Проблемы с закрытием месяца КА 1.1

Добрый вечер. Может кто еще помнит КА 1.1 и сможет подсказать. У нас при закрытии одного месяца при расчете себестоимости проводки получаются одни с указанием субконто "материальные затраты". Закрываем следующий за ним месяц, картина уже совсем другая при расчете себестоимости в проводках субконто уже не проставляется. Также и содержание в первом случае это "РАспределение общехозяйственных расходов" во втором случае это "Закрытие счетов косвенных расходов". Из-за чего при закрытии месяца вылазит дебетовое сальдо на конец периода. Подскажите в чем может быть проблема, кто может. Спасибо.