Себестоимость возврата

Форум Учет и отчетность Производственный учет (MRP)

1С:Управление производственным предприятием Платформа 1С v8.3

1. amigo667 8 29.10.15 14:21 Сейчас в теме

Уважаемые коллеги, прошу помощи. УПП РАУЗ, Вернули материал поставщику, Расчётом себестоимости с 10-ки списалась сумма до средней на 91 счёт. Вроде всё правильно, но идёт через 60 счёт. Вроде мимоходом и на остаток не влияет, но лезет зараза в Акт сверки, а так как Возвратов этих очень много, то отследить правильность акта сверки (ну зачем поставщику нужна информация которая у него не проходит) трудновато.
Как бороться с этим вопросом?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Martinian 10 29.10.15 14:26 Сейчас в теме

(1) amigo667, очень любопытно! А как бы Вы хотели?
Приведите здесь проводки, которые формируются в программе и те, которые Вы бы хотели.

3. amigo667 8 29.10.15 14:33 Сейчас в теме

Проводки расчёта себестоимости:
1) дт 60.01 кт 10.04 сумма 5рублей
2) дт 91.02.1 кт 60.01 сумма 5 рублей

Можно как-то обойтись без счетов расчётов с контрагентами, что бы эти 5 рублей не были видны в Акте сверки??

6. Martinian 10 29.10.15 15:09 Сейчас в теме

(3) amigo667, Вторая проводка - непонятно, откуда взялась вообще у Вас.
А первая проводка (Дт 60 Кт 10) - верная. Вы ведь делаете возврат поставщику, а не Требование-накладную. Материал списывается со склада, ваша задолженность поставщику уменьшается. Всё верно.

7. amigo667 8 29.10.15 15:15 Сейчас в теме

(6) Martinian, Это последняя часть схемы. Вернули по одной стоимости, и задолженность поставщику уменьшается на одну сумму, а вот по средней со счета 10.04 должно списаться на 5 рублей больше. Вот и возникают выше описанные проводки.

10. Martinian 10 29.10.15 15:25 Сейчас в теме

(7) amigo667, документ Возврат поставщику вводился на основании Поступления от поставщика?

12. amigo667 8 29.10.15 15:28 Сейчас в теме

(10) Martinian, Нет, но документ партии везде указан.

13. Martinian 10 29.10.15 15:36 Сейчас в теме

(12) amigo667, способ оценки МПЗ при выбытии - ФИФО или по средней?

4. spezc 784 29.10.15 14:40 Сейчас в теме

так вроде жеж возврат как продажа поставщику должна выглядеть, и уже лет так 5-7, не?

5. amigo667 8 29.10.15 14:49 Сейчас в теме

(4) spezc, Откуда информация?? Тогда зачем нужен документ Возврат товаров поставщику? Кстати мы вообще имеем право реализовывать товар по той цене которой приобрели, никто никого ни за что не подвесит?

8. adva 45 29.10.15 15:20 Сейчас в теме

Что-то из указанных проводок не видно, что это именно большая сумма. И по Дт и по КТ 60 - 5 рублей, по идее у вас этот док вообще не должен был попасть в акт сверки, ну или опять же с Дт и КТ, и итого в 0

9. adva 45 29.10.15 15:22 Сейчас в теме

В крайнем случае можете создать внешнюю заполнялку, которая бы исключала документ Расчет себестоимости

11. amigo667 8 29.10.15 15:27 Сейчас в теме

(9) adva, Точно!!! Спасибо, так и сделаю

Оставьте свое сообщение

E-mail: