Не формируется проводка Дт91.02.1-Кт10.07 (док. "Поступление услуг по переработке")
Добрый день.
Сформировал документ "Поступление услуг по переработке", заполнил только вкладку "Использованные материалы". Счет затрат 91.02.1. После проведения документа проводка по бух учету в документе отсутствует. Если указать Счет затрат 20 или 25 то проводка появляется.
Не понятно по чему с счетом 91.02.1 проводка отсутствует
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.204.1)
Сформировал документ "Поступление услуг по переработке", заполнил только вкладку "Использованные материалы". Счет затрат 91.02.1. После проведения документа проводка по бух учету в документе отсутствует. Если указать Счет затрат 20 или 25 то проводка появляется.
Не понятно по чему с счетом 91.02.1 проводка отсутствует
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.204.1)
Найденные решения
ИМХО с точки зрения учета - переработка это формирование затрат сторонней организацией в производственном процессе (которые будут учтены в в собственном изделии или работе), причем переработка это не только перерабатываемые материала, но и услуги сторонней организации по их переработке (за которые Вы должны им заплатить). Счет 91 в корреспонденции с 10 - это прочая реализация материалов... правда еще доход должен быть. А в Вашем контексте проводки напоминают сокрытие потерь материалов - странное документирование операций техпроцесса... Формально Вы украли материалы притворно списав на переработку а потом спрятав концы в прочие расходы...
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2)Как вариант: Прочие расходы организации, учитываемые на счете 91 «Прочие доходы и расходы», или расходы будущих периодов, учет которых ведется на счете 97 «Расходы будущих периодов».
Почему эти счета нельзя использовать если они являются счета для иных расходов
Почему эти счета нельзя использовать если они являются счета для иных расходов
ИМХО с точки зрения учета - переработка это формирование затрат сторонней организацией в производственном процессе (которые будут учтены в в собственном изделии или работе), причем переработка это не только перерабатываемые материала, но и услуги сторонней организации по их переработке (за которые Вы должны им заплатить). Счет 91 в корреспонденции с 10 - это прочая реализация материалов... правда еще доход должен быть. А в Вашем контексте проводки напоминают сокрытие потерь материалов - странное документирование операций техпроцесса... Формально Вы украли материалы притворно списав на переработку а потом спрятав концы в прочие расходы...
У нас подобная проблема. Операция следующая:
При ликвидации основного средства работы по ликвидации выполнялись подрядчиком с использованием давальческих материалов.
Затраты по ликвидации ОС списываются на 91.02.1. Таким образом когда подрядчик отчитался о выполнении работ с использованием давальческих материалов нам надо оформить их списание проводкой Дт91.02 Кт10.07.
А в УПП вот это вот все... есть выход, кроме корректировки записей регистров?
При ликвидации основного средства работы по ликвидации выполнялись подрядчиком с использованием давальческих материалов.
Затраты по ликвидации ОС списываются на 91.02.1. Таким образом когда подрядчик отчитался о выполнении работ с использованием давальческих материалов нам надо оформить их списание проводкой Дт91.02 Кт10.07.
А в УПП вот это вот все... есть выход, кроме корректировки записей регистров?
(7) Мешает отсутствие в утвержденной экономическим отделом структуре затрат нужной для этого аналитике на 20ом счете и уверенность бухгалтера в верности схемы проводок (Дт91.02.1 Кт60.01 при отражении акта выполненных работ от подрядчика и при списании давальческих материалов Дт91.02.1 Кт10.07).
(8) Никто не заставляет Вас использовать промежуточные счета затрат и имеете полное право сразу собирать на счете 91 (держа себестоимость договора подряда в уме бухгалтера и пропуская хозяйственную операцию с использованием давальческого сырья). Но никто и не запрещает их использовать (20, 23, 25) и использовать аналитику затрат давальческого договора...
Но если ваша учетная система это не позволяет сделать (материалы списать на счет 91) - почему не расслабиться и не сделать как УПП позволяет. Зачем бороться с "ветряными мельницами"? У вас СНАЧАЛА идет передача материалов подрядчику, ПОТОМ их списание на основании документа подрядчика... ИМХО с точки зрения учета - сначала обособить затраты по демонтажу, потом их закрыть на счет 91
Но если ваша учетная система это не позволяет сделать (материалы списать на счет 91) - почему не расслабиться и не сделать как УПП позволяет. Зачем бороться с "ветряными мельницами"? У вас СНАЧАЛА идет передача материалов подрядчику, ПОТОМ их списание на основании документа подрядчика... ИМХО с точки зрения учета - сначала обособить затраты по демонтажу, потом их закрыть на счет 91
Для того чтобы проводка с счетом 91.02.1 появлялась нужно у Регистра накопления "УчетЗатратРегл" в макете "ПараметрыФормированияДвижений" (см.картинку) в строке 112 и 113 (строка для УПП 1.3 (1.3.221.2) ) в колонке 5 написать:
"ПолучитьНаправлениеСписанияПоСчетуУчета( СтрокаДокумента.СтатьяЗатрат, СтрокаДокумента.СчетЗатрат) = "НаПроизводство" ИЛИ ПолучитьНаправлениеСписанияПоСчетуУчета( СтрокаДокумента.СтатьяЗатрат, СтрокаДокумента.СчетЗатрат) = "Прочие"Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот