Добрый день!
В течение месяца на 25-й счет списывали затраты по аренде земли. В конце месяца 25-й счет закрылся на 20-й, но по какой-то причине часть суммы по затратам списалась на пустую аналитику по номенклатурной группе. 20-й полностью закрылся на 90-й и 91-й, в том числе по пустой аналитике. А при закрытии 91-го счета сумма с пустой аналитикой осталась висеть на сальдо. Причем в прошлых месяцах такого не возникало, хотя затраты по аренде земли оформляем каждый месяц. Подскажите, пожалуйста, куда копать чтобы закрыть 91-й счет?
В течение месяца на 25-й счет списывали затраты по аренде земли. В конце месяца 25-й счет закрылся на 20-й, но по какой-то причине часть суммы по затратам списалась на пустую аналитику по номенклатурной группе. 20-й полностью закрылся на 90-й и 91-й, в том числе по пустой аналитике. А при закрытии 91-го счета сумма с пустой аналитикой осталась висеть на сальдо. Причем в прошлых месяцах такого не возникало, хотя затраты по аренде земли оформляем каждый месяц. Подскажите, пожалуйста, куда копать чтобы закрыть 91-й счет?
По теме из базы знаний
- Конструирование аналитической структуры плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8» с целью обеспечения достоверности финансовой отчетности
- Ведение взаиморасчетов в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3» - часть 2
- Закрытие 90 и 91 счетов. Формирование финансового результата
- Пример автоматического создания корректировки записей регистров УПП. Нетиповое списание расходов после типового расчета себестоимости
- Интеграции с маркетплейсами из одного окна: Озон, ВБ, Яндекс, Сбер, Али, ЛаМода для 1С:УНФ, УТ, КА, ERP
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Проблема решена. Анализ справки-расчета "Распределение косвенных расходов" показал что базу распределения рвет между справкой-расчетом и суммой 90.01 (доходы) минус 90.03 (НДС). Оказалось что в одном документе неверно был указан счет расходов, вместо 91.02, был указали 91.01. После исправления и перезакрытия месяца пустая аналитика с 20-го и с 91-го счета ушла и все закрылось корректно.
Прикрепленные файлы:
(6) Добрый день! Если номенклатура в разрезе аналитики используется с одной и той же (счета, субконто, статьи затрат, доходов и т.д.), то легче всего настроить счета учета - объединить по группам и настроить по группам учета. Тогда при подборе в документы программа исходя из настроек будет подтягивать автоматически и снизит риск человеческого фактора.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот