Ошибки в проводках документа "Отражение зарплаты в бухучете" выгруженного из ЗУП 3.1 в БП 3.0

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. Dmitry888 41 22.07.21 11:26 Сейчас в теме

Добрый день. Из ЗУП 3.1 в БП 3.0 выгружается документ "Отражение зарплаты в бухучете".
В документе используются 3 вида операций: Начислено, Ежегодный отпуск за счет резервов, Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов.
Проводки для вида операции "Ежегодный отпуск за счет резервов" формируются следующие Дт 26 Кт 70 для БУ и Дт 96.01.1 Кт 70 для НУ. и аналогично страховые взносы Дт 26 Кт 70 для БУ и Дт 96.01.2 Кт 69 Для НУ.
Проводки для вида операции "Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов" формируются следующие Дт 96.01.1 Кт 70 для БУ и для НУ. и аналогично страховые взносы Дт 26 Кт 70 для БУ и для НУ.

И вопрос почему для вида операции "Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов" нет аналогичных проводок отдельно для БУ и отдельно для НУ, а именно Дт 96.01.02 Кт 69. Что не так в моей базе и с этим видом операции? Где посмотреть информацию про формирование проводок для этого вида операции?

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
Dmitry888 (2.00 $m)

Получили:

Dmitry888 (2 $m)

Показать полностью

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Verdad 82 22.07.21 11:31 Сейчас в теме

Здравствуйте! Посмотрите по ссылке пункт "Списание оценочных обязательств (Дт 96 Кт 70, 69)", там будет табличка с проводками - https://buhexpert8.ru/1s-zup/otpuska-i-komandirovki/otsenochnye-obyazatelstva-i-rezervy-na-oplatu-otpuskov/raschet-otsenochnyh-obyazatelstv-i-rezervov-po-otpuskam.html#__96_70_69

Ещё тут можно посмотреть пункт "Списание оценочных обязательств и резервов" - https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/otsenochnye-obyazatelstva-po-otpuskam-v-zup-3-1.html#i-6

3. Dmitry888 41 23.07.21 09:08 Сейчас в теме

(2)Кучу статей уже перечитал и все не то. Не дают ответа на мою проблема, которая вовсе может быть не проблемой а корректной правильной проводкой. Но в этих статьях так все на мудрено, да и еще усугубляется все тем, что нет возможности посмотреть как формируются эти документы в базе ЗУП.

4. Verdad 82 23.07.21 10:10 Сейчас в теме

(3)Здесь ещё всё зависит от того применяете ли Вы ПБУ 18/02 с разницами (ПР и ВР). Без них такие проводки.

Прикрепленные файлы:

5. Dmitry888 41 23.07.21 10:13 Сейчас в теме

(4)Вот у меня именно такие проводки, ПБУ 18/2 не применяется, а для страховых взносов и других статей используется счет учета затрат для оценочных обязательств, а для резервов 91.01.2. Выходит все у меня корректно?

6. Dmitry888 41 23.07.21 10:14 Сейчас в теме

(4)Также возник вопрос, почему у меня в учетной политике счет учета затрат 26, а в проводках документа "отражении зарплаты по бухучету" для страховых взносов и НС и ПЗ используется 44.01 счет в корреспонденции с 69, случайно не знаете?

7. Verdad 82 23.07.21 10:16 Сейчас в теме

Да, разные проводки появляются только, когда применяется ПБУ с ПР и ВР. Пример на скриншоте.

Прикрепленные файлы:

8. Verdad 82 23.07.21 10:17 Сейчас в теме

В способе отражения указа 44 счет.

Прикрепленные файлы:

9. Dmitry888 41 23.07.21 10:28 Сейчас в теме

(8) Вот, у меня указан счет 26, но в проводках страховые взносы и нС и ПЗ списываются по Дт.44.01. В учетной политике также 26 счет. Где может быть проблема?

12. Verdad 82 23.07.21 10:45 Сейчас в теме

(9)Нет счет берется только из проводок.

Прикрепленные файлы:

13. Dmitry888 41 23.07.21 11:30 Сейчас в теме

(12)Значит если у меня фигурирует счет 44.01 то это исключительно какие-либо доработки и изменения, но не как не типовой учет(какой-нибудь флаг где-то в настройках и так далее)?

Также может сталкивались: Есть документ Резервы отпускво , который формирует проводки по БУ, а по НУ создается ВР. А что нужно сделать чтобы по БУ = НУ и не было никаких ВР в этом документе "Резервы отпусков"? На это непосредственно влияет настройка в ЗУП?

14. Dmitry888 41 23.07.21 11:41 Сейчас в теме

(13)
(12) В принципе нашел теорию по этому поводу
в 1 выделенном случае это мои формирования во втором это то, как я бы хотел. Выходит настройка эта в другой базе (ЗУП).

Прикрепленные файлы:

15. Verdad 82 23.07.21 11:49 Сейчас в теме

(14)В ЗУП есть только такая настройка:
1. Начислять резерв в НУ или нет
2. Начислять оценочные обязательства в БУ или нет. Если начислять, то можно выбрать метод МСФО или нормативный.

Вам, наверное, лучше выбрать нормативный и начислять резерв в БУ и НУ.

16. Dmitry888 41 23.07.21 12:31 Сейчас в теме

(15)в ЗУП да, но доступа туда нет. Я вот заметил настройку в БП , ее нужно заполнять ?

Прикрепленные файлы:

17. Verdad 82 23.07.21 13:33 Сейчас в теме

(16)Да, здесь должны быть установлены галочки. Если резерв начисляется и в БУ, и в НУ, то обе, если только в БУ, то одна.

18. Good_Smile 03.08.21 13:30 Сейчас в теме

(16) а эти настройки проставляются в ЗУПе в учетной политике и нужно перенести эти настройки в БП с помощью синхронизации

10. Dmitry888 41 23.07.21 10:35 Сейчас в теме

(7)А вы где-то почитали или так на примере проанализировали этот факт, что наличие и отсутствие в учетной политике ПБУ с ПР И ВР влияет на формирование проводок в документах отражение зарплаты в бухучете?

11. Verdad 82 23.07.21 10:43 Сейчас в теме

(10)Просто, если Вы не применяете ПБУ 18/02, то это значит, что БУ должно быть всегда равно НУ, значит в проводках должна быть одна запись.

19. Dmitry888 41 06.08.21 10:59 Сейчас в теме +2 $m

В итоге разобрался и все формируется корректно.

20. пользователь 13.08.21 08:32

Сообщение было скрыто модератором.

...

Оставьте свое сообщение

E-mail: