Периодически вылезают минусы в ОСВ на счете 41.11 и бух корректирует всё в руки...
Можете простыми словами объяснить как можно исправить, и вообще как отследить ?
(С бухучетом особо не пересекался)
Учет товаров по продажной стоимости - довольно противная вещь, с торговой наценкой(42 счет), которая считается при закрытии месяца и вероятно неправильно, если минусы вылазят, с необходимостью актуализировать постоянно учетные розничные цены.
Если нет какой-то явной необходимости вести именно так, я бы перешел на учет по закупочной стоимости, там все гораздо проще
https://its.1c.ru/db/hoosn/content/613/1cbuh8-3
Если в общем, то установленная розничная цена через "Установку цен номенклатуры" должна соответствовать по каждой номенклатуре остатку по 41.11 суммовому, деленному на количественный. Если где-то это не выполняется, документ продажи не проводится, приходится делать переоценки товаров в рознице. Ну и соответственно зависимость 41 счета и 42, если на 41 скорректировали, а на 42 нет, то уже будут некорректные данные при расчете торговой наценки.
Документ установки цен есть за 21.12.2022 (К примеру, последняя установка, за один товар) 600р
Документ поступление за ту же дату 446,8 р.
Если смотреть за январь (Месяц закрыт) , висят 2 док. Отчет о розничных (2 магазина)
Один 670,9 р. Другой 446,8 р (Хотя цена продажи 600 р) непонятно как вообще рассчитывается эта сумма...
Расчет торговой наценки по проданным товарам вообще не делает никаких проводок (Нормально ли это?)
(4)Если учёт по закупочным, то счёт должен быть 41.02
В документе поступления от 21.12.2022 в проводках по 41 счету сумма 600 или 446.8? 42 счёт есть в проводках по поступлению?
(7)Доброе)
Все-таки 41.01, не 41.11?
41.01 это да, учет по закупочным ценам.
Для уверенности проверьте в учетной политике настройку "Способ оценки товаров в рознице".
Если минусы возникают при учете по закупочным ценам, то да, с большой долей вероятности дело в нарушении порядка ввода документов, обычно решается перепроведением в хронологическом порядке.
Отрицательные остатки на активном счете чаще всего свидетельствуют о работе "задним числом", когда сначала формируется и проводится расходный документ, а потом вводится или корректируется приходный.
К примеру, последняя установка, за один товар) 600р
Документ поступление за ту же дату 446,8 р.
Надо бы проверить - последовательность этих документов (в пределах "той же даты") не нарушена?
В принципе, это тоже вариант работы задним числом.
Точно угадать причину косяков вряд ли возможно (т.к. самой базы нет), но можно почитать описание и прикинуть - не поможет ли вот это: https://infostart.ru/public/1592952/
(9)Для способа оценки "по стоимости приобретения" наличие/отсутствие установки цен не критично и никак не влияет на проводки, смотрите хронологию поступлений и продаж.
(10)
Последовательность вроде ровная (Если по датам смотреть)
Поступление на склад , со склада в магазины и затем продажи...
Это если за последний месяц смотреть , а хвосты могут подтягиваться с предыдущих месяцев ?
(11)Да, конечно, при списании учитывается остаток по счету начальный в том числе.
Я бы на конкретном примере нашел где появился минус и попробовал разобраться на этом примере. Иногда достаточно просто перепровести документы, иногда проблема может быть глубже.
P.S. для списания по средней алгоритм простой - берется остаток по счету на момент списания по сумме и делится на остаток по количеству, получается средняя стоимость единицы. Умножаем на количество - получаем сумму списания, т.о. если появляется минус, значит с момента списания на счете изменилось либо количество, либо сумма за период до момента списания. Можно попробовать перепровести документ, которым образовался минус, вероятнее всего минус уйдет.
(12) Спасибо за подробное объяснение )
В целом думаю нашел в чем была проблема, сменили учетную политику с фифо на среднюю (В середине года), а остатки по партиям остались... Не подскажите как с ними быть ? Их можно как-нибудь перенести ? или вводом остатков на начало этого года уже сделать ?
(13)Можно обработкой, получить дебетовые остатки с заполненной партиец, сформировать проводки Дт 41- Кт 41 документом "Операция", где по КТ партия будет заполнена, а по Дт пустая. Появятся лишние обороты в осв, но это ничего страшного