не закрывается счет!!!

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия государственного учреждения Платформа 1С v8.3

1. evgalex 71 21.02.12 16:44 Сейчас в теме

Здравтвуйте!Формирую оборотно-сальдовую ведомость по счету 302.26 за 2011год, сальдо на начало отсутствует, по оборотам за период сумма по дебиту = сумме по кредиту, но есть сальдо на конец периода. Как такое может быть???????

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

9. vera4ka 21.02.12 17:13 Сейчас в теме

(1) evgalex, сальдо по сумме или может по валютной сумме у вас вылезло?

2. ingvee 21.02.12 16:50 Сейчас в теме

Странная ситуация. Подумаю...

3. evgalex 71 21.02.12 16:55 Сейчас в теме

спасибо, очень выручите, если поможете....

4. Гость 21.02.12 17:00

(3) evgalex, попробуйте пересчитать итоги.

5. ПиН 21.02.12 17:05 Сейчас в теме

ТиИ сделайте...

6. evgalex 71 21.02.12 17:10 Сейчас в теме

Tatiana, пересчиать итоги в смысле вручную? я пересчитала, все совпадает...

7. evgalex 71 21.02.12 17:11 Сейчас в теме

ПиН, тестирование и исправление не помогает...

8. ПиН 21.02.12 17:12 Сейчас в теме

ТиИ бывает разное, поставьте все галочки...

10. evgalex 71 21.02.12 17:20 Сейчас в теме

vera4ka, по сумме

11. vera4ka 21.02.12 17:42 Сейчас в теме

(10) evgalex, хотим скрин!

12. evgalex 71 24.02.12 13:59 Сейчас в теме

vera4ka,Скидываю оборотно-сальдовую ведомость...

13. evgalex 71 24.02.12 14:00 Сейчас в теме

ПиН, тестировала со всеми галками, ничего не исправилось...

14. evgalex 71 24.02.12 14:03 Сейчас в теме

Хотела уточнить, что вообще сумма по оборотам сумма по дебиту не равна сумме по кредиту, но если вручную пересчитать, то они равны. а вот откуда тогда сальдо на конец периода не понятно.... спасайте людиииии...

15. evgalex 71 24.02.12 14:15 Сейчас в теме

vera4ka, вот сам скрин

16. vera4ka 24.02.12 14:20 Сейчас в теме

(15) evgalex, не поняла. так ведь обороты по дебету и кредиту не равны!где вы нас обманули? кидайте остаток ведомости))

21. evgalex 71 24.02.12 15:08 Сейчас в теме

су(16) vera4ka, обороты не равны, но если пересчитать вручную то они равны на самом деле.

22. evgalex 71 24.02.12 15:09 Сейчас в теме

(16) vera4ka, кидаю оставшиеся 2 части

17. NetKat 33 24.02.12 14:33 Сейчас в теме

Сальдо равно оборотам по контрагнету Диапазон, если анализ субконто сделать по этому контрагенту? Может там что нибудь увидеть можно? и попробывать перепровести документы по этому контрагенту.Странная ситуёвина....

18. vera4ka 24.02.12 14:35 Сейчас в теме

точно!в этом контрагенте точно что-то зарыто))

19. NetKat 33 24.02.12 14:42 Сейчас в теме

Проверьте операцию по кредиту по этому контрагенту, именно она не учитывается в итоговой сумме, может это какая нибудь косячная операция вручную?

20. evgalex 71 24.02.12 15:06 Сейчас в теме

я пробовала удалить документы по этому контрагенту на эту сумму. общая сумма изменилась по дебиту и кредиту. но остаток остался. так что контрагент диапазон не причем.

23. NetKat 33 24.02.12 15:19 Сейчас в теме

Базу можете выложить? Заинтриговали.

24. evgalex 71 24.02.12 15:29 Сейчас в теме

(23) NetKat, увы не могу, коммерческая тайна

25. evgalex 71 24.02.12 15:31 Сейчас в теме

Вообще такое возможно что сумма по кредиту в колонке обороты за период считается не верно? может это бывает в каких-то случаях?

27. vera4ka 24.02.12 15:47 Сейчас в теме

(25) evgalex, правда интрига. не должно такого быть ни в каких случаях. Жаль,что базу нельзя посмотреть.( поформируйте другие отчеты. анализ счета например. или карточку. может отчет расчеты с контрагентами вам поможет разобраться....

26. NetKat 33 24.02.12 15:46 Сейчас в теме

План счетов типовой? не меняли вид счета?

28. evgalex 71 24.02.12 17:16 Сейчас в теме

Вобщем,я нашла ошибку, теперь не знаю как с ней бороться. Вобщем, есть проводка с контрагетом диапазон на сумму 1713,36, я нашла в регистре бухгалтерии в журнале проводок вторую проводку на эту сумму, но проблема в том, что документ на основании которого есть проводка был удален(т.е.проводка ссылается на удаленный документ), а проводка осталась. какая-то програмная ошибка. как удалить проводку????

29. vera4ka 24.02.12 17:20 Сейчас в теме

(28) evgalex, в Тестировании и исправлении поставьте флажки при наличии ссылок на существующие объекты очищать ссылки и удалять объект

30. sergathome 4 24.02.12 17:39 Сейчас в теме

Ремонт базы должон помочь смертельно раненому коту :)

31. evgalex 71 24.02.12 17:43 Сейчас в теме

в тестировании уже так делала не помогло

32. evgalex 71 24.02.12 17:44 Сейчас в теме

ЗАТО НАШЛА ОБРАБОТКУ,КОТОРУЮ ПОДПРАВИЛА И ОНА ВСЕ ПОДЧИСТИЛА!!!!!!!!!!!!! ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ) кому понадобится, могу кинуть))) написали что ошибка могла быть-что-то вроде скачка напряжения)))

33. sergathome 4 24.02.12 18:40 Сейчас в теме

Урряяя ! Странно, что контроль ссылочной целостности не обнаружил аварии.

34. nkvg_a 25.02.12 20:07 Сейчас в теме

У меня была такая проблема ошибка была в обработке по загрузке проводок из других программ когда вместо счета ставилась группа счета 401 вместо 401.10.

35. svetlana-a-s 28.02.12 06:30 Сейчас в теме

еще момент: посмотрите нет ли у кого то из пользователей возможности непосредственного удаления? Запрещается обычно всем и администраторам тоже, чтобы потом не искать вот такого плана ошибки

36. evgalex 71 28.02.12 17:01 Сейчас в теме

(35) svetlana-a-s, спасибо за совет, посмотрю.

Оставьте свое сообщение

E-mail: