По теме из базы знаний
Найденные решения
Все ошибки в неправильности внесения документов видны в ведомости по учету затрат. Если настроить этот отчет более подробно, например по Аналитике вида затрат и проставить регистратора, то было бы видно по какой продукции и в каком документе допущена ошибка
Прикрепленные файлы:
(15) А почему на скриншоте у вас отбор по счету 20 и статьям 25, 26 счетов?
В отчете ведомость по учету затрат по 44 счету у вас может и не быть минусов. Просто сумма прихода будет больше чем в ОСВ по счету 44. Т.к закрывает система по регистру затрат, то в ОСВ вы получите минуса.
Т.е. ваша первоначальная задача сравнить отчет "Ведомость по затратам" с ОСВ по 44 счету они должны совпадать.
В отчете ведомость по учету затрат по 44 счету у вас может и не быть минусов. Просто сумма прихода будет больше чем в ОСВ по счету 44. Т.к закрывает система по регистру затрат, то в ОСВ вы получите минуса.
Т.е. ваша первоначальная задача сравнить отчет "Ведомость по затратам" с ОСВ по 44 счету они должны совпадать.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Вопрос закрытия 44 счета надо начинать не с оборотки 44 счета, а с данных регистров по затратам. Какие именно регистры работают по 44 счету зависит от того включен ли у вас РАУЗ или партионный учет.
Приложите сравнение отчета по регистру и ОСВ по счету 44.
Приложите сравнение отчета по регистру и ОСВ по счету 44.
Удивительно что при такой картине, что видна по скринам минус на 44м счете в первый раз.
Судя по перечню ошибок при закрытии отрицательные остатки есть как в регистрах МПЗ (смотрится ведомостью по учету МПЗ и только по ключам аналитики, относится как к разделу МПЗ, так и к товарам отгруженным), так и в регистрах затрат (а это смотрится не ведомостью МПЗ, а ведомостью по учету затрат)
Предоставленные скрины вообще не дают какую-то целостную картину для совета.
Проводки которые дает система при закрытии месяца идут от регистра затрат, ручные проводки по 44-му счету, которые не имеют отражения в регистре, программа не видит и не закрывает. Понять ошибку можно только сравнив остатки и обороты по регистру учета затрат по 44-му счету и ОСВ.
Как вариант сделать минус на остаток: в апреле месяце по непонятной для бухгалтера причине не закрылся 44-й счет. Бухгалтер не стала разбираться с причинами (а причиной могло стать отсутствие продаж по номгруппе по которой отражали затраты на 44-й счет, что видно только в регистре) и закрыла 44-й счет бухсправкой. Записи о затратах в регистре остались на начало мая. В следующем месяце пошли продажи по той самой номгруппе, программа увидела базу для закрытия всего остатка затрат накопленных в апреле-мае и честно их закрыла. Проводку на эту операцию дала в полной сумме, не учитывая, что начальный остаток в проводках искажен бухсправкой. В результате в ОСВ - отрицательный остаток, а в регистре остаток 0.
Судя по перечню ошибок при закрытии отрицательные остатки есть как в регистрах МПЗ (смотрится ведомостью по учету МПЗ и только по ключам аналитики, относится как к разделу МПЗ, так и к товарам отгруженным), так и в регистрах затрат (а это смотрится не ведомостью МПЗ, а ведомостью по учету затрат)
Предоставленные скрины вообще не дают какую-то целостную картину для совета.
Проводки которые дает система при закрытии месяца идут от регистра затрат, ручные проводки по 44-му счету, которые не имеют отражения в регистре, программа не видит и не закрывает. Понять ошибку можно только сравнив остатки и обороты по регистру учета затрат по 44-му счету и ОСВ.
Как вариант сделать минус на остаток: в апреле месяце по непонятной для бухгалтера причине не закрылся 44-й счет. Бухгалтер не стала разбираться с причинами (а причиной могло стать отсутствие продаж по номгруппе по которой отражали затраты на 44-й счет, что видно только в регистре) и закрыла 44-й счет бухсправкой. Записи о затратах в регистре остались на начало мая. В следующем месяце пошли продажи по той самой номгруппе, программа увидела базу для закрытия всего остатка затрат накопленных в апреле-мае и честно их закрыла. Проводку на эту операцию дала в полной сумме, не учитывая, что начальный остаток в проводках искажен бухсправкой. В результате в ОСВ - отрицательный остаток, а в регистре остаток 0.
(15) А почему на скриншоте у вас отбор по счету 20 и статьям 25, 26 счетов?
В отчете ведомость по учету затрат по 44 счету у вас может и не быть минусов. Просто сумма прихода будет больше чем в ОСВ по счету 44. Т.к закрывает система по регистру затрат, то в ОСВ вы получите минуса.
Т.е. ваша первоначальная задача сравнить отчет "Ведомость по затратам" с ОСВ по 44 счету они должны совпадать.
В отчете ведомость по учету затрат по 44 счету у вас может и не быть минусов. Просто сумма прихода будет больше чем в ОСВ по счету 44. Т.к закрывает система по регистру затрат, то в ОСВ вы получите минуса.
Т.е. ваша первоначальная задача сравнить отчет "Ведомость по затратам" с ОСВ по 44 счету они должны совпадать.
Все ошибки в неправильности внесения документов видны в ведомости по учету затрат. Если настроить этот отчет более подробно, например по Аналитике вида затрат и проставить регистратора, то было бы видно по какой продукции и в каком документе допущена ошибка
Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот