Зачет аванса

(1) Anesk, Значит Поступление денежных средств прошло раньше документа Реализации.перепроведите документы и будет Вам счастье, а я пока пуру примеров приведу:
1 Пример) на начало месяца у покупателя с нами нулевое сальдо. Вы делаете документ поступление у Вас происходит поступление ДС проводки Дт51 КТ 60.02 (Почему упал на аванс да потому что не было реализации, её провели позже )
2 Пример) на начало месяца болтался остаток покупателя на счете 60.02 т.к. наши Бухи не часто закрываю 60 счет, делается документ реализация и т.к. болтается остаток суммы на счете 60.02 он делает проводку Дт60.02 Кт 90.01.1 делает зачет аванса остальное перекидывает на 60.01
P.S. дабы не было такого на конец месяца просматривайте 60 счети и правильную последовательность документов ведите или корректировкой задолженности правьте( Правьте - это Бух)

(1) Anesk,

Истинный учет взаиморасчетов (в базисе "Расчеты с покупателями") ведется в регистре накопления "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)", как сказал (2) adva. Именно там идет расфифовка платежей на долги и зачет авансов, именно по нему определяются действия по учету НДС с авансов.

То, что вы видите в плане счетов - всего лишь отражение в проводках, которое должно делаться синхронно с движениями в этот регистр типовыми документами, работающими в базисе расчетов с покупателями (платежки с видом "оплата от покупателя", такие же ПКО, реализации, корректировки долга и др.)

Берите универсальный отчет и ковыряйте этот регистр, ошибки там четко видны.

Если кто-то кривенькими ручками влез в учет расчетов с покупателями операциями, введенными вручную, или неправильно сделал корректировки долга, ну или там еще ряд случаев есть - у вас появятся неустранимые отклонения регистра и плана счетов.
Программа продолжит работу по регистру, определяя и зачитывая авансы, а в 62-м будете видеть "погоду на марсе".

То же самое с расчетами с поставщиками - есть соответствующий регистр.