Списание и остатки по 21 счету... расчет себестоимости

Форум Учет и отчетность Производственный учет (MRP)

1С:Управление производственным предприятием Платформа 1С v8.3

1. anterehin 15 11.09.14 07:00 Сейчас в теме

Коллеги доброго времени суток.

Подскажите что может быть?

1) На складе обнаружили брак полуфабрикатов
2) Перемещаем брак со склада на склад брак (соответственно перемещением)
3) Со склада брака требованием-накладной списываем брак в произоводство

Картина вырисовывается следующая:
1) Остаток по 21 счету на начало месяца по складу брак нулевой, как в количественном так и суммовом выражение
2) Перемещаем на склад брака 5 полуфабрикатов
3) Списываем требованием накладной 5 штук в брак (28 счет, характер статьи Брак в производстве)
4) Запускаем расчет себестоимости и получаем : В дебет 21 счета перемещением пришло 5 штук на сумму 14000,
с кредета уходит 24000. В итоге по счету образуется нулевой количественный остаток и отрицательный -10000 суммовой.

Куда копать друзья? УПП 1.3. партионный учет.

P.S. Способ распределения затрат говорит о том что статья распределяется на все подразделения. На конкретное не дает поставить так как характер затраты Брак в производстве, дает только производственным и общепроизводственным.

Заранее спасибо

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
anterehin (15.00 $m), vladmin (0.10 $m)

Показать полностью

Найденные решения

14. alex_sh2008 4 11.09.14 12:38 Сейчас в теме

(13) anterehin, Ведомость "Партии товаров на складах", и "Ведомость по производственным затратам" - прямые затраты, Ведомость по затратам - косвенные затраты

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

5. alex_sh2008 4 11.09.14 09:20 Сейчас в теме

(1) anterehin,
Расчет себестоимости выдает предупреждения или ошибки?
В этой ситуации у вас образовался встречный выпуск, программе не хватает количества итераций что бы закрыть сумму на 21 счете.
Проверяйте распределение 28 счета.

2. anterehin 15 11.09.14 07:14 Сейчас в теме

ну очень надо месяц никак не закроем

3. elisabet 100 11.09.14 09:03 Сейчас в теме

Корректировка стоимости материалов для этого перемещения что показывает?

4. anterehin 15 11.09.14 09:18 Сейчас в теме

(3) elisabet, Ам.. что подразумевается под корректировкой стоимости?

7. anterehin 15 11.09.14 09:25 Сейчас в теме

(4) elisabet, Если подразумевается документ Корректировка стоимости списания товаров, так он вроде бы как только для приобретенных товаров.
(5) alex_sh2008,
По факту все стандартно
Проведение документа: Расчет себестоимости Б0000000010 от 31.08.2014 23:59:59
Распределение производственных расходов
Распределение продукции и затрат по переделам
- Расчет передела № 1/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 1/4.
- Расчет передела № 2/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 2/4.
- Расчет передела № 3/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 3/4.
- Расчет передела № 4/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 4/4.
Не определен расчет базы для способа распределения: Перенести на производственные расходы
Не определен расчет базы для способа распределения: Директ-костинг
- Распределение производственных расходов (передел № 1/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 1/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 1/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 1/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 1/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 1/4)...
- Распределение производственных расходов (передел № 2/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 2/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 2/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 2/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 2/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 2/4)...
- Распределение производственных расходов (передел № 3/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 3/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 3/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 3/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 3/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 3/4)...
- Распределение производственных расходов (передел № 4/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 4/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 4/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 4/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 4/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 4/4)...
- Расчет передела № 1/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 1/4.
- Расчет передела № 2/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 2/4.
- Расчет передела № 3/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 3/4.
- Расчет передела № 4/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 4/4.
- Распределение производственных расходов (передел № 1/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 1/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 1/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 1/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 1/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 1/4)...
- Распределение производственных расходов (передел № 2/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 2/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 2/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 2/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 2/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 2/4)...
- Распределение производственных расходов (передел № 3/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 3/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 3/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 3/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 3/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 3/4)...
- Распределение производственных расходов (передел № 4/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 4/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 4/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 4/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 4/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 4/4)...
- Расчет передела № 1/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 1/4.
- Расчет передела № 2/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 2/4.
- Расчет передела № 3/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 3/4.
- Расчет передела № 4/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 4/4.
- Распределение производственных расходов (передел № 1/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 1/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 1/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 1/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 1/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 1/4)...
- Распределение производственных расходов (передел № 2/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 2/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 2/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 2/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 2/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 2/4)...
- Распределение производственных расходов (передел № 3/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 3/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 3/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 3/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 3/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 3/4)...
- Распределение производственных расходов (передел № 4/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 4/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 4/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 4/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 4/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 4/4)...
- Расчет передела № 1/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 1/4.
- Расчет передела № 2/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 2/4.
- Расчет передела № 3/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 3/4.
- Расчет передела № 4/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 4/4.
- Распределение производственных расходов (передел № 1/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 1/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 1/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 1/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 1/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 1/4)...
- Распределение производственных расходов (передел № 2/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 2/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 2/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 2/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 2/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 2/4)...
- Распределение производственных расходов (передел № 3/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 3/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 3/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 3/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 3/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 3/4)...
- Распределение производственных расходов (передел № 4/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 4/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 4/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 4/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 4/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 4/4)...
- Расчет передела № 1/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 1/4.
- Расчет передела № 2/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 2/4.
- Расчет передела № 3/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 3/4.
- Расчет передела № 4/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 4/4.
- Распределение производственных расходов (передел № 1/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 1/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 1/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 1/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 1/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 1/4)...
- Распределение производственных расходов (передел № 2/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 2/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 2/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 2/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 2/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 2/4)...
- Распределение производственных расходов (передел № 3/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 3/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 3/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 3/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 3/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 3/4)...
- Распределение производственных расходов (передел № 4/4)
- Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов (передел № 4/4)
- Распределение расходов по браку в производстве (передел № 4/4)
- Корректировка выпуска продукции (передел № 4/4)
- Корректировка движений по продукции (передел № 4/4)
- Корректировка стоимости партий (передел № 4/4)...
- Расчет передела № 1/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 1/4.
- Расчет передела № 2/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 2/4.
- Расчет передела № 3/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 3/4.
- Расчет передела № 4/4.
- Корректировка списания партий на переделе № 4/4.
Сворачивание движений регистров...
Расчет себестоимости завершен.

