Выбрать договор в документах "Поступление услуг", "Выдача денежных документов"

1. 08.04.21 11:21 Сейчас в теме
Здравствуйте форумчане. Возник вопрос по заведению документов в Бухгалтерии 3.0.88.22

Бухгалтер оформляет покупку билетов по корпоративной карте через документ "Поступление услуг", затем для отражения по выдаче этих билетов заводит документ "Выдача денежных документов"

Проблема в том, что в обоих документах нельзя выбрать одинаковый договор, в поступлении идет отбор по типу "С поставщиком", а в денежных документах по типу "Прочее". Подозреваю, что они неправильно отражают эту хоз операцию, но не знаю как надо это сделать. Надеюсь, что вы сможете подсказать.
Найденные решения
16. user633533_encantado 10 08.04.21 12:35 Сейчас в теме
(15) Там действительно есть ограничение, сама 1С при описании отражений таких операций умалчивает про разные типы договоров. Типа счет учета то один будет по взаиморасчетам, значит все ок.

Тут я вижу два варианта: либо поступление ДД и комиссии делать на разных договорах и платить по разным договорам. Либо после возврата делать взаимозачет.
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. user633533_encantado 10 08.04.21 11:28 Сейчас в теме
При поступлении д.д можно использовать договор с видом "прочее".

Вы часто покупаете и возвращаете поставщику билеты ?
3. MikhailDr 08.04.21 11:29 Сейчас в теме
(2) А в поступлении услуг нельзя использовать такой договор.


Иногда возвращаем, не могу сказать, что часто.
4. user633533_encantado 10 08.04.21 11:36 Сейчас в теме
(3) А при чем тут поступление услуг ?
5. MikhailDr 08.04.21 11:39 Сейчас в теме
(4) В этом документе оформляется сервисный сбор конторы, через которую покупаются билеты.
6. user633533_encantado 10 08.04.21 11:42 Сейчас в теме
(5) Ну на сколько я понимаю сервисный сбор вы не возвращаете при возврате билетов.
7. MikhailDr 08.04.21 11:43 Сейчас в теме
(6) Возможно, а при чем здесь возврат билетов?
8. user633533_encantado 10 08.04.21 11:47 Сейчас в теме
(7) При том что сервисный сбор оформляйте одним договором, а поступление и возврат другим с видом прочее.

взаиморасчеты в разрезе договора будут закрыты.
9. MikhailDr 08.04.21 11:54 Сейчас в теме
(8) Не очень понял. Расходы по сервисному сбору идут через "Договор с поставщиком", возврат через "Прочие договоры", т.е. возврат пойдет по другому договору, как же взаиморасчеты будут закрыты?
10. user633533_encantado 10 08.04.21 12:06 Сейчас в теме
(9) вам предоставили услугу и взяли сервисный сбор - вы его оплатили - взаиморасчеты закрыты.

вы купили билет, заплати - вы его вернули, вам вернули деньги - взаиморасчеты закрыты.
11. MikhailDr 08.04.21 12:10 Сейчас в теме
(10) Вот смотрите на примере. Мы купили билет, он стоит 100 рублей, плюс сервисный сбор 10 рублей.

Прошло списание дт 76.05 кт 51 на сумму 110
И две закрывашки
Выдача денежных документов на 100 рублей (стоимость билета) дт 71 кт 76.05
Поступление услуг на 10 рублей (сервисный сбор) дт 44 кт 76.05

Бухгалтеру надо в ОСВ отслеживать, что 76 счет закрыт в рамках единого договора, если по сервисному сбору договор будет отличаться, то в разрезе договоров 76 счет не закроется.

Вот скриншот оборотки, если услуги пойдут по другому договору
Прикрепленные файлы:
12. user633533_encantado 10 08.04.21 12:14 Сейчас в теме
(11)
Мы купили билет, он стоит 100 рублей, плюс сервисный сбор 10 рублей


Как вы это оформили ?
13. MikhailDr 08.04.21 12:17 Сейчас в теме
(12) Документ "Списание с расчетного счета" Там идет вся сумма за билет с учетом сбора
14. user633533_encantado 10 08.04.21 12:20 Сейчас в теме
(13) это первая половина взаиморасчетов...что я из вас тяну-то все.
15. MikhailDr 08.04.21 12:31 Сейчас в теме
(14) Прошу простить, вот полная схема этой операции

110 руб. дт 76.05 - кт 51 - Списание с расчетного счета
100 руб. дт 50.03 - кт 76.05 - Поступление от поставщика
100 руб. дт 71 - кт 50.03 - Выдача подотчетному лицу
100 руб. дт 44 - кт 71 - Авансовый отчет
10 руб. дт 44 - кт 76.05 - Поступление товаров и услуг
16. user633533_encantado 10 08.04.21 12:35 Сейчас в теме
(15) Там действительно есть ограничение, сама 1С при описании отражений таких операций умалчивает про разные типы договоров. Типа счет учета то один будет по взаиморасчетам, значит все ок.

Тут я вижу два варианта: либо поступление ДД и комиссии делать на разных договорах и платить по разным договорам. Либо после возврата делать взаимозачет.
17. MikhailDr 08.04.21 12:39 Сейчас в теме
(16) Я так понимаю, в первом варианте вы предлагает делать не одно, а два списания?

Либо после возврата делать взаимозачет.

Можно здесь чуть подробнее. Даже если нет возврата, то без единого договора у нас счет не будет биться.
18. user633533_encantado 10 08.04.21 12:48 Сейчас в теме
(17) Да, но между договорами взаимозачет то можно сделать.
19. MikhailDr 08.04.21 12:56 Сейчас в теме
(18) Ну у меня стоит задача упростить работу бухгалтера. Ладно сделаю тогда доработку, чтобы вставал нужный договор. Это должно быть несложно, я просто рассчитывал, что есть способ решить проблему не вмешиваясь в код программы.

Жаль, спасибо за помощь.
20. user633533_encantado 10 08.04.21 13:11 Сейчас в теме
(19) Возможно это ошибка или недоработка, можете описать эту проблему в 1С. Как я уже писал, сами они при описании этих операций не учитывают виды договоров и вообще о них не упомянают.
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением