IE 2017

Закрытие месяца БП 3.0 с производством

1. Д. Р. (starjevschik) 13.09.17 16:09 Сейчас в теме
Есть база 3.0.51.27 (релиз конца августа)
Производство. Основной счет учета затрат 20.02 (из давальческого сырья). Распределение 25 счета - по оплате труда, 26 - прямые расходы. Ошибки ниже.
Может кто-нибудь подсказать, что хотя бы примерно смотреть надо? Вечером полезу в конфигуратор, но это очень уж нерациональный способ.
Подобные ошибки с 25 счетом нашел в инете, но там речь идет о подразделениях на 25 счете. На 25 счете одно субконто - статьи затрат. На 20.02 - номенклатура и статьи затрат. Оборотку по 20.02 я поглядел, там по всем номенклатурам есть статья затрат Оплата труда...
Ошибки
Список ошибок операции
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Май 2017
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции


1. Счет 25 невозможно закрыть: не удалось рассчитать базу распределения "Оплата труда"


База распределения общепроизводственных расходов "Оплата труда" задана в учетной политике.

Однако, на счетах 20, 23 затраты по оплате труда не отражены

Поэтому общепроизводственные расходы распределить невозможно.

Счет 26 невозможно закрыть: не удалось рассчитать базу распределения "Прямые затраты"


Учетная политика предусматривает включение общехозяйственных расходов в себестоимость продукции.

База распределения общехозяйственных расходов "Прямые затраты" задана в учетной политике.

Однако, на счетах 20, 23 затраты не отражены

Поэтому общехозяйственные расходы распределить невозможно.
Найденные решения
15. Олег Ларькин (Prikum) 3 14.09.17 09:53 Сейчас в теме
Остальные ответы
2. Вадим Мориков (vadim1011985) 43 13.09.17 17:20 Сейчас в теме
Судя по тексту ошибки у вас нет базы для распределения на 20 и 26 есть субконто Статья затрат
Элемент справочника Статьи Затрат имеет реквизит "вид расхода НУ" (или просто Вид расхода) так вот по 1-ой ошибки на 20 или 26 счете нет движений по статье затрат с видом расхода "Оплата труда" так что в первую очередь я думаю стоит это проверить.

По второй ошибки. Есть регистр сведений "Методы определения прямых расходов" где задаются шаблоны проводок по которым программа определят какой это вид расхода (прямой или косвенный)данный регистр должен заполнятся каждый год по новому . Возможно данный регистр не заполнен или заполнен но там не участвует 26 счет (вообще все прямые расходы собираются на 20 счете а 26 это уже косвенные)
3. Алексей Ермилов (Alex_E) 1595 13.09.17 17:41 Сейчас в теме
Конфигуратор не нужен - программа открытым текстом сказала, что не так, это и надо смотреть - на 20 счете нет оплаты труда,и пр. расходов которые являются прямыми. В принципе для 25 (да и 26) можете выбрать базу распределения отдельные статьи затрат, из тех что на 20 счете есть. Сформируйте анализ счета 20.01 за закрываемый месяц с детализацией по статьям затрат - увидите, что там есть, исходя из этого настраивайте базу в УП. Главное, чтобы база распределения была...
4. Д. Р. (starjevschik) 13.09.17 19:58 Сейчас в теме
(2) (3) вот как раз по этому все я проверил и даже написал в исходном посте - на 20.02 есть статья затрат "Оплата труда" по каждой номенклатуре.

Вот регистр проверю, спасибо.
5. Олег Ларькин (Prikum) 3 13.09.17 20:09 Сейчас в теме
(4)с какого перепуга 26 счет стал прямыми расходами? У статьи затрат есть вид затрат, так вот что там стоит?
6. Д. Р. (starjevschik) 13.09.17 21:23 Сейчас в теме
(5) вопрос про перепуг я не понял.
Вида затрат нет, есть вид расхода, там стоит "Оплата труда"
Прикрепленные файлы:
7. Вадим Мориков (vadim1011985) 43 13.09.17 23:09 Сейчас в теме
(6) а подразделения на 20.02 по которому идет оплата труда и подразделение на 25 счете совпадают ?
8. Олег Ларькин (Prikum) 3 13.09.17 23:47 Сейчас в теме
(6)я про то, что затраты на 26 счете не могут быть прямыми производственными расходами.
9. Олег Ларькин (Prikum) 3 13.09.17 23:48 Сейчас в теме
(1)давальческую продукцию каким документов выпускаете? Какие при этом проводки?
10. Д. Р. (starjevschik) 14.09.17 09:19 Сейчас в теме
(7) подразделений нет ни там ни там. Про подразделения везде пишут, но их нет. Может это раньше были? На 20.02 субконто номенклатура и статьи затрат, на 25 только статьи затрат.
11. Олег Ларькин (Prikum) 3 14.09.17 09:22 Сейчас в теме
(10)ест там подразделения. на 20.02 вы отражаете сам выпуск продукции, а на 20.01 отражаете сами затраты на этот выпуск. В (9) я задавал вопрос, от этого и надо плясать.
12. yamawa yamawa (yamawa) 49 14.09.17 09:32 Сейчас в теме
(1) на счете 20 не отражены затраты Оплата труда и Прямые затраты
13. Д. Р. (starjevschik) 14.09.17 09:49 Сейчас в теме
(11) там есть доки Реализация услуг по переработке
Дт 90.02.1 Кт 20.02 (или 20.01. Если все делается через 20.01, то все закрывается нормально само собой, но бух хочет сделать правильно через 20.02).
если я правильно понял, я не бухгалтер ни с какой стороны.
Еще есть доки Передача продукции заказчику, но они никаких движений не делают.
14. Олег Ларькин (Prikum) 3 14.09.17 09:51 Сейчас в теме
(13)пусть бух почитает как вести учет по давальческой схеме.
15. Олег Ларькин (Prikum) 3 14.09.17 09:53 Сейчас в теме
16. Д. Р. (starjevschik) 14.09.17 10:12 Сейчас в теме
(15) спасибо большое, передал бухгалтеру, может поможет.
17. Олег Ларькин (Prikum) 3 14.09.17 10:20 Сейчас в теме
(16)отпишитесь потом, насколько помогло, а то может быть проблема глубже.
18. Д. Р. (starjevschik) 14.09.17 11:13 Сейчас в теме
(17) спасибо большое, помогла статья )) все закрылось.
ученье - свет.
Говорю же им - идите учиться. Так нет же...
Оставьте свое сообщение