Выбрать договор в документах "Поступление услуг", "Выдача денежных документов"
Здравствуйте форумчане. Возник вопрос по заведению документов в Бухгалтерии 3.0.88.22
Бухгалтер оформляет покупку билетов по корпоративной карте через документ "Поступление услуг", затем для отражения по выдаче этих билетов заводит документ "Выдача денежных документов"
Проблема в том, что в обоих документах нельзя выбрать одинаковый договор, в поступлении идет отбор по типу "С поставщиком", а в денежных документах по типу "Прочее". Подозреваю, что они неправильно отражают эту хоз операцию, но не знаю как надо это сделать. Надеюсь, что вы сможете подсказать.
Бухгалтер оформляет покупку билетов по корпоративной карте через документ "Поступление услуг", затем для отражения по выдаче этих билетов заводит документ "Выдача денежных документов"
Проблема в том, что в обоих документах нельзя выбрать одинаковый договор, в поступлении идет отбор по типу "С поставщиком", а в денежных документах по типу "Прочее". Подозреваю, что они неправильно отражают эту хоз операцию, но не знаю как надо это сделать. Надеюсь, что вы сможете подсказать.
По теме из базы знаний
- Перенос данных из УПП 1.3 / КА 1.1 в БП 3. Переносятся документы, справочники и начальные остатки
- Перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2 / УТ 11 / КА 2. Переносятся документы, справочная информация и остатки
- Перенос данных из КА 1.1 в ERP 2. Переносятся остатки, документы и справочники
- [ED2] Обмен УПП 1.3, КА 1.1, УТ 10.3 с EnterpriseData (универсальный формат обмена), обработка
- Загрузка документов поступления из XML формата 820 (Контур.Диадок) в 1С:УТ10/11, БП 3.0, КА2.5, УПП1.3 и обработка выгрузки УПД в Контур Диадок и СБИС для 1С:Бухгалтерии 3.0
Найденные решения
(15) Там действительно есть ограничение, сама 1С при описании отражений таких операций умалчивает про разные типы договоров. Типа счет учета то один будет по взаиморасчетам, значит все ок.
Тут я вижу два варианта: либо поступление ДД и комиссии делать на разных договорах и платить по разным договорам. Либо после возврата делать взаимозачет.
Тут я вижу два варианта: либо поступление ДД и комиссии делать на разных договорах и платить по разным договорам. Либо после возврата делать взаимозачет.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(10) Вот смотрите на примере. Мы купили билет, он стоит 100 рублей, плюс сервисный сбор 10 рублей.
Прошло списание дт 76.05 кт 51 на сумму 110
И две закрывашки
Выдача денежных документов на 100 рублей (стоимость билета) дт 71 кт 76.05
Поступление услуг на 10 рублей (сервисный сбор) дт 44 кт 76.05
Бухгалтеру надо в ОСВ отслеживать, что 76 счет закрыт в рамках единого договора, если по сервисному сбору договор будет отличаться, то в разрезе договоров 76 счет не закроется.
Вот скриншот оборотки, если услуги пойдут по другому договору
Прошло списание дт 76.05 кт 51 на сумму 110
И две закрывашки
Выдача денежных документов на 100 рублей (стоимость билета) дт 71 кт 76.05
Поступление услуг на 10 рублей (сервисный сбор) дт 44 кт 76.05
Бухгалтеру надо в ОСВ отслеживать, что 76 счет закрыт в рамках единого договора, если по сервисному сбору договор будет отличаться, то в разрезе договоров 76 счет не закроется.
Вот скриншот оборотки, если услуги пойдут по другому договору
Прикрепленные файлы:
(14) Прошу простить, вот полная схема этой операции
110 руб. дт 76.05 - кт 51 - Списание с расчетного счета
100 руб. дт 50.03 - кт 76.05 - Поступление от поставщика
100 руб. дт 71 - кт 50.03 - Выдача подотчетному лицу
100 руб. дт 44 - кт 71 - Авансовый отчет
10 руб. дт 44 - кт 76.05 - Поступление товаров и услуг
110 руб. дт 76.05 - кт 51 - Списание с расчетного счета
100 руб. дт 50.03 - кт 76.05 - Поступление от поставщика
100 руб. дт 71 - кт 50.03 - Выдача подотчетному лицу
100 руб. дт 44 - кт 71 - Авансовый отчет
10 руб. дт 44 - кт 76.05 - Поступление товаров и услуг
(15) Там действительно есть ограничение, сама 1С при описании отражений таких операций умалчивает про разные типы договоров. Типа счет учета то один будет по взаиморасчетам, значит все ок.
Тут я вижу два варианта: либо поступление ДД и комиссии делать на разных договорах и платить по разным договорам. Либо после возврата делать взаимозачет.
Тут я вижу два варианта: либо поступление ДД и комиссии делать на разных договорах и платить по разным договорам. Либо после возврата делать взаимозачет.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот