Нужна помощь, как правильно оформить в УПП приход денег в кассу?
Бухгалтер требует чтобы приходник делал проводки Дт 50.02 КТ 62.1, а в упп жестко зашит счет 50.01.
Как описано ниже, они на приходник делают чек с ККМ. и хотят так же чтобы данная оплата разносилась по взаиморасчетам с контрагентом.
Так же требует 2 кассовые книги.
Как быть? Как это все можно оформить в УПП, и обосновать?
схема работы описана бухгалтером:
На складе есть операционная касса в которой принимаются наличные деньги как от организаций так и от частных лиц. Поскольку операции с наличными регламентируются ЦБ (инструкция ЦБ № 40), то мы обязаны пробить чек любому организация это или частное лицо без разницы. Но если в рознице прием денег обезличен, то при оптовой продаже возникают расчеты с покупателями. Поэтому необходимы привязки платежа к задолженности контрагента получившего товар (Дт 50.02 Кт 62.1)
Далее так как касса операционная (их может быть много и кассиры будут разные люди) осуществляет проведения операций по приему денег, а касса организации одна (как ты сам упоминаешь в своих опусах), то в конце смены кассир-операционист обязан полученную выручку сдать в кассу организации дабы отразить полное оприходование денежных средств в кассе организации (инструкция ЦБ № 40) Дт 50.01 Кт 50.02, при этом в операционной кассе остатка денег на конец дня нет. Все эти операции фиксируются в контрольно-кассовой ленте которая пришивается к отчету кассира .Из кассы организации производятся все расходы - выплаты на командировки, инкассация денег в банк и т.п. (Дт 57 Кт 50.1). Остаток денежных средств не может превышать установленный лимит наличных (инструкция ЦБ № 40). В бумажном виде так же оформляются две кассы - операционная и касса организации. По месту расположения кассы могут находится территориально в совершенно в разных местах.
Бухгалтер требует чтобы приходник делал проводки Дт 50.02 КТ 62.1, а в упп жестко зашит счет 50.01.
Как описано ниже, они на приходник делают чек с ККМ. и хотят так же чтобы данная оплата разносилась по взаиморасчетам с контрагентом.
Так же требует 2 кассовые книги.
Как быть? Как это все можно оформить в УПП, и обосновать?
схема работы описана бухгалтером:
На складе есть операционная касса в которой принимаются наличные деньги как от организаций так и от частных лиц. Поскольку операции с наличными регламентируются ЦБ (инструкция ЦБ № 40), то мы обязаны пробить чек любому организация это или частное лицо без разницы. Но если в рознице прием денег обезличен, то при оптовой продаже возникают расчеты с покупателями. Поэтому необходимы привязки платежа к задолженности контрагента получившего товар (Дт 50.02 Кт 62.1)
Далее так как касса операционная (их может быть много и кассиры будут разные люди) осуществляет проведения операций по приему денег, а касса организации одна (как ты сам упоминаешь в своих опусах), то в конце смены кассир-операционист обязан полученную выручку сдать в кассу организации дабы отразить полное оприходование денежных средств в кассе организации (инструкция ЦБ № 40) Дт 50.01 Кт 50.02, при этом в операционной кассе остатка денег на конец дня нет. Все эти операции фиксируются в контрольно-кассовой ленте которая пришивается к отчету кассира .Из кассы организации производятся все расходы - выплаты на командировки, инкассация денег в банк и т.п. (Дт 57 Кт 50.1). Остаток денежных средств не может превышать установленный лимит наличных (инструкция ЦБ № 40). В бумажном виде так же оформляются две кассы - операционная и касса организации. По месту расположения кассы могут находится территориально в совершенно в разных местах.
По теме из базы знаний
- Кассовая книга для фирм с обособленными подразделениями (1С: бух. 7.7)
- Операционное планирование движения денежных средств или как построить систему контроля расходования денежных средств
- АИС: Обмен с ЕГАИС 4.0 для конфигураций 1С 7.7
- Не спеша, эффективно и правильно – путь разработки. Часть 1. Парадигма
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Делали точно также: привязывали к статье ДДС счет, через регистр сведений, и подпиской на событие засовывали нужную проводку. При этом в ПКО сделали еще 1 реквизит: НомерДляКассовойКниги, который заполняется только счете 50.02, а по 50.01 он пустой. Также доработали отчет по кассовой книге, чтобы брал именно этот номер. Все работает.
(4) Uncore,
Так ведь проблема возникнет.
ПКО - 50.01 номер 000001
ПКО - 50.02 номер 000002 Номер для другой кассовой книги = 1
ПКО - 50.01 номер 000003 А должен быть = 000002
Что придется каждый раз вручную заполнять, для всех ПКО реквизит: НомерДляКассовойКниги?
Кассир же ошибется при заполнении, знает номер текущий, нужно вычесть все ПКО другой кассы, проставить номер..
Это что-то нето.
Так ведь проблема возникнет.
ПКО - 50.01 номер 000001
ПКО - 50.02 номер 000002 Номер для другой кассовой книги = 1
ПКО - 50.01 номер 000003 А должен быть = 000002
Что придется каждый раз вручную заполнять, для всех ПКО реквизит: НомерДляКассовойКниги?
Кассир же ошибется при заполнении, знает номер текущий, нужно вычесть все ПКО другой кассы, проставить номер..
Это что-то нето.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот