1. AnderWonder 22 15.04.19 13:36 Сейчас в теме

Нестыковка развернутого сальдо в оборотно-сальдовой ведомости ОСВ (БП 2.0 Украина)

В БП 2.0.15.1 для Украины отчет оборотно-сальдовая ведомость выдает неверные остатки по счету 361 при выборе в настройках развернутого сальдо. Развернутое сальдо не совпадает с отчетом "ОСВ по счету" и с фактическими данными. При развернутом сальдо вообще не выводит данные остатков по аналитике. См. скрины. Перепробовал всевозможные варианты настроек отчета по развернутому сальдо, но безуспешно. Сейчас ковыряю процедуру формирования, но там динамическая сборка СКД - рыть и рыть.
Прикрепленные файлы:
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
21. AnderWonder 22 15.04.19 18:38 Сейчас в теме +5 $m
Вообщем с развернутым сальдо разобрался - проблема была в некорректных проводках по не балансовому измерению "Валюта".
Остался вопрос с отсутствием аналитики при выводе развернутого сальдо, но это уже другая история.
Остальные ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
2. user856012 8 15.04.19 14:15 Сейчас в теме
(1)
В БП 2.0.15.1 для Украины отчет оборотно-сальдовая ведомость выдает неверные остатки по счету 361 при выборе в настройках развернутого сальдо.
361 счет - какой? Активный, пассивный или активно-пассивный?

Если счет активный, то у него есть только дебетовое сальдо. Если пассивный - только кредитовое. Развернутое сальдо может быть только при активно-пассивном счете: https://forum.infostart.ru/forum8/topic68900/
3. AnderWonder 22 15.04.19 14:29 Сейчас в теме
(2) 361, конечно, АП. На скринах же все видно.
4. user856012 8 15.04.19 14:34 Сейчас в теме
(3)
На скринах же все видно.
На скриншотах как раз видно, что цифры свернутого сальдо (на начало 2018) совпадают с развернутым - само собой, если его свернуть (вычесть из дебета кредит).
5. user856012 8 15.04.19 14:39 Сейчас в теме
В любом случае, причину надо искать в 2017 году (или раньше) - из каких оборотов сформировалось кредитовое сальдо на начало 2018?

Но предварительно для подстраховки можно сделать копию базы, провести на ней ТиИ с пересчетом итогов и проверить - сохранится ли такая же картинка? А то бывает, что таблицы итогов сбиваются и, например, сальдо на начало периода отличается от сальдо на конец предыдущего.

Если сохранится, то проблема в настройках плана счетов - вид счета, аналитика (не оборотная ли) и т.д.
6. AnderWonder 22 15.04.19 14:51 Сейчас в теме
(4)
(5)
На скриншотах как раз видно, что цифры свернутого сальдо (на начало 2018) совпадают с развернутым
я же написал, что проблема в несовпадении с развернутым сальдом с отчетом "ОСВ по счету", а не в том, что свернутое не совпадает с развернутым
ТиИ с пересчетом итогов
делалось, как и все возможные пересчеты итогов
причину надо искать в 2017 году
данные в "ОСВ по счету" правильные, да и аналитика остатков без развернутого сальдо правильная
проблема в настройках плана счетов - вид счета, аналитика
настройка правильная, оборотных субконто нет, аналитика совпадает, опять же "ОСВ по счету" работает корректно
8. user856012 8 15.04.19 14:58 Сейчас в теме
(6)
настройка правильная, оборотных субконто нет, аналитика совпадает, опять же "ОСВ по счету" работает корректно
А у счета 361 субсчетов, случайно, нету? А то у 36 явно есть, помимо 361.
11. AnderWonder 22 15.04.19 15:38 Сейчас в теме
(8)
А у счета 361 субсчетов, случайно, нету?
Нет
7. user995537 16 15.04.19 14:55 Сейчас в теме
Часто такие "вертолёты" возникают из-за того, что документ который делает движение по дебету использует субконто (например субконто2 - подразделение1), а документ который делает движение по кредиту не использует данное субконто либо записывает туда не совпадающее значение. Нужно найти очевидное расхождение и сформировать карточку по счету, чтобы добраться до регистраторов, а потом сравнить по какому из субконто отличаются записи в регистр бухгалтерии.
9. user995537 16 15.04.19 15:13 Сейчас в теме
(7)Посмотрел по своим, по 361 счету чаще всего в реализации один договор, а в платежке - либо не выбран, либо выбран другой.
10. AnderWonder 22 15.04.19 15:37 Сейчас в теме
(7)
что документ который делает движение по дебету использует субконто (например субконто2 - подразделение1), а документ который делает движение по кредиту не использует данное субконто либо записывает туда не совпадающее значение

ну было бы просто расхождение по этой аналитике, на итог по вышестоящей аналитике это должно влиять. Тут же проблема ещё в том что при настройке вывода развернутого сальдо аналитика по ОСВ вообще не выводится, хотя при отключении оного все совпадает, поэтому никаких расхождений по аналитике нет.
12. user995537 16 15.04.19 15:48 Сейчас в теме
(10)Поэтому используйте отчет карточка счета, или какой там есть - который выведет детализацию по регистраторам. А у Вас ,скорее всего, и возникает расхождение по аналитике; в свернутом виде у Вас нет итогов по аналитикам ни на каком уровне, а в развернутом нужно включить группировку по аналитике. Под рукой нет БП, но можно по кому либо из контрагентов посмотреть, там где есть отличия, пройтись по документам и посмотреть движения. Либо собрать запрос в консоли по регистрам бухгалтерии и посмотреть значения субконто.
13. AnderWonder 22 15.04.19 15:50 Сейчас в теме
(12) нет расхождений по аналитике, все сходится
14. user995537 16 15.04.19 16:06 Сейчас в теме
Что-то увеличивает Вам ДТ и КТ при развернутой ОСВ, нужно искать регистраторы! Ещё из не очевидного - корректировка записей регистров, данное зло может такого в базе наворотить с регистром бухгалтерии, а найти очень сложно. Я с таким только через консоль запросов справлялся.
15. Mar12 15.04.19 16:20 Сейчас в теме
сколько субконто на счете?
если еще договора и документы - то выводите по всем возможным субконто и ковыряйте. 361 это расчеты с покупателями если правильно помню укр план счетов?
1. смотрите в разрезе контрагентов, договоров развернутое сальдо, находите строчку где одновременно и дт и кт сальдо,
2.разворачиваете по 1 контрагенту до группировок контрагент, договор, документ расчета с развернутым сальдо дальше вариант 1 - перепровести по порядку совершения событий во времени документы, 2 - сделать тех операцию по сворачиванию сальдо.
17. AnderWonder 22 15.04.19 16:26 Сейчас в теме
(15)
(15)
сколько субконто на счете?
3

(15)
если еще договора и документы - то выводите по всем возможным субконто и ковыряйте
Ещё раз - при установке параметра вывода развернутого сальдо, аналитика по субконто пустая, см. скриншот 2. При этом развернутое сальдо по счету не сходится с "ОСВ по счету". Если выводить отчет без развернутого сальдо - вся аналитика сходится с "ОСВ по счету".
16. Mar12 15.04.19 16:23 Сейчас в теме
либо у вас все правильно и это авансы ;)
18. user995537 16 15.04.19 16:30 Сейчас в теме
Закиньте этот код в консоль запросов выберите контрагента по которому проще будет определить где не сворачивается и попробуйте определить не стыковку (регистры из УПП если в БП другие соберите по аналогии)
Субконто - это ваш контрагент, ну а счет - 361
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ХозрасчетныйОборотыДтКт.Регистратор,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетДт,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетКт,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоДт1,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоДт2,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоДт3,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт1,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт2,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт3,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.СуммаОборот,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.КоличествоОборотДт,
ХозрасчетныйОборотыДтКт.КоличествоОборотКт
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(
&НачалоПериода,
&КонецПериода,
Авто,
,
,
,
,
СубконтоДт1 = &Субконто
ИЛИ СубконтоКт1 = &Субконто) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт
ГДЕ
(ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетДт = &Счет
ИЛИ ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетКт = &Счет)

УПОРЯДОЧИТЬ ПО
ХозрасчетныйОборотыДтКт.Регистратор.Дата
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ
19. user995537 16 15.04.19 16:43 Сейчас в теме
Но ещё раз отмечу. Начальное сальдо это остатки по счету. Сводный остаток это сч. 361 ДТ 590 - сч. 361 КТ 90 = сч. 361 ДТ 500 сч. 361 КТ 0, а развернутые это сч. 361 ДТ 590 сч. 361 КТ 90. Это если грубо. А не дают сворачиваться обычно не верно заполненные аналитики в регистраторах. И смотреть их нужно в периоде с 01.01.01 по 31.12.2017 если интересуют ошибки на начало 2018г.
20. AnderWonder 22 15.04.19 16:45 Сейчас в теме
(19) вы так и не поняли сути проблемы. Аналитика вся сходится, проблема сугубо в работе отчета, в том как он формирует развернутое сальдо.
21. AnderWonder 22 15.04.19 18:38 Сейчас в теме +5 $m
Вообщем с развернутым сальдо разобрался - проблема была в некорректных проводках по не балансовому измерению "Валюта".
Остался вопрос с отсутствием аналитики при выводе развернутого сальдо, но это уже другая история.
22. user995537 16 15.04.19 18:44 Сейчас в теме
По скриншотам сложно телепатить, но постараюсь предположить. Вы знаете про виртуальные таблицы в которых 1С хранит предварительно подготовленные данные? Так вот -- когда вы смотрите сводные данные то 1С получает из таблицы остатков:
контрагент1 остатокДТ 500 остатокКТ 0 Сальдо 500
Когда вы получаете развернутое сальдо то остатки могут быть запрошены из таблицы оборотов в которой:
контрагент1 зн1субконто2 Дт -- 250 Кт -- 0
контрагент1 зн1субконто2 Дт -- 400 Кт -- 0
контрагент1 зн1субконто2 Дт -- 0 Кт -- 60
контрагент1 зн2субконто2 Дт -- 0 Кт -- 90
Соответственно остаток будет:
контрагент1 зн1субконто2 Дт -- 650 Кт -- 60
контрагент1 зн2субконто2 Дт -- 0 Кт -- 90
ИЛИ контрагент1 Дт -- 590 Кт -- 90 Сальдо 500
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 135 000 руб. до 135 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Норильск
зарплата от 50 000 руб. до 80 000 руб.
Полный день

Руководитель отдела внедрения 1С
Новосибирск
зарплата от 60 000 руб. до 160 000 руб.
Полный день

Ведущий программист 1С
Москва
зарплата от 120 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день