Приветствую всех.
Опять возникают вопросы, прошу помощи.
сам не бухгалтер так что сильно не пинайте за постановку вопроса. короче както не учитывает оплаченный аванс от 11 года на счете 62.02
база ведется черти как, потому как не делается восстановление последовательности документов. сделав эту операцию за прошлый год по документам реализации и поступления, все выравнивается, сумаа попадает дт 51, кр 62.02 но бух отказывается делать эту операцию, потому как боиться что пойдут расхождение с данными прошлого года.
вопрос такой, можно ли как то документом корректировки это дело выправить, например есть корректировка записей регистров, но не могу понять как это сделать. есть документ платежное поручение входящее, по которому разбрасывается сумма на 62.01 и 62.02, мне надо чтоб вся пошла на 62.02
Опять возникают вопросы, прошу помощи.
сам не бухгалтер так что сильно не пинайте за постановку вопроса. короче както не учитывает оплаченный аванс от 11 года на счете 62.02
база ведется черти как, потому как не делается восстановление последовательности документов. сделав эту операцию за прошлый год по документам реализации и поступления, все выравнивается, сумаа попадает дт 51, кр 62.02 но бух отказывается делать эту операцию, потому как боиться что пойдут расхождение с данными прошлого года.
вопрос такой, можно ли как то документом корректировки это дело выправить, например есть корректировка записей регистров, но не могу понять как это сделать. есть документ платежное поручение входящее, по которому разбрасывается сумма на 62.01 и 62.02, мне надо чтоб вся пошла на 62.02
По теме из базы знаний
- Пакетное создание документов "Корректировка реализации" по данным файла Excel
- Групповое создание документов Корректировка долга с видом Прочие корректировки
- Подмена движений любого документа на документ Корректировка регистров
- Автоматическое создание документа "Корректировка задолженности" на основании данных отчета Ведомость расчетов с клиентами. УТ 11.5
- Пакетное создание документов Корректировка реализации
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Если не хотите проводить прошлым годом восстановление последовательности, то вариант:
1. Обнулить остатки взаиморасчетов по текущим договорам концом прошлого года.
2. Создать на каждый из них копию и внести на них обнуленные остатки концом прошлого года.
3. Программно перенести границу последовательности на конец прошлого года.
4. Запустить восстановление последовательности за текущий год.
1. Обнулить остатки взаиморасчетов по текущим договорам концом прошлого года.
2. Создать на каждый из них копию и внести на них обнуленные остатки концом прошлого года.
3. Программно перенести границу последовательности на конец прошлого года.
4. Запустить восстановление последовательности за текущий год.
(3) janni, (2) AlX0id, о столько ответов, спасибо все большое!
тут ведь все в кучу щас сходиться, авансы не переносит, затраты не списываются, или я что то не так понимаю, вообщем копаю.
теперь если не сложно опятьже вопрос по корректировке, списывают спецодежду, но она на конец марта зависает по стоимости минусом, количество плюсом.
такая же беда и по некоторым материалам.
вот хочу выправить если есть возможность корректировками, потом перенести дату последовательности на закрытие месяца, и уже потом включить это восстановление последовательности в закрытие месяца.
тут ведь все в кучу щас сходиться, авансы не переносит, затраты не списываются, или я что то не так понимаю, вообщем копаю.
теперь если не сложно опятьже вопрос по корректировке, списывают спецодежду, но она на конец марта зависает по стоимости минусом, количество плюсом.
такая же беда и по некоторым материалам.
вот хочу выправить если есть возможность корректировками, потом перенести дату последовательности на закрытие месяца, и уже потом включить это восстановление последовательности в закрытие месяца.
(8) AlX0id,
ну мне пока приходит в голову вот что они сделали погашение стоимости регламентой оперцией в закрытии месяца, а потом изменили документ списание и не перепровели погашение, из за этого завис минус. этот вывод делаю потому как я перепровел погашение стоимости в декабре, и все нормально закрылось, но бух не хочет перепроводить этот док. просит эти суммы закрыть другими операциями. я делал корректировку записей регистра, по бух и нал. учету все получилось, а вот в регистре накопления учет затрат, че то пока не идет, я там как то неправильно указываю аналитики видимо.
ну мне пока приходит в голову вот что они сделали погашение стоимости регламентой оперцией в закрытии месяца, а потом изменили документ списание и не перепровели погашение, из за этого завис минус. этот вывод делаю потому как я перепровел погашение стоимости в декабре, и все нормально закрылось, но бух не хочет перепроводить этот док. просит эти суммы закрыть другими операциями. я делал корректировку записей регистра, по бух и нал. учету все получилось, а вот в регистре накопления учет затрат, че то пока не идет, я там как то неправильно указываю аналитики видимо.
тык, вы ж хотели корректировкой регистров делать....лучше уж Документом. А вообще, здесь же на сайте посмотри..была обработка - "зачет авансов". в любом случае нада хоть что-то да сделать руками, А как вы еще хотите...можете конечно внести изменения в "закрытие месяца"...что б никто не догадался как это у них авансы закрываются..)))
А вы можете вопрос бухгалтеру задать:
как он будет в случае налоговой проверки объяснять инспекторам, почему при наличии документа реализация в Книге покупок зачет аванса он не сделал?
и директору: почему уплаченный при получении аванса государству НДС при отгрузке по данному авансу не воспользовались правом вернуть его и уменьшить свою налоговую базу?
А без восстановления последовательности они в дальнейшем как вообще период закрывают корректно? или все ручками сводят и закрывают?
как он будет в случае налоговой проверки объяснять инспекторам, почему при наличии документа реализация в Книге покупок зачет аванса он не сделал?
и директору: почему уплаченный при получении аванса государству НДС при отгрузке по данному авансу не воспользовались правом вернуть его и уменьшить свою налоговую базу?
А без восстановления последовательности они в дальнейшем как вообще период закрывают корректно? или все ручками сводят и закрывают?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот