Списание товара "на затраты"

1. 06.12.20 10:22 Сейчас в теме
В бухгалтерском учете по организации при закрытии периода – конкретно 1 квартал 2019г.
Реализовано товара по себестоимости за 1 квартал 2019г. на сумму 672500,00( 1 скрин)

Оплата Поставщику в рамках Договора 839000,00 (Акт сверки)
Весь реализованный товар в пределах себестоимости 672500,00 должен быть принят к учету в расходах

По факту к зачету принято 476500,00 ( Доходы и расходы УСН).

Часть товара (Илона Диван 3-местный (крем) не принят к затратам в сумме 196000,00 - 7 штук.).

Это видно на диаграмме

Вопрос. Почему не был принят этот диван? Что сделать, чтобы был принят?

Все данные, которые необходимы - предоставлю.
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
24. uriah 12 06.12.20 14:27 Сейчас в теме
(21)
в посте (10) долг на сумму 2 254 000
если и была оплата то не покрыла видимо

Получается, что этот товар не оплачен и конечно в расходы не возьмется.
25. katya0702 06.12.20 15:04 Сейчас в теме
(10) Сальдо по 60.01 - долг поставщику. В книгу доходов и расходов как расходы попадают только оплаченные товары. Так что все правильно.
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
12. uriah 12 06.12.20 10:41 Сейчас в теме
(1)
Оплата Поставщику в рамках Договора 839000,00 (Акт сверки)
Весь реализованный товар в пределах себестоимости 672500,00 должен быть принят к учету в расходах

По факту к зачету принято 476500,00 ( Доходы и расходы УСН).

Платежка одна? Покажите проводки по УСН?
13. KoC_one 06.12.20 10:42 Сейчас в теме
(12)
Покажите проводки по УСН?


подскажите как это сделать :)

а то я в бух так себе :)
15. Swetlana 20 06.12.20 10:45 Сейчас в теме
(13) Вот этот отчет за 2 квартал покажите
Прикрепленные файлы:
19. KoC_one 06.12.20 10:48 Сейчас в теме
20. KoC_one 06.12.20 11:04 Сейчас в теме
(15)что нибудь стало яснее ?)
22. Swetlana 20 06.12.20 11:07 Сейчас в теме
(20) а где там диван на сумму 196000 ?

Посмотрите свои отчеты за полугодие, когда все же были признаны эти расходы или они совсем были не признаны, так и не понятно
16. uriah 12 06.12.20 10:45 Сейчас в теме
(13)
подскажите как это сделать :)

а то я в бух так себе :)

В документе оплаты нажмите значок ДтКТ
14. Swetlana 20 06.12.20 10:43 Сейчас в теме
(12) Похоже оплатили во втором квартале
У них УСН, надо смотреть книгу доходов и расходов
17. uriah 12 06.12.20 10:46 Сейчас в теме
(14)
Похоже оплатили во втором квартале
У них УСН, надо смотреть книгу доходов и расходов

Согласен.
18. uriah 12 06.12.20 10:47 Сейчас в теме
(14)
Похоже оплатили во втором квартале
У них УСН, надо смотреть книгу доходов и расходов

Нет в акте сверки оплата 29.03.19
21. Swetlana 20 06.12.20 11:04 Сейчас в теме
(18) в посте (10) долг на сумму 2 254 000
если и была оплата то не покрыла видимо
24. uriah 12 06.12.20 14:27 Сейчас в теме
(21)
в посте (10) долг на сумму 2 254 000
если и была оплата то не покрыла видимо

Получается, что этот товар не оплачен и конечно в расходы не возьмется.
23. Swetlana 20 06.12.20 11:11 Сейчас в теме
(18) может и оплатили но товар не привезли. При УСН затраты признаются не только при оплате но и при отгрузке или поступлении товара
Нужно смотреть настройки для УСН, какие указали, там вариантов несколько
У нас взяли и поставили все галки, при которых признаются расходы, ну и пожинают проблемы потом)
2. Swetlana 20 06.12.20 10:29 Сейчас в теме
ОСВ по поставщику, т.е 60 счет
Тоже недавно разбиралась с этой темой, только в УПП
в ОСВ вы увидите 60.02 - аванс. Все суммы должны быть на 60.01
Другими словами у вас не признаны расходы на сумму на 60.02
4. KoC_one 06.12.20 10:31 Сейчас в теме
(2)
Спасибо, сейчас погляжу
3. Swetlana 20 06.12.20 10:30 Сейчас в теме
Причины зависания сумм на 60.02 могут быть разными
5. KoC_one 06.12.20 10:36 Сейчас в теме
(3)
я правильно понимаю, что зависания на 60.02 нет?
Прикрепленные файлы:
6. Swetlana 20 06.12.20 10:37 Сейчас в теме
(5) в настройках галку укажите - по субсчетам и отбор по нужному контрагенту
8. KoC_one 06.12.20 10:37 Сейчас в теме
7. KoC_one 06.12.20 10:37 Сейчас в теме
(3)
пардон, вот
Прикрепленные файлы:
9. Swetlana 20 06.12.20 10:38 Сейчас в теме
(7) нет, счет укажите 60, в настройках по субсчетам галку - тогда будут видны счета на 60.01 и 60.02
10. KoC_one 06.12.20 10:40 Сейчас в теме
(9)
я понял уже свою ошибку..
но всё также на 60.01
Прикрепленные файлы:
11. Swetlana 20 06.12.20 10:41 Сейчас в теме
(10) скорее всего диван будет принят к затратам во втором квартале
25. katya0702 06.12.20 15:04 Сейчас в теме
(10) Сальдо по 60.01 - долг поставщику. В книгу доходов и расходов как расходы попадают только оплаченные товары. Так что все правильно.
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением