Добрый день. Из ЗУП 3.1 в БП 3.0 выгружается документ "Отражение зарплаты в бухучете".
В документе используются 3 вида операций: Начислено, Ежегодный отпуск за счет резервов, Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов.
Проводки для вида операции "Ежегодный отпуск за счет резервов" формируются следующие Дт 26 Кт 70 для БУ и Дт 96.01.1 Кт 70 для НУ. и аналогично страховые взносы Дт 26 Кт 70 для БУ и Дт 96.01.2 Кт 69 Для НУ.
Проводки для вида операции "Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов" формируются следующие Дт 96.01.1 Кт 70 для БУ и для НУ. и аналогично страховые взносы Дт 26 Кт 70 для БУ и для НУ.
И вопрос почему для вида операции "Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов" нет аналогичных проводок отдельно для БУ и отдельно для НУ, а именно Дт 96.01.02 Кт 69. Что не так в моей базе и с этим видом операции? Где посмотреть информацию про формирование проводок для этого вида операции?
(2)Кучу статей уже перечитал и все не то. Не дают ответа на мою проблема, которая вовсе может быть не проблемой а корректной правильной проводкой. Но в этих статьях так все на мудрено, да и еще усугубляется все тем, что нет возможности посмотреть как формируются эти документы в базе ЗУП.
(4)Вот у меня именно такие проводки, ПБУ 18/2 не применяется, а для страховых взносов и других статей используется счет учета затрат для оценочных обязательств, а для резервов 91.01.2. Выходит все у меня корректно?
(4)Также возник вопрос, почему у меня в учетной политике счет учета затрат 26, а в проводках документа "отражении зарплаты по бухучету" для страховых взносов и НС и ПЗ используется 44.01 счет в корреспонденции с 69, случайно не знаете?
(8) Вот, у меня указан счет 26, но в проводках страховые взносы и нС и ПЗ списываются по Дт.44.01. В учетной политике также 26 счет. Где может быть проблема?
(12)Значит если у меня фигурирует счет 44.01 то это исключительно какие-либо доработки и изменения, но не как не типовой учет(какой-нибудь флаг где-то в настройках и так далее)?
Также может сталкивались: Есть документ Резервы отпускво , который формирует проводки по БУ, а по НУ создается ВР. А что нужно сделать чтобы по БУ = НУ и не было никаких ВР в этом документе "Резервы отпусков"? На это непосредственно влияет настройка в ЗУП?
(13)
(12) В принципе нашел теорию по этому поводу
в 1 выделенном случае это мои формирования во втором это то, как я бы хотел. Выходит настройка эта в другой базе (ЗУП).
(14)В ЗУП есть только такая настройка:
1. Начислять резерв в НУ или нет
2. Начислять оценочные обязательства в БУ или нет. Если начислять, то можно выбрать метод МСФО или нормативный.
Вам, наверное, лучше выбрать нормативный и начислять резерв в БУ и НУ.
(7)А вы где-то почитали или так на примере проанализировали этот факт, что наличие и отсутствие в учетной политике ПБУ с ПР И ВР влияет на формирование проводок в документах отражение зарплаты в бухучете?