Столкнулся с тем что у двух клиентов программа неверно загружает выписку из клиент-банка. Например, операция по продаже валюты загружается как списание с расчетного счета с видом операции "Перевод на другой счет организации". А нужно с видом операции "Прочее списание" и выбором корр счета 57.22 и заполнением соответствующих субконто.
Поступление денег от головной компании из-за рубежа тоже отражается неверно как оплата от покупателя. А нужно как прочее поступление с выбором корр счета 79.02 и заполнением субконто корр. счета.
В третьем случае 1С определяет контрагента верно, но поскольку первый контрагент платит за второго, то в поступлении на расчетный счет бухгалтера вручную ставят второго контрагента.
Все эти проблемы типовая обработка загрузки выписок из клиент-банка решать не умеет. Можно, конечно, доработать типовую конфигурацию. Например, в третьем случае научить 1С брать номер счета из назначения платежа, находить по нему элемент справочника "Договоры контрагентов" и заполнять в поступлении на расчетный счет контрагента из владельца договора.
Вопрос к коллегам. Знаете ли вы о каком-то универсальном решении которое можно скачать или купить, которое позволит загружать выписку по каким-то своим правилам в зависимости от назначения платежа? С поиском договора, контрагента, подстановкой нужного корр счета? Это может быть расширение в который входит справочник "Алгоритмы загрузки". В справочнике "Алгоритмы загрузки" можно прописать код дополнительной постобработки списания с расчетного счета на языке 1С.
научить 1С брать номер счета из назначения платежа, находить по нему элемент справочника "Договоры контрагентов" и заполнять в поступлении на расчетный счет контрагента из владельца договора.
Вы хотите ликвидировать бухгалтерию? Бухгалтер обязан сверять загрузки из банка с первичными документами. (существующее решение доработок не требует!).
научить 1С брать номер счета из назначения платежа, находить по нему элемент справочника "Договоры контрагентов" и заполнять в поступлении на расчетный счет контрагента из владельца договора.