8. alex_sh2008 4 11.09.14 09:35 Сейчас в теме

(7) anterehin,
Две статьи не закрылись:
Не определен расчет базы для способа распределения: Перенести на производственные расходы
Не определен расчет базы для способа распределения: Директ-костинг

Включите "Использовать итерационный расчет затрат встречного выпуска".

9. anterehin 15 11.09.14 09:40 Сейчас в теме

(8) alex_sh2008, Стоит.

Может включить детальное формирование проводок при расчете себестоимости?

10. alex_sh2008 4 11.09.14 09:45 Сейчас в теме

(9) anterehin, В проводках вы ничего не увидите, все расчеты ведутся на регистрах, необходимо смотреть на какую продукцию распределилась стоимость брака, и эту продукцию внести в регистр встречного выпуска.

6. Ulus 289 11.09.14 09:24 Сейчас в теме

Закольцовывание.
Уберите из расчета себестоимости дейстие: Определение продукции, исключаемой из базы распределения
Вообще мутный этап, его многие отключают.
И все должно быть ОК.

не хотите убирать это действие, значит закольцовывание уберите.

11. anterehin 15 11.09.14 11:11 Сейчас в теме

На самом деле была проблема в аналитике.. поменяли подразделение и всё закрылось.
Но в продолжение темы..
Есть бракованные полуфабрикаты в НЗП, которые оприходуют на 21 счет и потом списывают в брак.
1) Оприходование материалов из производства
2) Списание брака требование накладной
В оприходование стоит цену рассчитывать, так вот расчет себестоимости почему то на оприходование распределяет меньшую сумму чем на требование накладную. В итоге 21 счет уходит в минус по сумме. Если поставить цену фиксированную то всё закрывается в ноль(.
При этом на кредет всегда вешается больше. то бишь распределяет больше чем начислено.

12. alex_sh2008 4 11.09.14 11:23 Сейчас в теме

(11) anterehin, Такое поведение связанно с себестоимостью материалов на 21 счете, при поступлении на 21 счет идет одна средняя стоимость, а при списании уже другая, они должны быть равны если на момент поступления на 21 счет остатков по этой продукции не было.

13. anterehin 15 11.09.14 12:28 Сейчас в теме

(12) alex_sh2008, Я так понимаю при оприходование из НЗП он берет среднюю стоимость? т.е. СуммаНЗП делит на КолВоНЗП
, а при списание со склада берет из партии. Подскажите в каких регистрах посмотреть? Просто закрыли месяц по фиксированной стоимости но в копии хочу упорно разобраться.

14. alex_sh2008 4 11.09.14 12:38 Сейчас в теме

15. vladmin 49 28.04.15 17:58 Сейчас в теме

Отзовитесь люди, поборовшие расчет себестоимости в УПП. Аналогичная ситуация, только без брака, обычный выпуск продукции. Зависает суммовой остаток на 21 счете. Причем на том складе где был выпуск продукции, все закрылось. А на том складе куда переместили полуфабрикат, и где списали его на изготовление продукции завис суммовой остаток. Если из расчет а себестоимости убираю расчет базы косвенных расходов и распределение косвенных расходов, то все ОК, но не закрывается 25,26 счет. Такое ощущение что косвенные расходы распределяются на себестоимость и не закрываются расчетом себестоимости. ХЭЛП

16. anterehin 15 30.04.15 14:16 Сейчас в теме

(15) vladmin, Полуфабрикаты перемещаются вообще то в подразделение требованием накладной. На какой склад вы их перемещали?

17. vladmin 49 30.04.15 22:55 Сейчас в теме

А что мне мешает переместить полуфабрикаты с одного склада на другой, а уже потом списать в производство?

18. anterehin 15 05.05.15 08:45 Сейчас в теме

(17) vladmin, Сорри не проникся вопросом.. Просто перемещение тут не критично. Проверяйте аналитику на выпуске и при передаче в производство. Смотрите номенклатурные группы

19. vladmin 49 07.05.15 14:49 Сейчас в теме

В том то и дело, что все перепроверили по несколько раз, все ввели корректно...

20. anterehin 15 08.05.15 07:38 Сейчас в теме

Ну здесь только аналитику смотреть. Смотрите универсальным отчетом незавершенку и руками пересчитывайте выпуск.

Оставьте свое сообщение

E-mail: