1.
chibor
78
23.11.12 12:05
Сейчас в теме
Уважаемые коллеги!
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.24.1)
Настройка параметров учета:
–> Взаиморасчеты -> В конце даты регистрации документа
–> Валюты -> Регламентированный и управленческий учет – руб.
-> НДС –> НДС в валюте -> По рублей сумме документа
–> Налог на прибыль -> Получения или выдачи аванса
Учетная политика (Бухгалтерский и налоговый учет):
-> Расчеты с контрагентами –> Зачет авансов при проведении документов
Договор контрагента:
Валюта: EUR
Взаиморасчеты ведутся по договору в целом
Галка – расчеты ведутся в у.е.
Вопрос 1:
1) 01.11.2012 Платежный ордер на списание денежных средств - Аванс за товары, в рублях по курсу (картинка прикреплена)
Дт 60.32 - Кт 51 1000 EUR // 40 654,80 руб.
2) 10.11.2012 Поступление товаров и услуг (картинка прикреплена)
Дт 41.02 - Кт 60.31 1000 EUR // 40 223,80 руб.
Дт 60.31 - Кт 60.32 1000 EUR // 40 654,80 руб.
При этом в печатной форме торг 12 сумма 40 223,80 (картинка прикреплена)
3) Восстановление состояния расчетов
Теперь в длокументе 10.11.2012 Поступление товаров и услуг добавляется новая проводка
Дт 41.02 - Кт 60.31 431,00 руб.
Но в торг-12 сумма, так и осталась 40 223,80!
У кого какие мысли поэтому поводу?
Вопрос 2:
На основании документа 10.11.2012 Поступление товаров и услуг вводим документ 10.11.2012 ГТД по импорту (картинка прикреплена)
Дт 41.01 - Кт 76.26 150,00 EUR // 6 033,57 руб.
Дт 19.05 - Кт 60.32 8 296,25 руб.
Почему в этом документе курс валюты берется на дату документа, а не на дату 100 % предоплаты?