КА 2.4 или ERP. Не понимаю проводок в документе Пересортица товаров.
Стоит галка "Приходовать товары по себестоимости списания".
91.02.1 /41.01 Сумма по НУ
41.01 / 91.01 Сумма по НУ
41.01 / 41.01 Сумма по БУ
Вопрос, почему нет Суммы по БУ в счетах 91.02.1 и 91.01?
Не уверен в ответе, но, может быть, потому, что реально ни выручки (ДТ 91.01 - КТ 41.01), ни списания себестоимости (ДТ 91.02.1 - КТ 41.01) по БУ не было. Просто один товар списался, а другой оприходовался? В старой доброй 7.7 и была бы только проводка (ДТ 41.01 - КТ 41.01). Но здесь же у нас ого-го КА 2.4 и ERP. Должен быть еще и налоговый учет: надо прогнать суммы через 91.01 и 91.02.1?
Если в документе установлен флажок "Оприходовать по себестоимости списания", то операция отражается по себестоимости.
В БУ проводка по оприходованию ТМЦ формируется Дт10 (41) Кт10 (41). Проводки по отклонениям стоимости в БУ формируются с использованием счетов, указанных для статей доходов и расходов.
Проводки в НУ отражаются в составе внереализационных доходов и расходов на 91 счете.
НК РФ взаимный зачет излишков и недостач не предусматривает, т.е. в НУ нет понятия "пересортица", поэтому в НУ данная операция отражается в корреспонденции с внереализационными доходами/расходами. Излишки и недостачи отражаются отдельно с использованием счетов учета прочих доходов и расходов, проводки формируются через сч. 91. Подробнее см. https://its.1c.ru/news/190573?search=%EF%E5%F0%E5%F1%EE%F0%F2%E8%F6%E0
Коллеги, а посерийный пересорт кто-то оформляет в ERP?
У меня происходит ретест сырья и ему увеличивают срок годности. Для этого мы создаем новую серию с новым сроком и отправляем в пересчет - списываем старую серию и оприходуем новую документом складским актом с пересортом.
По сути ничего не меняется. Это даже не пересорт. Тот же товар. У нас нет оснований для возникновения доходов и расходов.
Я думаю сделать статьи затрат с отключенным бу и ну. Должно сработать?
(5) Ну у меня в ERP есть пересорты по назначениям - программа вобще по ним проводок не делает, если в назначении вариант НДС отсутствует. Если в назначении указан НДС, то проводки рисует.
(6) по назначениям это другое. Там корректировку назначений делаешь и все, меняется только аналитика.
Нашли документ "Порча", который вроде идеально подходит. Только по смыслу противоположен )))
Коллеги, а посерийный пересорт кто-то оформляет в ERP?
У нас серийный учет допиливался.
в частности, для корректировки серийных номеров использовали документ Сборки (в нем разрешали комплектующей совпадать с комплектом)