Здравствуйте! У нас комплексная, Релиз 517.
Возникла такая проблема. Уж не знаю как и куда смотрел бухгалтер, но 2011 год прошел, а косяк с проводками по зарплате заметили только сейчас.
Формируются проводки по зарплате, при этом проводки на счет 69.11 (которые страхование от нс)задваиваются, т.е. сначала формирует по каждому сотруднику по несколько рублей на человека, а потом еще раз по подразделению в целом, и тут уже сумма сразу может быть 1500-2000 руб.
Если потом посмотреть ОСВ по счету 69.11, то получается вместо положенных, например, 40 000 все 80 000.
Может кто сталкивался с таким, где можно глянуть почему так происходит. Я так понимаю, что где-то неправильные настройки. В частности, если открыть справочник Собственные юридические лица-наше предприятие-ставки налогов- там стоит Ставка ФСС_НС 0,20, а затем если глянуть там же вкладку формирование проводок, там есть НСиПЗ со ставкой 0,20. Вот я и думаю, не стоит ли убрать одну из этих записей? Как должно быть правильно?
Возникла такая проблема. Уж не знаю как и куда смотрел бухгалтер, но 2011 год прошел, а косяк с проводками по зарплате заметили только сейчас.
Формируются проводки по зарплате, при этом проводки на счет 69.11 (которые страхование от нс)задваиваются, т.е. сначала формирует по каждому сотруднику по несколько рублей на человека, а потом еще раз по подразделению в целом, и тут уже сумма сразу может быть 1500-2000 руб.
Если потом посмотреть ОСВ по счету 69.11, то получается вместо положенных, например, 40 000 все 80 000.
Может кто сталкивался с таким, где можно глянуть почему так происходит. Я так понимаю, что где-то неправильные настройки. В частности, если открыть справочник Собственные юридические лица-наше предприятие-ставки налогов- там стоит Ставка ФСС_НС 0,20, а затем если глянуть там же вкладку формирование проводок, там есть НСиПЗ со ставкой 0,20. Вот я и думаю, не стоит ли убрать одну из этих записей? Как должно быть правильно?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Проводки как формируете? В начале месяца (1 числа) заходите ТиБ - формирование проводок выбрали фирму поставилипо документам и сформировать. Дальше в течении месяца сами формируются при перепроведении изменяются
Это решение
(7) 11k65m, Захожу в Раздел Зарплата и Кадры, Формирование проводок по расчету зарплаты. Там выбираю Фирму, формировать детальные проводки с развернутой аналитикой по сотрудникам. Формирую их, когда вся зарплата за месяц посчитана.
А то формирование проводок о котором вы говорите, разве относится к зарплатным проводкам? Я всегда считала, что это касается только складских и торговых операций, в смысле - всего, кроме зарплаты.
Теперь я окончательно запуталась, ведь документы по зарплате не формируют проводок сами по себе после их проведения, указывается шаблон проводок в видах расчета, а затем по окончании месяца, формируется операция со всеми проводками при помощи формирования проводок по расчету зарплаты.
А то формирование проводок о котором вы говорите, разве относится к зарплатным проводкам? Я всегда считала, что это касается только складских и торговых операций, в смысле - всего, кроме зарплаты.
Теперь я окончательно запуталась, ведь документы по зарплате не формируют проводок сами по себе после их проведения, указывается шаблон проводок в видах расчета, а затем по окончании месяца, формируется операция со всеми проводками при помощи формирования проводок по расчету зарплаты.
Это решение
А вы ведомость по партиям товаров на складах сформируйте на дату, когда проводите и увидите. Либо по средней либо по ФИФО. Скорее всего у Вас там нес стоимостной оценки по данной номенклатуре на данное время. Либо не с того склада списываете. В общем если по средней то берет Стоимость запасов/количество получает цену. Эту цену умножает на переданное количесвтво. потом при расчете себестоимости корректируется т.к могли быть доп расходы
Это решение
Внимание! Не забывайте отмечать решение на ваш вопрос, если оно найдено. Это повысит ваш рейтинг на форуме.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот