Люди, может кто знает- уже все излазили!!! В новой форме Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности не заполняются серединный столбцы
Все установлено последнее на данный день:
Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 (2.0.42.37)
Пакет отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений по Приказу №33н, версия 2.0.44.4
Где рыть???? Сроки поджимают
Вот картинка:
Все установлено последнее на данный день:
Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 (2.0.42.37)
Пакет отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений по Приказу №33н, версия 2.0.44.4
Где рыть???? Сроки поджимают
Вот картинка:
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Всем спасибо!Вопрос закрыт
Нашла пояснения
Согласно совместному письму Минфин РФ №02-07-07/15237 и ФК №07-04-05/02-178, при заполнении формы действуют условия:
- показатели граф 5 - 8 Сведений ф. 0503769 формируются, начиная с отчетности на 01.07.2016
Раздел 2 Сведений ф. 0503769 заполняется в разрезе кодов счетов бухгалтерского учета, даты возникновения (мм.гггг) и исполнения по правовому основанию (мм.гггг). Информация в разрезе дебиторов/кредиторов не представляется, показатели граф 5-8 в отчетности в 2016 году не заполняются.
При заполнении отчета по учетным данным существуют следующие особенности:
автозаполнение граф 12-14 раздела 1 временно отсутствует;
при установке параметра заполнения "Заполнять изм. задолженности" = "Нет" графы 5-8 раздела 1 не заполняются;
при установке параметра заполнения "Заполнять изм. задолженности" = "Да" графы 5-8 раздела 1 заполняются следующим образом:
Для активных или пассивных счетов (206, 210.10, 210.05, 302, 304.01, 304.02, 304.03, 304.04):
в графе 5 отражается оборот счета (графа 1) по увеличению задолженности, в корреспонденции со счетами "денежных расчетов" (201.11, 201.21, 201.23, 201.26, 201.27, 201.34);
в графе 6 отражается оборот счета (графа 1) по увеличению задолженности, за исключением оборота со счетами "денежных расчетов" и за исключением оборота со счетами 401.30, 000;
в графе 7 отражается оборот счета (графа 1) по уменьшению задолженности, в корреспонденции со счетами "денежных расчетов";
в графе 8 отражается оборот счета (графа 1) по уменьшению задолженности, за исключением оборота со счетами "денежных расчетов" и за исключением оборота со счетами 401.30, 000;
Для активно-пассивных счетов (205, 208, 209, 303):
в графе 5 - отражается положительная разница между графами 9 и 4;
в графе 6 - заполнение производится вручную;
в графе 7 - отражается отрицательная разница между графами 9 и 4;
в графе 6 - заполнение производится вручную;
при установке параметра заполнения "Заполнять контрагентов" = "Нет" данные раздела 2 заполняются без учета контрагентов;
при установке параметра заполнения "Заполнять контрагентов" = "Да" данные раздела 2 заполняются в разрезе контрагентов;
автозаполнение раздела 3 не реализовано.
Показать
Нашла пояснения
Согласно совместному письму Минфин РФ №02-07-07/15237 и ФК №07-04-05/02-178, при заполнении формы действуют условия:
- показатели граф 5 - 8 Сведений ф. 0503769 формируются, начиная с отчетности на 01.07.2016
Раздел 2 Сведений ф. 0503769 заполняется в разрезе кодов счетов бухгалтерского учета, даты возникновения (мм.гггг) и исполнения по правовому основанию (мм.гггг). Информация в разрезе дебиторов/кредиторов не представляется, показатели граф 5-8 в отчетности в 2016 году не заполняются.
При заполнении отчета по учетным данным существуют следующие особенности:
автозаполнение граф 12-14 раздела 1 временно отсутствует;
при установке параметра заполнения "Заполнять изм. задолженности" = "Нет" графы 5-8 раздела 1 не заполняются;
при установке параметра заполнения "Заполнять изм. задолженности" = "Да" графы 5-8 раздела 1 заполняются следующим образом:
Для активных или пассивных счетов (206, 210.10, 210.05, 302, 304.01, 304.02, 304.03, 304.04):
в графе 5 отражается оборот счета (графа 1) по увеличению задолженности, в корреспонденции со счетами "денежных расчетов" (201.11, 201.21, 201.23, 201.26, 201.27, 201.34);
в графе 6 отражается оборот счета (графа 1) по увеличению задолженности, за исключением оборота со счетами "денежных расчетов" и за исключением оборота со счетами 401.30, 000;
в графе 7 отражается оборот счета (графа 1) по уменьшению задолженности, в корреспонденции со счетами "денежных расчетов";
в графе 8 отражается оборот счета (графа 1) по уменьшению задолженности, за исключением оборота со счетами "денежных расчетов" и за исключением оборота со счетами 401.30, 000;
Для активно-пассивных счетов (205, 208, 209, 303):
в графе 5 - отражается положительная разница между графами 9 и 4;
в графе 6 - заполнение производится вручную;
в графе 7 - отражается отрицательная разница между графами 9 и 4;
в графе 6 - заполнение производится вручную;
при установке параметра заполнения "Заполнять контрагентов" = "Нет" данные раздела 2 заполняются без учета контрагентов;
при установке параметра заполнения "Заполнять контрагентов" = "Да" данные раздела 2 заполняются в разрезе контрагентов;
автозаполнение раздела 3 не реализовано.
(4) ЕВА/ГРИНИНА,
В графах 5 - 8 отражаются увеличение и уменьшение общей суммы дебиторской (кредиторской) задолженности по денежным и неденежным расчетам соответственно.
В целях формирования Приложения (ф. 0503169) под денежными расчетами понимаются операции по расчетам денежными средствами, отражаемые в корреспонденции с соответствующими счетами аналитического учета счетов 120121000, 120122000, 120123000, 120127000, 120134000, 121002000, 120200000, 120300000, 130405000, под неденежными - операции по расчетам в виде зачета (зачет переплаты одних видов платежей в счет других видов платежей, авансовых платежей, обязательств, субсидий, субвенций, иных трансфертов), отражаемые в корреспонденции с соответствующими счетами аналитического учета счетов 120500000, 120600000, 120800000, 120900000, 130200000, 130300000, 130404000, 130406000.
В целях формирования Приложения (ф. 0503169) под денежными расчетами понимаются операции по расчетам денежными средствами, отражаемые в корреспонденции с соответствующими счетами аналитического учета счетов 120121000, 120122000, 120123000, 120127000, 120134000, 121002000, 120200000, 120300000, 130405000, под неденежными - операции по расчетам в виде зачета (зачет переплаты одних видов платежей в счет других видов платежей, авансовых платежей, обязательств, субсидий, субвенций, иных трансфертов), отражаемые в корреспонденции с соответствующими счетами аналитического учета счетов 120500000, 120600000, 120800000, 120900000, 130200000, 130300000, 130404000, 130406000.
(4) ЕВА/ГРИНИНА, кстати в актульных комплектах отчетов, например
Комплект регламентированной бухгалтерской отчетности
казенных учреждений по Приказу №191н, версия 2.0.48.4.
Аналогично по Приказу №33н, версия 2.0.45.4.
Комплект регламентированной бухгалтерской отчетности
казенных учреждений по Приказу №191н, версия 2.0.48.4.
Новое в версии 2.0.48.4:
Изменения:
Правило заполнения "Правило 169 (2016)" - добавлено заполнение граф 5-8 раздела 1 формы 0503169;
Изменения:
Правило заполнения "Правило 169 (2016)" - добавлено заполнение граф 5-8 раздела 1 формы 0503169;
Аналогично по Приказу №33н, версия 2.0.45.4.
Правило заполнения "Правило 723" - уточнено заполнение формы;
Правило заполнения "Правило 769 (2016)" - добавлено заполнение граф 5-8 раздела 1 формы 0503769;
Правило заполнения "Правило 769 (2016) - по коду БК" - добавлено заполнение граф 5-8 раздела 1 формы 0503769;
Актуализированы контрольные соотношения;
Правило заполнения "Правило 769 (2016)" - добавлено заполнение граф 5-8 раздела 1 формы 0503769;
Правило заполнения "Правило 769 (2016) - по коду БК" - добавлено заполнение граф 5-8 раздела 1 формы 0503769;
Актуализированы контрольные соотношения;
(6) Agema,операций по расчетам в виде зачета (зачет переплаты одних видов платежей в счет других видов платежей, авансовых платежей, обязательств, субсидий, субвенций, иных трансфертов),вроде не было за период. Так что это за сумма там сидит, вот где ошибка, если это ошибка? Просто, сумма эта смущает, не пойму из чего она именно у меня складывается. А в инструкции как всегда все хорошо написано, а вот на практике... думаю, что где-то с субконто наворотила.
(8) Agema, в 6 гр начисленная зарплата и профвзносы, в 7 гр перечисленная на карточки зарплата, перечисленные на карточку пособия,и перечисленные профвзносы. В 8 графе перечисленные ндфл и профвзносы. Вопрос: эти суммы там должны быть или это неправильные операции?
