Добрый день! Возникли вопросы по 1С. Бухгалтеры закрытие месяца делают через "бухгалтерскую справку". Когда по 26 счету закрытие совершают в ОСВ по счету в "Кредите" выходит вся сумма в одну строку и никаких остатков на конец периода нету (рис 1), а когда по счету 44 у них получается еще сальдо на конец периода с минусом и в каждой строке сумма операций отдельных прописывается (рис.2). Не подскажете в чем может быть дело и почему у этого счета также как у 26 не выходит.
На 3 рис. показано как закрытие пробовали делать.
На 3 рис. показано как закрытие пробовали делать.
Прикрепленные файлы:
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Потому что на 26-ом счете у нас оборотные субконто и сальдо по ним не ведется. А на 44-ом и обороты и сальдо учитываются в разрезе аналитики. Вот такая вот принципиальная разница. А чем не устраивает стандартное то закрытие месяца?
(2) saszj, бухгалтер говорит, что на 44 счете им приходится в бухгалтерской справке вручную вбивать суммы, чтобы по Кредиту уравнять с Дебетом. Т.е. на 44-м по-любому также закрытие как на 26 не получиться? А в стандартном закрытие месяца именно по счету 44.1.1 возможно, чтобы создались операции по Кредиту сами, подобно такому как на рис.?
Прикрепленные файлы:
Добрый день! С 44 счетом разобрался. Теперь возникла проблема по закрытию 20 счета. Его в типовом решение "Закрытие месяца" нету. в связи с этим по совету на форуме нашел обработку "ACCLS.ERT" (прикрепил),но не получается закрыть счет, хотя в обработке документ операция создается. Опишу последовательность моих действий. На рис.1 показано ОСВ по счету без закрытия по Кредиту (бухгалтерские справки сделал непроведенными для эксперимента). Открыл обработку "ACCLS.ERT", выставил значения (рис.2-3), нажал "сформировать операцию", операция создалась (рис.4), где верную сумму по Кредиту показывает. После этого в ОСВ по счету проверяю, а там также как и на Рис.1, т.е. Кредит не заполнен. Будьте добры подскажите что не так делаю, может быть?
Прикрепленные файлы:
ACCLS.ERT
(6) spartak_lp, в типовом закрытии месяца все есть. Для сч20 - Процедура ЗакрытиеСчета20()-посмотри на нее.
Закрытие идет на 90счет, причем ВидНоменклатуры сч.20 на то же ВидНоменклатуры на сч. 90. Может у тебе с видами номенклатуры проблемы - или не указаны вообще (такое бывает, когда в справочнике Номенклатура у продукции не заполнено поле Вид (в ОСНО) или Вид деятельности (ОСНО), надо заполнить и перепровести документы реализации) или не соответствуют друг другу - надо привести в соответствие и перепровести. Все отлично работает.
Закрытие идет на 90счет, причем ВидНоменклатуры сч.20 на то же ВидНоменклатуры на сч. 90. Может у тебе с видами номенклатуры проблемы - или не указаны вообще (такое бывает, когда в справочнике Номенклатура у продукции не заполнено поле Вид (в ОСНО) или Вид деятельности (ОСНО), надо заполнить и перепровести документы реализации) или не соответствуют друг другу - надо привести в соответствие и перепровести. Все отлично работает.
(6) spartak_lp, Если же хочешь пользоваться обработкой ACCLS.ERT - то использовать ее нужно столько раз сколько у тебя видов номенклатуры на 20 сч. и столько создавать операций.Закрывай каждый вид номенклатуры на 20 счете на соответствующий вид на 90счете (т.е. указывай Субконто1 на первой и на второй закладке), я попробовала все получилось.
ula1c, а отдельно же в типовом только 20 счет закрыть нету, галочки такой не нашел. А по поводу обработки, вроде, сделал так как и говоришь (судя по скринам). в журнале операций даже присутствует данный документ (на рис. самый верхний). А в ОСВ - не меняется почему-то.
Прикрепленные файлы:
(9) spartak_lp, В типовом документе закрытие 20 счету происходит при установленной галке "Расчет и корректировка себестоимости ГП и ПФ". Если в учете не косячили - прекрасно всё закрывается и 26, и 44, и 25.
(10) 20 счет напрямую на 90 конечно не закрывается - всё идёт через 40, но по факту через промежуточные проводки на 40 всё в конечном итоге попадет на 90 ;-) (когда вся продукция будет продана). А вот про услуги - тут 40 нет и если затраты по услуге собраны 20...... тогда 90.
(10) 20 счет напрямую на 90 конечно не закрывается - всё идёт через 40, но по факту через промежуточные проводки на 40 всё в конечном итоге попадет на 90 ;-) (когда вся продукция будет продана). А вот про услуги - тут 40 нет и если затраты по услуге собраны 20...... тогда 90.
А с какого перепуга в типовом закрытии двадцатка закрывается на 90й счет? В типовом 20й закрывается на 40й, а 40й на 43й. Это ж производство продукции, а где гарантия, что вся произведенная в течении месяца продукция продалась? Может на складе она лежит? А на начало месяца продукция по нулям была? Вон как все не идеально то...
А если готовой продукции нету, то и 20ку незачем использовать совершенно, ибо она без 43го счета в типовом виде работать нифига не будет. Если это сфера услуг, то используйте в качестве затратного счета 26й и дело с концом.
А если готовой продукции нету, то и 20ку незачем использовать совершенно, ибо она без 43го счета в типовом виде работать нифига не будет. Если это сфера услуг, то используйте в качестве затратного счета 26й и дело с концом.
(10) saszj, у них услуги поэтому сч20 закрывают на 90.2
(11) spartak_lp, в типовом закрытии месяца надо ставить галочку в пункте для УСНО-Формирование стоимости готовой продукции, работ услуг (сч.20,40,43), для ОСНО - "Расчет и корректировка себестоимости ГП и ПФ".
Не усложняй себе жизнь. Разберись с Закрытием месяца - все работает отлично.
(9) spartak_lp, не получалось закрыть октябрь потому что операция у тебя создавалась 18.01.12, а журнал ты смотрел за октябрь.
А на 00 счет конечно нельзя закрывать.
(11) spartak_lp, в типовом закрытии месяца надо ставить галочку в пункте для УСНО-Формирование стоимости готовой продукции, работ услуг (сч.20,40,43), для ОСНО - "Расчет и корректировка себестоимости ГП и ПФ".
Не усложняй себе жизнь. Разберись с Закрытием месяца - все работает отлично.
(9) spartak_lp, не получалось закрыть октябрь потому что операция у тебя создавалась 18.01.12, а журнал ты смотрел за октябрь.
А на 00 счет конечно нельзя закрывать.
(14) ula1c, спасибо за разъяснение, но через "Расчет и корректировка себестоимости ГП и ПФ" попробовал, но создается документ без операций почему-то, может из-за того, что до этого никогда как положено не закрывали месяц через регламентный документ, а через бухгалтерские справки? Думаю пользоваться обработкой "ACCLS.ERT" и той, которую deniseek77 прислал, за что ему огромное спасибо!
(16) spartak_lp, мой совет: закрой один месяц так понравившимися тебе обработками (чтобы на 20 не было накопленных сальдовок по субконто), а потом, подправьте справочник Номенклатура, и в последующих месяцах перепроведите документы и используй Закрытие Месяца.
Все, разобрался с обработкой "ACCLS.ERT", теперь, вроде, все нормально закрывает через нее. Нашел еще одну обработку по закрытию счетов, она закрывает на дебетный счет "00" все операции, что это значит и допустимо/правильно ли так делать?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот