Ввод начальных остатков КА - счет 62, каким документом?

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Комплексная автоматизация 1.х Платформа 1С v8.3

1. bluntschi 11.02.13 09:58 Сейчас в теме

Добрый день, подскажите, а по 62 счету каким документом вводить начальные остатки в комплексной?

Ответы

Свернуть все

2. yaroslavch 29 11.02.13 10:05 Сейчас в теме

ввод остатков по взаиморасчетам с контрагентами- в полном интерфейсе на вкладке дополнительно... тип с покупателем... ну и соответствующий счет проставить в табличной части

3. bluntschi 11.02.13 10:24 Сейчас в теме

(2) yaroslavch, спасиибо)

4. HobbitT 15.02.13 11:33 Сейчас в теме

Когда будете вводить начальные остатки по 62.02 лучше вводить их не сразу документом ввода НО по взаиморасчетам, а сделать документ "Ввод начальных остатков по НДС", по авансам полученным (76.АВ), а ввод по 62.02 сделать на основании этого документа. Так как реквизит "Документ расчетов с контрагентами" должен быть одинаковым на каждый аванс и в 62.02 и в 76.АВ. Если этого не сделать, то в первом же квартале столкнетесь с некорректным НДС с авансов.

5. nedopro 18.07.13 13:19 Сейчас в теме

(4) HobbitT, а как возможно исправить, если остатки были введены не на основании?

6. maralex1 19.07.13 10:29 Сейчас в теме

(5) nedopro, У нас была такая проблема с 76Ва, в конечном итоге пришлось привязывать

7. HobbitT 19.07.13 18:50 Сейчас в теме

(5) nedopro, Только ручками... В документе ввода остатков по взаиморасчетам этот реквизит доступен для изменения... Потом придется восстановить взаиморасчеты обработкой

8. nedopro 22.07.13 07:34 Сейчас в теме

(7) HobbitT, это как-то жестоко... А что именно некорректно будет, если оставить разные документы расчетов? Сейчас у нас не идет второй квартал. Я не могу понять либо проблема в вводе остатков, либо то, что они сформировали первый квартал с закрытыми глазами... т.е. ничего не проверяли после переноса и книги сейчас править не дают.

9. HobbitT 23.07.13 15:40 Сейчас в теме

Проблема будет в том что будет зависать счет 76.АВ. С аванса вы налог заплатили (дт76.АВ), реализацию провели, а НДС с аванса в книгу покупок не попадет (соответственно 76.ав не закроется). Как-то на одном предприятии после того как исправили 76.ав (порядка 2000 записей авансов правили дня 2 вручную) после формирования книги покупок зачлось на пару млн. больше! В конце концов можно провести эти операции на копии, показать бухам результат. Сумма наверняка либо уменьшиться (сумма к уплате), либо останется неизменной (если действительно не было реализаций по предоплатам). Если бухов удовлетворит результат, то универсальной выгрузкой/загрузкой можно попытаться перенести корректные документы ввода остатков и перезакрыть НДС.

Оставьте свое сообщение

E-mail: