ФСБУ 6 и бухгалтерская отчетность

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. JLaikova 21.02.23 16:44 Сейчас в теме

БП 3.0 ООО на УСН сдаем бух отчетность упрощенную. В декабре 2021 года образовалась проводка 84.01-02.03, в балансе отразилась сумма. в Этом году при формировании бух отчетности - вижу что суммы 84.01.-02.03 нет, формирую оборотку по 02.03, тож сальдо меньше на эту ж сумму. Тестирование и исправление не помогло. Как так может быть проводка есть, а в отчетах нет?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. RustamZz 21.02.23 17:28 Сейчас в теме

(1) Это проводка по изменению срока полезного использования. Возможно кто-то удалил документ Изменение параметров амортизации в декабре 2021 и теперь она не формируется. Но в балансе прошлого (2021) года ее не должно быть.

3. JLaikova 21.02.23 22:26 Сейчас в теме

(2) документ поищу, но проводка формировалась 31.12.2021 и попадала в обороты 2021 года.
(2)

4. RustamZz 21.02.23 23:23 Сейчас в теме

(3) Все так, но только на половину. Межотчетный период.

Прикрепленные файлы:

5. JLaikova 22.02.23 08:11 Сейчас в теме

(4) да вижу, спасибо. А где находится документ изменения параметров амортизации? что-то не вижу его.

7. RustamZz 22.02.23 09:15 Сейчас в теме

(5)

Прикрепленные файлы:

10. JLaikova 22.02.23 10:29 Сейчас в теме

(7) нет не было ни год назад записей, ни сейчас

12. RustamZz 22.02.23 11:54 Сейчас в теме

(10) А что это за проводка тогда?

13. JLaikova 22.02.23 13:20 Сейчас в теме

(12) Дт 84.01-Кт 02.03 при фсбу 6 регламентной операцией в декабре 2021 г., но тогда по тому актуальному релизу - это не было в межотчетный период.

14. RustamZz 22.02.23 13:33 Сейчас в теме

(13) Только сейчас понял, что это проводка по арендованному ОС. Но оно не по ФСБУ 6, а по ФСБУ 25. Что-то у вас не так учитывалось в 21 году.

6. JLaikova 22.02.23 08:26 Сейчас в теме

не поленилась открыла архив прошлого года, тогда не было межотчетный период, проводка была обычная, оборотки тоже формировались без кнопки, теперь да если выбрать настройки включая межотчетный период - сумма попадает.

8. RustamZz 22.02.23 09:17 Сейчас в теме

(6) Весной на партнерском семинаре рассказали про межотчетный. Осенью сделали. Но в балансе 21 все равно не должен был отражаться, только уже другими более сложными способами.

9. JLaikova 22.02.23 10:28 Сейчас в теме

(8) у меня проводка в копии без межотчетного - и в балансе сумма отражена.

11. JLaikova 22.02.23 10:52 Сейчас в теме

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.109.57) от 23.03.2022 релиз и межотчетного не было. конечно попала проводка в баланс

Оставьте свое сообщение

E-mail: