У меня не закрываются производственные счета в 1С 8.2 редакции 2.0

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. 000 05.03.12 12:44 Сейчас в теме

Помогите, у меня не закрываются производственные счета в 1С 8.2 редакции 2.0. Что нужно сделать чтобы закрытие производственных счетов стало работать.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

101. TVA_11 25.01.16 11:50 Сейчас в теме

(99) Alex_E,

Корректные корреспонденции счетов - регистр сведений есть.
Заполнил.

Но это не помогло, корректировка регистров все равно ругается.
Буду смотреть почему, пока других идей нет.

102. TVA_11 27.01.16 11:51 Сейчас в теме

(99) Alex_E,

С корректировкой все получается, по 26 счету.
Глючит 91 счет, куда мы и корректировали.
Там не закрывается наш на 91.02.1
с 91.09 (суммы совпадают) закинутое определением финансовых результатов.

Напрашивается сделать еще одну корректировку и закрыть 91.02.1 на 91.09
И все будет красиво.

Правильно?

103. Alex_E 2362 27.01.16 12:13 Сейчас в теме

(102) TVA_11, Не могу сказать - УПП более требовательно к учету чем БП - тут надо смотреть что получится далее, например как прибыль будет считаться.
В БП 91 счет после ручной операции по дебету 91.02 с кт 26 закрывается без проблем...

104. TVA_11 27.01.16 12:37 Сейчас в теме

(103) Alex_E,

Аналогично не закрывается коммиссия банков по счету 91.02.1 - Платежный ордер на списание денежных средств.
Похоже причина та же. Нет реализации товаров и услуг.

Может и ее закрыть 91.02.1 на 91.09 руками - что будет непонятно.

105. Alex_E 2362 27.01.16 12:42 Сейчас в теме

(104) TVA_11, Если говорить про 26 счет - то тут одна ситуация, про 91 - вроде нет причин, по которым он не закрывается, и реализация тут вроде как и не причём - ну во первых реализация - это счет 980, по 91 проходит прочая реализация, а её может не быть вовсе, а комиссия банка есть каждый месяц.

У меня вопрос, Вы хотите закрыть 91.02 под 0?

Просто счета 90 и 91 закрываются ежемесячно по счету в целом, субсчета закрываются раз в год, при реформации баланса... Может Вы ожидаете того, чего быть не должно?

106. TVA_11 28.01.16 11:12 Сейчас в теме

(105) Alex_E, незакрывает 91 в целом.

Тоже корректировками приходится править дело.

107. TVA_11 28.01.16 13:38 Сейчас в теме

(105) Alex_E,

Вышло.

108. Alex_E 2362 28.01.16 13:50 Сейчас в теме

(107) TVA_11, Не факт, что всё остальное будет хорошо - повторюсь - если ОСНО, нужно посмотреть, что после этих корректировок получается с прибылью...

109. TVA_11 29.01.16 10:22 Сейчас в теме

Финансовый результат перестал совпадать за 2014 год.
В остальном все хорошо.

Думаю перекинуть движения из копии БД. И должно пойти.
=======================================================

Заодно сформировал бухгалтерскую отчетность - Бухгалтерский баланс
Там, почему-то не суммируются столбцы.

Дебиторская задолженность (1230) -
Расчеты с покупателями и заказчиками (12302) 11000

Настройки учета неправильные?

110. Alex_E 2362 29.01.16 12:07 Сейчас в теме

(109) TVA_11, Финаансовый результат при списании 26 на 91, а не на расходы будущих периодов естественно будет другой - убыток больше, про остальное - настройки учета и пр. для УПП в таком режиме я не потяну :-)

111. nataly109 08.04.16 11:26 Сейчас в теме

Чтобы 20 счет закрывался необходимо чтобы при реализации было заполнено поле номенклатурная группа, таже что и в счете 20

112. astrat 16.09.16 09:04 Сейчас в теме

Добрый день, чтобы 20 счет закрывался необходимо чтобы при реализации было заполнено поле номенклатурная группа, такая же как и в поступлении товаров и услуг. Если используется больше, чем одна номенклатурная группа, то при закрытии счета 20 будет происходит деление поступлений по этим группам.

113. Alex_E 2362 16.09.16 17:22 Сейчас в теме

(112) astrat,

то при закрытии счета 20 будет происходит деление поступлений по этим группам.

- ооооойййййёёёё, Вам про дебИт кредИт ещё чё нить поучить)))))) вообче про бухгалтерию, а то пугаете тут поступлениями с делениями))))

Оставьте свое сообщение

E-mail: