День добрый.
У меня на 26 счете ведутся головные подразделения, а на 20 подчиненные.
Закрытие 20,26 счетов в БП 3.0 КОРП дает проводку ДТ 90.02.1 КТ 20.01 по подчиненным подразделениям по статье затрат "Оплата труда".
Но сумму он закрывает чуть большую, чем нужно и 20 уходит в минус, или чуть меньшую.
Тогда у нас получается, что по одному подразделению не дозакрылось, а по-другому перезакрылось.
Где можно посмотреть базу для распределения и формирования данных проводок? И как она это считает?
Спасибо.
У меня на 26 счете ведутся головные подразделения, а на 20 подчиненные.
Закрытие 20,26 счетов в БП 3.0 КОРП дает проводку ДТ 90.02.1 КТ 20.01 по подчиненным подразделениям по статье затрат "Оплата труда".
Но сумму он закрывает чуть большую, чем нужно и 20 уходит в минус, или чуть меньшую.
Тогда у нас получается, что по одному подразделению не дозакрылось, а по-другому перезакрылось.
Где можно посмотреть базу для распределения и формирования данных проводок? И как она это считает?
Спасибо.
По теме из базы знаний
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
И ещё, посмотрите
- все-таки обороты счета 20, а не ОСВ: возможно у вас оценочные обязательства не списываются/пересписываются
- обороты счета 70 по видам начислений: возможно это б/лист, отпускные или компенс при увольнении и т.п. по какому-то сотруднику
- все-таки обороты счета 20, а не ОСВ: возможно у вас оценочные обязательства не списываются/пересписываются
- обороты счета 70 по видам начислений: возможно это б/лист, отпускные или компенс при увольнении и т.п. по какому-то сотруднику
Вам следует проверить способы отражения затрат, установленные в ЗУП для подразделений и сотрудников подразделений, по которым происходит неправильное списание, а также методы определения прямых затрат в 1С:Бухгалтерии.
Сформируйте ОСВ по 20 и 26 счету по БУ и НУ: там тоже возможно вы увидите расхождения.
Какую версию ЗУП используете 2.5 или 3?
Сформируйте ОСВ по 20 и 26 счету по БУ и НУ: там тоже возможно вы увидите расхождения.
Какую версию ЗУП используете 2.5 или 3?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот