Нестыковка развернутого сальдо в оборотно-сальдовой ведомости ОСВ (БП 2.0 Украина)

В любом случае, причину надо искать в 2017 году (или раньше) - из каких оборотов сформировалось кредитовое сальдо на начало 2018?

Но предварительно для подстраховки можно сделать копию базы, провести на ней ТиИ с пересчетом итогов и проверить - сохранится ли такая же картинка? А то бывает, что таблицы итогов сбиваются и, например, сальдо на начало периода отличается от сальдо на конец предыдущего.

Если сохранится, то проблема в настройках плана счетов - вид счета, аналитика (не оборотная ли) и т.д.

Часто такие "вертолёты" возникают из-за того, что документ который делает движение по дебету использует субконто (например субконто2 - подразделение1), а документ который делает движение по кредиту не использует данное субконто либо записывает туда не совпадающее значение. Нужно найти очевидное расхождение и сформировать карточку по счету, чтобы добраться до регистраторов, а потом сравнить по какому из субконто отличаются записи в регистр бухгалтерии.

Что-то увеличивает Вам ДТ и КТ при развернутой ОСВ, нужно искать регистраторы! Ещё из не очевидного - корректировка записей регистров, данное зло может такого в базе наворотить с регистром бухгалтерии, а найти очень сложно. Я с таким только через консоль запросов справлялся.

сколько субконто на счете?
если еще договора и документы - то выводите по всем возможным субконто и ковыряйте. 361 это расчеты с покупателями если правильно помню укр план счетов?
1. смотрите в разрезе контрагентов, договоров развернутое сальдо, находите строчку где одновременно и дт и кт сальдо,
2.разворачиваете по 1 контрагенту до группировок контрагент, договор, документ расчета с развернутым сальдо дальше вариант 1 - перепровести по порядку совершения событий во времени документы, 2 - сделать тех операцию по сворачиванию сальдо.

либо у вас все правильно и это авансы ;)

Закиньте этот код в консоль запросов выберите контрагента по которому проще будет определить где не сворачивается и попробуйте определить не стыковку (регистры из УПП если в БП другие соберите по аналогии)
Субконто - это ваш контрагент, ну а счет - 361
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ХозрасчетныйОборотыДтКт.Регистратор,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетДт,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетКт,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоДт1,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоДт2,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоДт3,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт1,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт2,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт3,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.СуммаОборот,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.КоличествоОборотДт,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.КоличествоОборотКт
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(
&НачалоПериода,
&КонецПериода,
Авто,
,
,
,
,
СубконтоДт1 = &Субконто
ИЛИ СубконтоКт1 = &Субконто) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт
ГДЕ
(ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетДт = &Счет
ИЛИ ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетКт = &Счет)

УПОРЯДОЧИТЬ ПО
ХозрасчетныйОборотыДтКт.Регистратор.Дата
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ

Но ещё раз отмечу. Начальное сальдо это остатки по счету. Сводный остаток это сч. 361 ДТ 590 - сч. 361 КТ 90 = сч. 361 ДТ 500 сч. 361 КТ 0, а развернутые это сч. 361 ДТ 590 сч. 361 КТ 90. Это если грубо. А не дают сворачиваться обычно не верно заполненные аналитики в регистраторах. И смотреть их нужно в периоде с 01.01.01 по 31.12.2017 если интересуют ошибки на начало 2018г.

По скриншотам сложно телепатить, но постараюсь предположить. Вы знаете про виртуальные таблицы в которых 1С хранит предварительно подготовленные данные? Так вот -- когда вы смотрите сводные данные то 1С получает из таблицы остатков:
контрагент1 остатокДТ 500 остатокКТ 0 Сальдо 500
Когда вы получаете развернутое сальдо то остатки могут быть запрошены из таблицы оборотов в которой:
контрагент1 зн1субконто2 Дт -- 250 Кт -- 0
контрагент1 зн1субконто2 Дт -- 400 Кт -- 0
контрагент1 зн1субконто2 Дт -- 0 Кт -- 60
контрагент1 зн2субконто2 Дт -- 0 Кт -- 90
Соответственно остаток будет:
контрагент1 зн1субконто2 Дт -- 650 Кт -- 60
контрагент1 зн2субконто2 Дт -- 0 Кт -- 90
ИЛИ контрагент1 Дт -- 590 Кт -- 90 Сальдо 500

У нас тоже была похожая проблема. Только свернутое сальдо в ОСВ по счету 631 не совпадало с аналогичным в ОСВ по счету. В базе только одна организация ( т.е. в документах она не выбирается и не отображается).Пресчет итогов и тестирование базы не помогли.
Формировала последовательно ОСВ за разные периоды, чтобы найти откуда ноги растут и дошла аж до 2014 г. Вывела обе ОСВ по счету в разрезе контрагентов в таблицы и сравнила - нашла три "проблемных контрагента, у которых не совпали обороты. По одному из них карточка счета вообще пустая была, а ОСВ показывало дебетовый оборот. Через запрос к регистру нашла что все эти контаргенты собраны в одной косячной ручной операции, у который не заполнен реквизит Организация (напомню, что организацию пользователь не заполняется,т к. она одна, выбрана основной и потому не отсвечивается в доках).
Установка организации все вылечила.
Может такой вариант проблемы тоже кому-нить поможет.