Как убрать остатки по счету 68.04 Бухгалтерия предприятия 3.0?
Всем привет ребята.
Облазил все что можно не могу понять откуда.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.25)
Начинаю с декларации.
Строка 180 сумма 93 061. Которую получили строка: 120*140
Если беру анализ счета. То получаю другую сумму совсем 99 654
Перезакрыл месяц, ТиИ сделал.
Сформировал каточку счета за 4 квартал 2022 года там тоже сальдо на конец.
Куда копать уже просто заглох. Ребята помогите пожалуйста разобраться, может даже какими нибудь наводящими вопросами
Облазил все что можно не могу понять откуда.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.25)
Начинаю с декларации.
Строка 180 сумма 93 061. Которую получили строка: 120*140
Если беру анализ счета. То получаю другую сумму совсем 99 654
Перезакрыл месяц, ТиИ сделал.
Сформировал каточку счета за 4 квартал 2022 года там тоже сальдо на конец.
Куда копать уже просто заглох. Ребята помогите пожалуйста разобраться, может даже какими нибудь наводящими вопросами
Прикрепленные файлы:
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2)
Начните со сравнения налоговой базы, очевидно она расходится. В декларации есть расшифровка каждого показателя, где прямо написано по каким правилам показатель собрался. Расшифровывайте, сравнивайте с ОСВ.
P.S. в ОСВ у вас выбран БУ, а декларация строится по данным НУ.
Начните со сравнения налоговой базы, очевидно она расходится. В декларации есть расшифровка каждого показателя, где прямо написано по каким правилам показатель собрался. Расшифровывайте, сравнивайте с ОСВ.
P.S. в ОСВ у вас выбран БУ, а декларация строится по данным НУ.
То что Вы привели на скринах это бухгалтерское отражение начисления налога на прибыль. Можно только сказать что у Вас на начало 2023г не сформирован ЕНС - откуда остатки по налогу на прибыль на начало года?
Проверяете исключительно обороты года.
На скрине начисление регламентной операцией налога не соответствует начислению за четвертый квартал декларации. Может просто не перепровели регламентную операцию по концу года? Если перепровели - делайте декларации (они же у нас в виде отчета) поквартально и сравнивайте с проводками регламентных операций. Скорее всего где-то задним числом вмешались в учет и требуется перепроведение всего года
Проверяете исключительно обороты года.
На скрине начисление регламентной операцией налога не соответствует начислению за четвертый квартал декларации. Может просто не перепровели регламентную операцию по концу года? Если перепровели - делайте декларации (они же у нас в виде отчета) поквартально и сравнивайте с проводками регламентных операций. Скорее всего где-то задним числом вмешались в учет и требуется перепроведение всего года
(6)Остаток по 68.04.1 - разница между начисленным и уплаченным налогом. Это вполне нормально, за исключением того, что вы должны были перенести его на 68.90(см. например
Но у вас проблема не в этом остатке, а в том, что оборот за квартал по 68.04.1 не сходится с декларацией. В эту сторону смотреть нужно, а не на остаток.
Но у вас проблема не в этом остатке, а в том, что оборот за квартал по 68.04.1 не сходится с декларацией. В эту сторону смотреть нужно, а не на остаток.
(14) У учетной политики хранится история изменения. Проверьте, что на дату документа(30.06.2023) действовала учетная политика без раздельного учета. Сейчас, судя по скриншоту документа, программа видит, что на 30.06.2023 раздельный учет ведется и пытается списать партии НДС по регистрам раздельного учета.
(16)Да, о чем я и говорю - на 30 июня раздельный учёт включен. Если он вам не нужен вообще, лучше галку убрать. Либо придется вводить остатки по раздельному учёту. В этот регистр должны делать движения как поступления товаров, так и списания. Но если играться этой галкой, может быть, что поступление было в период, когда раздельный учёт выключен, а списание - когда включен.
(17)Вы гений правда. Ничего себе с этим справился. Теперь и Я знаю.
Основная ошибка конечно не решена но Мы уже в пути
Неужели с 2021 все препроводить приедтся
Основная ошибка конечно не решена но Мы уже в пути
"Нарушена последовательность проведения документов.
Возможно изменение результатов проведения документов за Декабрь 2021 г. по организации ВОСТОК ООО.
Выполните повторно перепроведение документов, начиная с 31.12.2021
(раздел ""Операции"" - ""Закрытие месяца"")."Неужели с 2021 все препроводить приедтся
Декларация это просто отчет (выборка) если не создавали своих счетов или напрямую не лезли в учет - по идее не должно рвать. Пересчитывать - чтобы сохраненная декларация соответствовала данным учета - а то учет изменили, а выборка сохранена в регламентном отчете старая.
ИМХО только проверять где и когда рвет (несоответствие регламентной операции и декларации). Если помогут буквари
Я правильно понимаю что предприятие МСП и ПБУ 18 не применяет? База большая?
ИМХО только проверять где и когда рвет (несоответствие регламентной операции и декларации). Если помогут буквари
Я правильно понимаю что предприятие МСП и ПБУ 18 не применяет? База большая?
По статьям почитал по разбирался. Что то ошибок вообще куча.
Думаю сайду в расходы все исправлю.
Смотрю а там все поступления считаются как ошибочные, хотя казалось бы одинаковые как и все остальные
Провалился в каждый документ, почему то там где стоит малоценка вот на эту сумму и ошибка. Ребят подскажите что нужно поменять в этом случае?
Думаю сайду в расходы все исправлю.
Смотрю а там все поступления считаются как ошибочные, хотя казалось бы одинаковые как и все остальные
Провалился в каждый документ, почему то там где стоит малоценка вот на эту сумму и ошибка. Ребят подскажите что нужно поменять в этом случае?
Прикрепленные файлы:
(40)Я же Вам сразу написал - вы сравниваете данные БУ(ОСВ, анализ счета, карточка счета) и НУ(декларация). Естественно там могут быть расхождения, это нормально.
Например, по малоценке, посмотрите
И обратите внимание в какой момент они включаются в расходы по БУ, а в какой по НУ.
Часть расходов у вас прямо указано - не принимаемые - это значит в БУ они принимаются, а в НУ - нет, соответственно в декларацию никогда не попадут.
Например, по малоценке, посмотрите
И обратите внимание в какой момент они включаются в расходы по БУ, а в какой по НУ.
Часть расходов у вас прямо указано - не принимаемые - это значит в БУ они принимаются, а в НУ - нет, соответственно в декларацию никогда не попадут.
(43) Ваша проблема в расхождении оборотов регламентной операции (начисления налога) и начислениями налога отраженными в декларациях. ИМХО это означает что по какой-то причине выборки отчета (декларации) и выборки регламентной операции - разнятся. Такого не должно быть - где-то глюк... скорее всего в информации а не в коде...
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот