Кто знает обрисуйте давальческую схему при переработке сырья и получения готовой продукции... Потому что я завел
документы: Получение услуг по переработке и Поступление товаров из переработки но у меня не верно закрываются регистры... может еще нужен какой то документ?
Что конкретно "неверно" закрывается? Не списываются переданные материалы, не формируется себестоимость? Обратите внимание на распределение затрат. Обязательно распределить на полученную продукцию не только стоимость материалов, за которые отчитались, но и стоимость услуг за переработку (гляньте на кнопку "настройка" в документе "поступление товаров из переработки"). Везде ли указан один и тот же заказ, совпадает ли аналитика...
1 Передано сырье в переработку 10.07 10.01/// "Передача товаров"
2 Отражены затраты по переработке сырья (стоимость услуг переработчика) 20.01 60.01/// "Поступление товаров и услуг"
3 Отражено списание переработанного сырья 20.01 10.07///«Заказ поставщику»Переработка -«Получение услуг по переработке»-
4 Отражен возврат неиспользованного сырья 10.01 10.07/// «Возврат переданных товаров»
5 Принята к учету готовая продукция 43.01 20.01 ////«Поступление товаров из переработки"
Может кто подскажет:
Документ "Передача товаров" (передача в переработку) формируется с суммами по затраченным материалам. Дт. 10.07 Кт. 10.10 (со склада 1)
Документ "Получение услуг по переработке" формируется с суммами по затраченным материалам. Дт.23.01 Кт. 10.10 (подразделение 1)
Документ "Поступление товаров из переработки" Дт.10.10 Кт. 23.01 Формируется только по количеству. (подразделение 1, склад 2)
После расчета себестоимости в отчете "Ведомость по производственным затратам" по подразделению сумма прихода документ "Получение услуг по переработке", сумма расхода документ "Расчет себестоимости"
Отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" по счету 23 только сумма прихода документ "Получение услуг по переработке". Соответственно, сумма не идет на сумму переработанных материалов.
НГ везде одинаковая. Статья затрат в ТЧ "Использованные материалы" документа "Получение услуг по переработке" на материалы (вид затрат материальные) и в документе "Поступление товаров из переработки" одинаковая.
Вопрос: что нужно изменить, чтобы суммы в отчетах совпадали?
Судя по регистрам у вас партионный учет. Сумма при правильной последовательности могла бы и в самом документе поступления товаров бы и заполнится...
Перечень проводок не совсем ясен:
1 док 10.07 - 10.10
2 док 23 - 10.10
3 док 10.10 - 23
Почему во втором документе проводка не 23 - 10.07? Ведь именно переданный ранее материал должен войти в с/с?
Из описания не совсем ясно рассчитал ли документ расчета себестоимости стоимость выпуска у переработчика? Если нет, но явно присутствует несогласованность в заполнении таблиц с использованными материалами в документах 2 и 3.
Извините, ошиблась в счете 2-го документа. 10.07
Учет партионный. 1с: УПП вер. 1.3.67.1
Изменяла последовательность документов:
1. "Передача товаров" (передача в переработку) формируется с суммами по затраченным материалам. Дт. 10.07 Кт. 10.10
2. "Поступление товаров из переработки" Дт.10.10 Кт. 23.01
3. "Получение услуг по переработке" формируется с суммами по затраченным материалам. Дт.23.01 Кт. 10.10 (подразделение 1)
Поступление товаров из переработки все равно формируется без сумм. Расчет себестоимости суммы не формирует...
В документе "Получение услуг по переработке" заполнены ТЧ "Продукция" и "Использованные материалы". Все проводки с суммами, т.е. по материалам с 23.01 на 10.07 суммы есть.
По материалам в документах все согласовано...
(16) гаврюша, Обратите вниание на заполнение документа "Поступление товаров из переработки". Он работает аналогично документу отчета производства за смену, а "Получение услуг по переработке" аналогично требованию накладной. Для расчета себестоимости есть "три кита" - факт выпуска, факт списания на затраты и факт распределения того что списали на то что выпустили. первое и второе есть, а третье? Заполнена ли в документе "Поступление товаров из переработки" табчасть "Материалы" и соответственно распределение материалов?
По поводу проводок: если исходный материал вы держите на счете 10.10 и продукцию из переработке держите там же, то проводки по переработке должны быть такими:
10.07 (сырье) - 10.10 (сырье) - передали материал переработчику
23 - 10.07 (сырье) - переработчик выставил услуги, отчитался о затраченном материале
10.10(полученная продукция) - 23 - получена продукция из переработке. Тут распределяется сумма затраченных материалов на то что выпустили...
Все так и есть:
1. передали материал переработчику "Передача товаров" (передача в переработку) Дт. 10.07 Кт. 10.10
2. "Поступление товаров из переработки" Продукция, Материалы, Распределение материалов по полученной продукции Дт. 10.10 Кт. 23.01
3. "Получение услуг по переработке" Продукция, Материалы Дт. 23.01 Кт. 10.07