Ввод начальных остатков КА - счет 62, каким документом?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Когда будете вводить начальные остатки по 62.02 лучше вводить их не сразу документом ввода НО по взаиморасчетам, а сделать документ "Ввод начальных остатков по НДС", по авансам полученным (76.АВ), а ввод по 62.02 сделать на основании этого документа. Так как реквизит "Документ расчетов с контрагентами" должен быть одинаковым на каждый аванс и в 62.02 и в 76.АВ. Если этого не сделать, то в первом же квартале столкнетесь с некорректным НДС с авансов.
(7) HobbitT, это как-то жестоко... А что именно некорректно будет, если оставить разные документы расчетов? Сейчас у нас не идет второй квартал. Я не могу понять либо проблема в вводе остатков, либо то, что они сформировали первый квартал с закрытыми глазами... т.е. ничего не проверяли после переноса и книги сейчас править не дают.
Проблема будет в том что будет зависать счет 76.АВ. С аванса вы налог заплатили (дт76.АВ), реализацию провели, а НДС с аванса в книгу покупок не попадет (соответственно 76.ав не закроется). Как-то на одном предприятии после того как исправили 76.ав (порядка 2000 записей авансов правили дня 2 вручную) после формирования книги покупок зачлось на пару млн. больше! В конце концов можно провести эти операции на копии, показать бухам результат. Сумма наверняка либо уменьшиться (сумма к уплате), либо останется неизменной (если действительно не было реализаций по предоплатам). Если бухов удовлетворит результат, то универсальной выгрузкой/загрузкой можно попытаться перенести корректные документы ввода остатков и перезакрыть НДС.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот