ERP 2.4.13.148, счет 91.01 (Прочие доходы, неосновная деятельность), НУ, контрольные соотношения с БУ
Добрый вечер!
ERP 2.14.13.148. Обычный документ "Реализация товаров услуг", обычная продажа, неосновная деятельность, счет 91.01 (НДС на 91.02)
На выходе имеем проводки (прикреплены к теме)
И точно такая же операция в БП 3.0 (также последние версии), такой же документ. Такие же проводки. Просто для сравнения
Используется ПБУ 18/02
Делаем закрытие месяца. И смотрим отчет "Анализ учета по налогу на прибыль" (Есть как в БП 3.0, так и в ERP 2.4):
1. В БП 3.0 - "все красиво". Прочие доходы = 183 руб. (БУ=НУ=183 руб).Прочие расходы = 87 (себестоимость), НУ=БУ=87. Прибыль = 183-87=96 и т.п. Без "всяких" ВР, ПР. НДС правильно учтен
2. В ЕRР же, точно такие же проводки, вроде такой же отчет. Но "не выполняется контрольное соотношение (БУ=НУ+ВР+ПР)" на сумму НДС. Но не выполняется как в прочих доходах, так и в прочих расходах на одну и ту же величину
Вот хотелось бы понять причину.
Или косяк в отчете в ERP (но скорее всего, думаю, где то у меня в настройках косяк)
ERP 2.14.13.148. Обычный документ "Реализация товаров услуг", обычная продажа, неосновная деятельность, счет 91.01 (НДС на 91.02)
На выходе имеем проводки (прикреплены к теме)
И точно такая же операция в БП 3.0 (также последние версии), такой же документ. Такие же проводки. Просто для сравнения
Используется ПБУ 18/02
Делаем закрытие месяца. И смотрим отчет "Анализ учета по налогу на прибыль" (Есть как в БП 3.0, так и в ERP 2.4):
1. В БП 3.0 - "все красиво". Прочие доходы = 183 руб. (БУ=НУ=183 руб).Прочие расходы = 87 (себестоимость), НУ=БУ=87. Прибыль = 183-87=96 и т.п. Без "всяких" ВР, ПР. НДС правильно учтен
2. В ЕRР же, точно такие же проводки, вроде такой же отчет. Но "не выполняется контрольное соотношение (БУ=НУ+ВР+ПР)" на сумму НДС. Но не выполняется как в прочих доходах, так и в прочих расходах на одну и ту же величину
Вот хотелось бы понять причину.
Или косяк в отчете в ERP (но скорее всего, думаю, где то у меня в настройках косяк)
Прикрепленные файлы:
Проводки.pdf
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Кстати, с чего все началось - документ "реализации товаров услуг" и документ "Отчет о розничных продажах" дают немного разные проводки (сейчас речь идет не о счетах). Для Реализации товаров услуг - По Кт 91.01:
- Сумма БУ = 220;
- Сумма Дт = Сумма БУ = 220
- Сумма Кт = 183 (это 220 - сумма НДС)
но вот для документа "Отчет о розничных продажах", также по Кт 91.01
- Сумма БУ = 220;
- Сумма Дт = 0
- Сумма Кт = 183 (это 220 - сумма НДС)
тоже "непонятки" какие то. Почему разница по Сумме Дт?
- Сумма БУ = 220;
- Сумма Дт = Сумма БУ = 220
- Сумма Кт = 183 (это 220 - сумма НДС)
но вот для документа "Отчет о розничных продажах", также по Кт 91.01
- Сумма БУ = 220;
- Сумма Дт = 0
- Сумма Кт = 183 (это 220 - сумма НДС)
тоже "непонятки" какие то. Почему разница по Сумме Дт?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот