Добрый день, коллеги! Столкнулась с такой вот проблемой. На вас одна надежда!
В прошлом периоде (в январе) сделана Требование-накладная: Д26 - К10 (сумма и количество).
Далее месяц закрыт, расчет себестоимости проведен.
В следующем месяце (феврале) обнаруживается ошибка, документ сторнируем через Корректировку записей регистров. Сторно проводит все как нужно: Д26 - К10 (сумма и количество с минусом).
И вроде все как нужно.
А потом закрываем месяц (февраль), и расчет себестоимости делает проводку Д26 - К10 (сумма без количества). И сумма эта зависает на 26 счете.
Как от этого избавится? Проверяла на демо-базе - то же самое.
В прошлом периоде (в январе) сделана Требование-накладная: Д26 - К10 (сумма и количество).
Далее месяц закрыт, расчет себестоимости проведен.
В следующем месяце (феврале) обнаруживается ошибка, документ сторнируем через Корректировку записей регистров. Сторно проводит все как нужно: Д26 - К10 (сумма и количество с минусом).
И вроде все как нужно.
А потом закрываем месяц (февраль), и расчет себестоимости делает проводку Д26 - К10 (сумма без количества). И сумма эта зависает на 26 счете.
Как от этого избавится? Проверяла на демо-базе - то же самое.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Doomino, посмотрите структуру подчинённости документа Требование-накладная, возможно на основании него был сделан еще один или несколько документов, которые двигали регистры. Так вот эти документы тоже надо корректировкой записи сторнировать, но с умом. Если например в документе МНОГО ссылок на другие документы, ну как в Формирование записей книги покупок например, то после автоматического заполнения движений в корректировке, необходимо удалить все что НЕ КАСАЕТСЯ нашего документа Требование-накладная, оставив только его.
Разумеется есть связанные движения, только сделаны они, естественно, документом "Расчет себестоимости выпуска". Сторнировать его и там вычищать? ))))
Вопрос не в том, что делать в данном конкретном случае. Руками я могу любые движения откорректировать. Меня интересует, почему типовой механизм не работает правильно.
Вопрос не в том, что делать в данном конкретном случае. Руками я могу любые движения откорректировать. Меня интересует, почему типовой механизм не работает правильно.
Нужно в документе Корректировка записей регистров по регистру Бухгалтерии убрать сумму, оставить только количество. Тогда Расчет себестоимости "подберет" сумму. Это специфика работы КА с режимом РАУЗ она сама рассчитывает себестоимость из регистров накопления Учету затрат(БУ и НУ). А так получается, что информация по сумме дублируется в двух документах. Возможно, что сумму придется убрать , а оставить только количество и по регистру накопления Учету затрат(БУ и НУ). Попробуйте.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот