По теме из базы знаний
- Начисление НДС с полученных авансов в «1С:Бухгалтерия 8 ред. 2.0». Исправляем ошибки, уменьшаем налог.
- Ведение взаиморасчетов в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3» - часть 2
- Обороты счета без оборотов внутри этого счета
- Поиск и замена задвоенных договоров в БП 3.0
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(4) я понимаю что такое обороты, просто если речь именно о закрытии авансов, то не совсем понятно недовольство бухов. Оно и должно задваиваться.
Вообще если они хотят видеть нормально обороты и остатки по поставщикам я учу бухов смотреть управленческие отчеты в ERP/КА, там все прекрасно видно
Вообще если они хотят видеть нормально обороты и остатки по поставщикам я учу бухов смотреть управленческие отчеты в ERP/КА, там все прекрасно видно
Смотреть отдельно субсчета в ОСВ не совсем правильно:
Первого числа контрагенту заплатили 1.000 предоплату и сделали аванс на 60.02
(Дт 60.02 Кт 51)
Второго числа он поставил ТМЦ на 2.000, закрылась дебиторка на 60.02 и сформировалась кредиторка на 60.01 на 1.000
(Дт 10 Кт 60.01 2.000 и Дт 60.1 Кт 60.02 1.000)
Третьего числа заплатили оставшуюся 1.000
(Дт 60.01 Кт 51 1.000)
Бухгалтер смотрит за месяц ОСВ по 60.01 - видит Дт оборот 2.000 Кт оборот 2.000, все ок
Бухгалтер смотрит за месяц ОСВ по 60.02 - видит Дт оборот 1.000 Кт оборот 1.000
И это в идеальном варианте. А если договоров много? А если по документам расчетов нарушена последовательность?
Первого числа контрагенту заплатили 1.000 предоплату и сделали аванс на 60.02
(Дт 60.02 Кт 51)
Второго числа он поставил ТМЦ на 2.000, закрылась дебиторка на 60.02 и сформировалась кредиторка на 60.01 на 1.000
(Дт 10 Кт 60.01 2.000 и Дт 60.1 Кт 60.02 1.000)
Третьего числа заплатили оставшуюся 1.000
(Дт 60.01 Кт 51 1.000)
Бухгалтер смотрит за месяц ОСВ по 60.01 - видит Дт оборот 2.000 Кт оборот 2.000, все ок
Бухгалтер смотрит за месяц ОСВ по 60.02 - видит Дт оборот 1.000 Кт оборот 1.000
И это в идеальном варианте. А если договоров много? А если по документам расчетов нарушена последовательность?
Коллеги, спасибо. ant1773 все правильно написал(а). Ничего не дорабатывали в связи с этим ? А то она не хочет видеть задвоенные обороты из-за зачета авансов. Вот доработайте ей это и всё....
burgomister, Интерактивная ОСВ? Спасибо, гляну что это....
burgomister, Интерактивная ОСВ? Спасибо, гляну что это....
(10) Тогда вопрос: Что они конкретно хотят видеть в отчетах? Упр отчет покажет начальный остаток, обороты и конечный остаток в аналитике Контрагент/Договор/Документ. Что им еще нужно? Что это 60 счет? Так это и так понятно: Ведомость по поставщикам - 60, Ведомость по клиентам 62. На крайняк если нужны субсчета то можно настроить группы фин учета и перенастроить отчет как им нужно
Ну программа это также отрабатывает и в управленческом учете. Вы же в ОСВ 60 не увидите расчетов с ним как с клиентом (если не было сделано взаимозачета). Упр учет аналогичен регламентированному, если у вас конечно нет разницы в суммах
Я Вас понял. В управ такие же суммы. Вобщем либо юзают ОСВ и привыкают. Либо тогда юзают эти управ отчеты и можно настроить ГФУ для отбора.
Спасибо большое, исследую эти отчеты. Я пришел на проект регл учет внедрять. До этого с УПП работал. Там таких вопросов не было.
Спасибо большое, исследую эти отчеты. Я пришел на проект регл учет внедрять. До этого с УПП работал. Там таких вопросов не было.
(20) получается платежка (предоплата поставщику) без подразделения, а вот в поступлении подразделение уже указано. И происходит такое. Если в платежке указать подразделение, то все выравнивается. Но как-то это не логично. Почему тогда просто не сделать проводку по 60.02 (подразделение) - 60.02 (без подразделения) и уже потом на 60.01?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот