1. user839080 10.07.19 03:12 Сейчас в теме

Расчет себестоимости. Минус по счету 44

После расчета себестоимости по счету 44 минус. первый раз за всё время использования программы 1С. Смотрела в ведомости по учету МПЗ этого счета там нет. Подскажите где искать недочет.
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
17. user839080 15.07.19 08:48 Сейчас в теме
Все ошибки в неправильности внесения документов видны в ведомости по учету затрат. Если настроить этот отчет более подробно, например по Аналитике вида затрат и проставить регистратора, то было бы видно по какой продукции и в каком документе допущена ошибка
Прикрепленные файлы:
18. MurmurSoul 15.07.19 10:30 Сейчас в теме
(15) А почему на скриншоте у вас отбор по счету 20 и статьям 25, 26 счетов?
В отчете ведомость по учету затрат по 44 счету у вас может и не быть минусов. Просто сумма прихода будет больше чем в ОСВ по счету 44. Т.к закрывает система по регистру затрат, то в ОСВ вы получите минуса.
Т.е. ваша первоначальная задача сравнить отчет "Ведомость по затратам" с ОСВ по 44 счету они должны совпадать.
Остальные ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
2. cherva 94 10.07.19 09:40 Сейчас в теме
А не было ли бухгалтерских операций или нештатных действий по 44 счету?
Сравните карточку по 44 счету и ведомость по затратам (БУ)
3. user839080 11.07.19 03:02 Сейчас в теме
А могут ли отрицательные остатки в "ведомости по учету МПЗ" по основной продукции давать по счету 44 минус.
7. cherva 94 11.07.19 10:31 Сейчас в теме
(3) Это как? "отрицательные остатки в "ведомости по учету МПЗ" по основной продукции" Тогда надо с этим вначале разобраться
8. user839080 12.07.19 01:24 Сейчас в теме
(7) я уже начала разбираться, но эти минусы копятся с 2017 года и как на оборотах оно сейчас отразится я не знаю, т.к. бухгалтеры сводят обороты правкой регистров.
9. user839080 12.07.19 01:25 Сейчас в теме
(8)и какие где были правки и в какую сторону я не знаю и не узнаю
4. user839080 11.07.19 03:10 Сейчас в теме
Потому что кредит на основной продукции
Прикрепленные файлы:
5. user839080 11.07.19 03:25 Сейчас в теме
На остатках минусы, а если развернуть и посмотреть там ещё больше минусов
Прикрепленные файлы:
6. user839080 11.07.19 03:32 Сейчас в теме
и при расчете себестоимости выходит окно сообщений
Прикрепленные файлы:
10. MurmurSoul 12.07.19 11:09 Сейчас в теме
Вопрос закрытия 44 счета надо начинать не с оборотки 44 счета, а с данных регистров по затратам. Какие именно регистры работают по 44 счету зависит от того включен ли у вас РАУЗ или партионный учет.
Приложите сравнение отчета по регистру и ОСВ по счету 44.
11. HobbitT 12.07.19 14:42 Сейчас в теме
Удивительно что при такой картине, что видна по скринам минус на 44м счете в первый раз.
Судя по перечню ошибок при закрытии отрицательные остатки есть как в регистрах МПЗ (смотрится ведомостью по учету МПЗ и только по ключам аналитики, относится как к разделу МПЗ, так и к товарам отгруженным), так и в регистрах затрат (а это смотрится не ведомостью МПЗ, а ведомостью по учету затрат)
Предоставленные скрины вообще не дают какую-то целостную картину для совета.

Проводки которые дает система при закрытии месяца идут от регистра затрат, ручные проводки по 44-му счету, которые не имеют отражения в регистре, программа не видит и не закрывает. Понять ошибку можно только сравнив остатки и обороты по регистру учета затрат по 44-му счету и ОСВ.

Как вариант сделать минус на остаток: в апреле месяце по непонятной для бухгалтера причине не закрылся 44-й счет. Бухгалтер не стала разбираться с причинами (а причиной могло стать отсутствие продаж по номгруппе по которой отражали затраты на 44-й счет, что видно только в регистре) и закрыла 44-й счет бухсправкой. Записи о затратах в регистре остались на начало мая. В следующем месяце пошли продажи по той самой номгруппе, программа увидела базу для закрытия всего остатка затрат накопленных в апреле-мае и честно их закрыла. Проводку на эту операцию дала в полной сумме, не учитывая, что начальный остаток в проводках искажен бухсправкой. В результате в ОСВ - отрицательный остаток, а в регистре остаток 0.
12. user839080 15.07.19 03:05 Сейчас в теме
По ведомости по учету затрат минусов нет. А счет 44 в этой ведомости не отражается (может у меня не корректно настроено?).
Прикрепленные файлы:
13. user839080 15.07.19 03:07 Сейчас в теме
вторая часть отчета.
Прикрепленные файлы:
14. user839080 15.07.19 03:09 Сейчас в теме
то есть ошибки в формировании оборота по счету 44 можно увидеть в ведомости по учету затрат? Если настроить правильно отчет?....
15. user839080 15.07.19 03:23 Сейчас в теме
Я попробовала в отборе проставить счет 44. По этому счету выходит пустой отчет.
Или я неправильно поняла и надо смотреть по другому.
Прикрепленные файлы:
18. MurmurSoul 15.07.19 10:30 Сейчас в теме
(15) А почему на скриншоте у вас отбор по счету 20 и статьям 25, 26 счетов?
В отчете ведомость по учету затрат по 44 счету у вас может и не быть минусов. Просто сумма прихода будет больше чем в ОСВ по счету 44. Т.к закрывает система по регистру затрат, то в ОСВ вы получите минуса.
Т.е. ваша первоначальная задача сравнить отчет "Ведомость по затратам" с ОСВ по 44 счету они должны совпадать.
16. user839080 15.07.19 03:27 Сейчас в теме
Если исправить эти минусы то по счету 44 в оборотах всё встанет нормально?
17. user839080 15.07.19 08:48 Сейчас в теме
Все ошибки в неправильности внесения документов видны в ведомости по учету затрат. Если настроить этот отчет более подробно, например по Аналитике вида затрат и проставить регистратора, то было бы видно по какой продукции и в каком документе допущена ошибка
Прикрепленные файлы:
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Бизнес-аналитик 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 120 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
Полный день

Консультант-аналитик 1С
Москва
Полный день

Консультант ERP-систем
Москва
Временный (на проект)

Бизнес-аналитик 1С
Москва
зарплата от 90 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день