Приветствую всех.
В отчете "О движении ден.средств" с учетом требования п.16 ПБУ 23/2011 суммы НДС представлены «свернуто». В строке 4129 отображены проводка по кредиту 51 счета с плюсом, далее следует оборот с кредита счета 51 в дебет счета 68.02 со знаком минус. Это отражается корректно.
Далее идет кредитовый оборот по счету 55.04 со знаком плюс, после чего должен был быть оборот с кредита спецсчета 55.04 в дебет 68.02 со знаком минус, но его нет. Виды движений «Прочие платежи по текущим операциям». С чем связано отсутствие этой проводки в отчете? Платежи налогов НДС в бюджет со спецсчета 55.04 были.
Соответственно в строке 4119 эта проводка также не отражается. Помогите пожалуйста разобраться, только начинаю знакомство с УПП и бухгалтерией.
В отчете "О движении ден.средств" с учетом требования п.16 ПБУ 23/2011 суммы НДС представлены «свернуто». В строке 4129 отображены проводка по кредиту 51 счета с плюсом, далее следует оборот с кредита счета 51 в дебет счета 68.02 со знаком минус. Это отражается корректно.
Далее идет кредитовый оборот по счету 55.04 со знаком плюс, после чего должен был быть оборот с кредита спецсчета 55.04 в дебет 68.02 со знаком минус, но его нет. Виды движений «Прочие платежи по текущим операциям». С чем связано отсутствие этой проводки в отчете? Платежи налогов НДС в бюджет со спецсчета 55.04 были.
Соответственно в строке 4119 эта проводка также не отражается. Помогите пожалуйста разобраться, только начинаю знакомство с УПП и бухгалтерией.
По теме из базы знаний
- Отчет о движении денежных средств (план-факт анализ)
- Движение денежных средств с НДС (для Отчета о движении денежных средств). БП 3.0
- Отчет о движении денежных средств по месяцам, годам и дням для БП 3.0 и КА 2
- Отчет о движении денежных средств с остатками для БП 3.0
- Отчет по статьям движения денежных средств по периодам (с регистратором)
Найденные решения
Судя по расшифровке граф этого отчета, 1С предусмотрел свернутость уплаты НДС только в случае выплаты НДС с расчетного счета (исключительно через 51-й). Только на сумму оплаты НДС с 51-го счета уменьшается как графа прочих поступлений (4119), так и графа прочих платежей (4129).
По сути "сворачивание", то есть исключение сумм НДС в этом отчете бывает двух видов:
1) убирание НДС по первичным документам (анализируются не проводки, а суммы "НДС в т.ч" из первички, убираются как из прихода, так и из расхода ДС, и оседают в графе 4119). Это сворачивание делается по всем счетам ДС (50, 51, 52, 55, 57)
2) исключение оборотов по уплате НДС - убираются суммы оборотов 68.02 и 51 как из прихода, так и из расхода.
То есть типовой отчет не учитывает ни оплату НДС со спецсчета, ни оплату НДС по счету отличному от 68.02 (например, по налоговому агенту платеж идет через 68.32).
Благо отчет можно пользователю корректировать вручную и даже перезаполнять его с учетом корректировок)
По сути "сворачивание", то есть исключение сумм НДС в этом отчете бывает двух видов:
1) убирание НДС по первичным документам (анализируются не проводки, а суммы "НДС в т.ч" из первички, убираются как из прихода, так и из расхода ДС, и оседают в графе 4119). Это сворачивание делается по всем счетам ДС (50, 51, 52, 55, 57)
2) исключение оборотов по уплате НДС - убираются суммы оборотов 68.02 и 51 как из прихода, так и из расхода.
То есть типовой отчет не учитывает ни оплату НДС со спецсчета, ни оплату НДС по счету отличному от 68.02 (например, по налоговому агенту платеж идет через 68.32).
Благо отчет можно пользователю корректировать вручную и даже перезаполнять его с учетом корректировок)
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Судя по расшифровке граф этого отчета, 1С предусмотрел свернутость уплаты НДС только в случае выплаты НДС с расчетного счета (исключительно через 51-й). Только на сумму оплаты НДС с 51-го счета уменьшается как графа прочих поступлений (4119), так и графа прочих платежей (4129).
По сути "сворачивание", то есть исключение сумм НДС в этом отчете бывает двух видов:
1) убирание НДС по первичным документам (анализируются не проводки, а суммы "НДС в т.ч" из первички, убираются как из прихода, так и из расхода ДС, и оседают в графе 4119). Это сворачивание делается по всем счетам ДС (50, 51, 52, 55, 57)
2) исключение оборотов по уплате НДС - убираются суммы оборотов 68.02 и 51 как из прихода, так и из расхода.
То есть типовой отчет не учитывает ни оплату НДС со спецсчета, ни оплату НДС по счету отличному от 68.02 (например, по налоговому агенту платеж идет через 68.32).
Благо отчет можно пользователю корректировать вручную и даже перезаполнять его с учетом корректировок)
По сути "сворачивание", то есть исключение сумм НДС в этом отчете бывает двух видов:
1) убирание НДС по первичным документам (анализируются не проводки, а суммы "НДС в т.ч" из первички, убираются как из прихода, так и из расхода ДС, и оседают в графе 4119). Это сворачивание делается по всем счетам ДС (50, 51, 52, 55, 57)
2) исключение оборотов по уплате НДС - убираются суммы оборотов 68.02 и 51 как из прихода, так и из расхода.
То есть типовой отчет не учитывает ни оплату НДС со спецсчета, ни оплату НДС по счету отличному от 68.02 (например, по налоговому агенту платеж идет через 68.32).
Благо отчет можно пользователю корректировать вручную и даже перезаполнять его с учетом корректировок)
(3)Имелось в виду, что если вы стоите в отчете на показателе то внизу окошка можете указать "заполнять автоматически с корректировкой" и указать сумму корректировки. Каждый раз при заполнении отчета эта фиксированная корректировка будет учитываться. Подходит, в случае если вы вначале вычислили несчитаемую 1С сумму, которую вам надо отразить точно вручную, а остальные цифры должны браться из системы.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот