при расчете себестоимости в УПП 1.3? ›
#5
29.06.16 11:48
Ура. Разобрался.
Оказывается, вся причина была в счёте налогового учёта.
Дело в том, что у меня есть обработка, которая раз в месяца со счетов 25.01 и 26.03 переносит все затраты на 20 счёт на соответствующие статьи затрат:
20/ОПР распределённые с 25 счёта
20/ОХР распределённые с 26 счёта
Вид затрат — Прочее.
Переносит пропорционально себестоимости выпущенной продукции на все подразделения, что выпускаили эту самую продукцию.
Переносит с пустой аналитикой заказ и номенклатурная группа.
Перенос делается за секунду до проведения документа Рассчёт себестоимости.
После этого делается расчёт себестоимости и все эти перенесённые накладные расходы + начисленная на 20 счёт зарплата и сторонние доработки распределяются по номенклатурным группам и заказам опять же пропорционально себестоимости выпущенной продукции.
При РАУЗ это вполне простое и оптимальное решение для получения адекватной фактической себестоимости продукции, учитывающей все затраты предприятия, которые так или иначе покрываются производством продукции. При этом счёт 26.01 методом директ-костинг уходит сразу на результат.
Дак вот перенос затрат у меня осуществляется обработкой за счёт документа Корректировка прочих затрат. И в этом документе у меня указывалось, что расходы по статьям "20/ОПР распределённые с 25 счёта" и "20/ОХР распределённые с 26 счёта" принимаются на счёт БУ 20.01.1, а в налоговом учёте насчёт НУ 20.01.2 - Косвенные расходы основного производства, что казалось мне логичным.
И вот тут то и была загвоздка.
В отчётах производства за смену я распределял вручную только материалы. Прочие и зарпалвтные расоды в конце месяца раскидывались автоматически и всё было красиво.
Но для ремонтов мне пришлось распределять руками не только материалы, но и ЗП и прочие расходы.
И зарплатные расходы уходили красиво, а прочие расходы не учитывались. То есть они учитывались в отчёте производства за смену, но сминусовывались при расчёте себестоимости.
Я протрахался месяц и испробовал все виды плясок и битья в бубен, пока не догадался исправить грёбаный счёт налогового учёта с 20.01.2 на 20.01.1.
И всё стало нормально. Расчёт себестоимости перестал сминусовывать прочие расходы в регламентированном учёте
И тут у меня вопрос к ребятам из 1С. Что ж вы за люди то такие? почему у вас в регистре Учёт затрат (регл.) есть разделение колонок на Сумма БУ и Сумма НУ. Но при этом счёт в налоговом учёте влиял на данные бухгалтерского учёта?
Короче для меня тема закрыта.
Если кто-то заинтересовался моей схемой учёта гарантийных ремонтов, обращайтесь, подробно всё расскажу. Скоро и инструкцию напишу.
