Здравствуйте!
База 7.7 ПУБ релиз 296й.
Такая ситуация: при проведении возврата товара от клиента происходят сторнирующие проводки 90.2.1-41.4, 62.1-90.1.1, 76.5-62.1. В итоге за несколько лет работы на счете 76.5 накопилось несколько миллионов денежных средств, которые автоматически никуда не списываются и просто наращивают сальдо. Я сам не бухгалтер, и как оно должно происходить на самом деле не знаю, но наш бухгалтер говорит, что так быть не должно, они либо должны списывать либо вообще не происходить. И просит сейчас в документе возврата от клиента сделать сторнирующие проводки полностью обратные реализации, что мне кажется методически не верным.
Так вот собственно и вопрос: верны ли данные проводки и можно ли через настройку программы их изменить (код поправить всегда сумеем)? Или они должны быть, и тогда как списывать накопленные средства с данного счета?
База 7.7 ПУБ релиз 296й.
Такая ситуация: при проведении возврата товара от клиента происходят сторнирующие проводки 90.2.1-41.4, 62.1-90.1.1, 76.5-62.1. В итоге за несколько лет работы на счете 76.5 накопилось несколько миллионов денежных средств, которые автоматически никуда не списываются и просто наращивают сальдо. Я сам не бухгалтер, и как оно должно происходить на самом деле не знаю, но наш бухгалтер говорит, что так быть не должно, они либо должны списывать либо вообще не происходить. И просит сейчас в документе возврата от клиента сделать сторнирующие проводки полностью обратные реализации, что мне кажется методически не верным.
Так вот собственно и вопрос: верны ли данные проводки и можно ли через настройку программы их изменить (код поправить всегда сумеем)? Или они должны быть, и тогда как списывать накопленные средства с данного счета?
По теме из базы знаний
- Отчет по продажам без возвратов (УТ 10.3)
- Список реализаций и возвратов от покупателей
- Печатные формы МХ-1 для документов Поступление Товаров и Реализация Товаров и MX-3 для Возвратов от покупателя и возвратов от поставщика. БП 3.0
- Торг-2 для документов Возврат поставщику и Возврат от покупателей. УТ 11
- Возврат от покупателя для БП 3.0
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) JusteRU, проводки будут следующими:
Дт 90.02 Кт 41.01 - восстановлена себестоимость товара
Дт 62.01 Кт 90.01 - сторнированна выручка
Дт 62.02 Кт 62.01 - восстановлен зачет аванса полученного (если был аванс)
Дт 90.03 Кт 19.03 - восстановлен НДС
У меня программа выдает такие проводки по возврату товара! Это получается как обратная реализация! От вашего попупателя нужно получить Торг-12 и счет-фактуру! У себя вы приходуете возращенный товар по цене реализации! Если есть акт рекламации то нужно проводить через сч. 76 (расчеты по притензиям)!
Дт 90.02 Кт 41.01 - восстановлена себестоимость товара
Дт 62.01 Кт 90.01 - сторнированна выручка
Дт 62.02 Кт 62.01 - восстановлен зачет аванса полученного (если был аванс)
Дт 90.03 Кт 19.03 - восстановлен НДС
У меня программа выдает такие проводки по возврату товара! Это получается как обратная реализация! От вашего попупателя нужно получить Торг-12 и счет-фактуру! У себя вы приходуете возращенный товар по цене реализации! Если есть акт рекламации то нужно проводить через сч. 76 (расчеты по притензиям)!
ИМХО методологически 76.5 при возврате некорректно использовать, тут я с вашим бухгалтером согласна.
Я бы в такой ситуации проводила дополнительно к возврату бухгалтерскую справку на перенос задолженности с 76 счета на 62.
Я бы в такой ситуации проводила дополнительно к возврату бухгалтерскую справку на перенос задолженности с 76 счета на 62.
(3) kancerina, Т.е. ещё дополнительно надо руками создавать бухгалтерскую справку по переносу задолженности? А никаким документами она автоматически не формируется? Может неправильно месяц закрываем?
(2) kiska65_66, У меня вообще другие проводки, как видите. Конфигурация не изменённая. А почему так и не иначе не понятно.
(2) kiska65_66, У меня вообще другие проводки, как видите. Конфигурация не изменённая. А почему так и не иначе не понятно.
при возврате товара от покупателя счет 76.5 не используется....
при возврате поставщику используется счет 76.2
счет 62.1 должен закрываться оплатой , а не счетом 76.5
счет 62.2. закроется...или возвратом денежных средств счет 51, 50 покупателю или будущей отгрузкой счетом 62.1
при формировании книги продаж будут проводки:
Дт 90.3 Кт 68.2 - восстановлен НДС
пример во вложении...
при возврате поставщику используется счет 76.2
счет 62.1 должен закрываться оплатой , а не счетом 76.5
счет 62.2. закроется...или возвратом денежных средств счет 51, 50 покупателю или будущей отгрузкой счетом 62.1
при формировании книги продаж будут проводки:
Дт 90.3 Кт 68.2 - восстановлен НДС
пример во вложении...
Прикрепленные файлы:
Такая же ерундистика с проводками в ПУБе 297-ом. Я не бухгалтер, но не пойму неужели нельзя было сделать чтобы все списывалось как надо. Бухгалтер капризничает, заниматься операциями вручную не хочет. Говорит меня методику проведения документа. Но лезть в типовый не тронутый документ вапще никакого желания нет...
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот