Отрицательный остаток на счете 10.11.2

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. waitklassik 18.08.22 10:57 Сейчас в теме

Добрый день. Возник отрицательный остаток по 1 позиции на счете 10.11.2. Возник еще в 2018 году при перемещении материалов с одного МОЛ на другова. По ошибке указали большое количество чем было на самом деле из за этого сейчас возник минус. Как это можно лучше исправить?

По теме из базы знаний

Закрытие месяца. Регламентные действия

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Airlord 18.08.22 11:03 Сейчас в теме

Добрый день! для начала пишем конфигурацию и релиз - отсюда решения разные - разные документы могут использоваться в разных конфигурациях.А так недостачу надо списывать списанием через инвентаризацию.

3. waitklassik 18.08.22 11:07 Сейчас в теме

(2) БУХ 3.0.118.14. Проблема в том что по факту допустим 3 стула а по остатку получается минус 3. И как вы предлагаете списать через инвентаризацию?

4. Airlord 18.08.22 11:13 Сейчас в теме

(3) Т.е. минус 6 стульев?? и как так получилось провести с отрицательными остатками? значит какого-то документа нет!

5. waitklassik 18.08.22 11:15 Сейчас в теме

(4) все проводилось в далеком 2018 году. Как сейчас это лучше сделать?

6. Airlord 18.08.22 11:26 Сейчас в теме

На остатке должно что-то быть или нет? Тогда заходим в ручные операции ->Создать->"Сторно документа". По заполненной ТЧ, убираем лишнее - Сначала проводки правим, потом регистры.

7. waitklassik 18.08.22 11:28 Сейчас в теме

(6) на остатке 3 стула должно быть три стула.

8. Airlord 18.08.22 11:41 Сейчас в теме

(7) Делаем сторно того док, который дал отрицательный остаток. Т.е. если переместили 6 с человека А на человека Б вместо 3-х. Корректируем его до 3-х. через операцию сторно убираем количество до нужного и сумму.
например:
На человека а было 3 стула на 3000 рублей (по 1000 за стул). перекинули 6 на сумму 6000. на остатке появилось на человеке А -3 стула на сумму "-" 3000. Значит на человеке Б 6 стульев на сумму 6000 руб. Так?

Оставьте свое сообщение

E-mail: