1. chuckk 11.01.19 14:07 Сейчас в теме

Сверка банковских выписок

Конфигурация КА 2.2

Загрузили банковские выписки. Итог не сходится.
Возникла откуда то разница между общим поступлением и поступлением по банковским выпискам.
Все выписки проведены и банком и в 1С

Подскажите пожалуйста, что может быть причиной данной ситуации?
Прикрепленные файлы:
Ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
3. Boneman 215 11.01.19 14:31 Сейчас в теме
(1) так выявите некорректно отработавший документ поступления ДС, и посмотрите что в нем не так.
4. chuckk 11.01.19 14:49 Сейчас в теме
(3) Судя по сумме расхождения таких документов несколько
2. killitch 29 11.01.19 14:31 Сейчас в теме
Проверить даты документов, возможно каокй-то из нужного периода вывалился. Не тот банковский счет указан.
5. chuckk 11.01.19 15:01 Сейчас в теме
(2) Банковский счёт везде одинаковый, а что значит "вывалился из нужного периода"?
6. killitch 29 11.01.19 15:22 Сейчас в теме
(5) Документ проведен другим числом, не попадающим в период отчета.
7. chuckk 11.01.19 15:52 Сейчас в теме
(6) таких документов тоже нет, сумма по банку сходится с суммой по банковским выпискам, а вот с общей за день не сходится.
8. killitch 29 11.01.19 16:30 Сейчас в теме
Ну раз ничего не находится, надо уточнить что и где искать. Для этого открываем этот отчет в конфигураторе и смотрим, откуда он берет данные для каждой из искомых колонок. Исходя из этого проверяем анализируемые отчетом объекты и выясняем откуда разница. Вплоть до использования консоли запросов и выполнении в ней запросов отчета кусками, если понадобиться.
А еще как вариант, сменить детализацию отчета до регистратора например, или что там есть. И тоже может стать понятно откуда ноги растут.
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 110 000 руб. до 120 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 80 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Самара
зарплата от 50 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Нижний Новгород
зарплата до 120 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Волгоград
зарплата от 45 000 руб. до 90 000 руб.
Полный день