Подскажите пожалуйста, если на начало и конец отчетного периода не было дебиторки/кредиторки, изменение задолженности нужно указывать или нет? В 33н вычитали что не нужно, но сомнения берут.
"В разделе 1 "Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения" Приложения (ф. 0503769) отражаются суммы дебиторской и кредиторской задолженности учреждения, с выделением сумм, по которым в срок, предусмотренный правовым основанием возникновения задолженности, обязательства, кредитором (дебитором) не исполнены (далее - просроченная кредиторская (дебиторская) задолженность).
В графе 1 указываются номера соответствующих аналитических счетов:
по которым на отчетную дату отражены остатки расчетов по дебиторской задолженности - счета 020500000 "Расчеты по доходам", счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам", счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", счета 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам", счета 021010000 "Расчеты по налоговым вычетам по НДС", счета 021005000 "Расчеты с прочими дебиторами", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты";
по которым на отчетную дату отражены остатки расчетов по кредиторской задолженности - счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", счета 030402000 "Расчеты с депонентами", 030403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда", 030404000 "Внутриведомственные расчеты", 020500000 "Расчеты по доходам", счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", счета 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам", счета 330401000 "Средства во временном распоряжении".
то есть те счета, по которым нет остатков, но указано изменение следует удалить из отчета?
"В разделе 1 "Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения" Приложения (ф. 0503769) отражаются суммы дебиторской и кредиторской задолженности учреждения, с выделением сумм, по которым в срок, предусмотренный правовым основанием возникновения задолженности, обязательства, кредитором (дебитором) не исполнены (далее - просроченная кредиторская (дебиторская) задолженность).
В графе 1 указываются номера соответствующих аналитических счетов:
по которым на отчетную дату отражены остатки расчетов по дебиторской задолженности - счета 020500000 "Расчеты по доходам", счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам", счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", счета 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам", счета 021010000 "Расчеты по налоговым вычетам по НДС", счета 021005000 "Расчеты с прочими дебиторами", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты";
по которым на отчетную дату отражены остатки расчетов по кредиторской задолженности - счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", счета 030402000 "Расчеты с депонентами", 030403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда", 030404000 "Внутриведомственные расчеты", 020500000 "Расчеты по доходам", счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", счета 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам", счета 330401000 "Средства во временном распоряжении".
то есть те счета, по которым нет остатков, но указано изменение следует удалить из отчета?
(22)
Комплект отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (33н). Версия 2.0.48.6 от 31.01.2017
Комплект отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (33н). Версия 2.0.48.6 от 31.01.2017
Новое в версии 2.0.48.6:
Изменения:
"Ф. 0503725, Справка по консолидируемым расчетам учреждения (действует с 01.01.2016)" - в экранном бланке отчета реализован вывод официального наименования контрагента;
"Ф. 0503769, Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (действует с 01.10.2016)" - в экранном бланке отчета реализован вывод официального наименования контрагента;
"Ф. 0503775, Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (действует с 01.01.2016)" - в экранном бланке отчета реализован вывод официального наименования контрагента;
Реализовано заполнение отчетов при использовании КПС вида АУ и БУ для правил заполнения: "Правило 723", "Правило 737 (209н)", "Правило 769 (209н)";
Уточнены контрольные соотношения.
Изменения:
"Ф. 0503725, Справка по консолидируемым расчетам учреждения (действует с 01.01.2016)" - в экранном бланке отчета реализован вывод официального наименования контрагента;
"Ф. 0503769, Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (действует с 01.10.2016)" - в экранном бланке отчета реализован вывод официального наименования контрагента;
"Ф. 0503775, Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (действует с 01.01.2016)" - в экранном бланке отчета реализован вывод официального наименования контрагента;
Реализовано заполнение отчетов при использовании КПС вида АУ и БУ для правил заполнения: "Правило 723", "Правило 737 (209н)", "Правило 769 (209н)";
Уточнены контрольные соотношения.
Извиняюсь за повтор.
Как можно сверить форму 0503769 с кассовым исполнением по форме 0503737 при условии незаполнения неденежных расчетов по счетам 208, 303, 205 и т.д. Какое должно быть контрольное соотношение? Кто нибудь знает?
Как можно сверить форму 0503769 с кассовым исполнением по форме 0503737 при условии незаполнения неденежных расчетов по счетам 208, 303, 205 и т.д. Какое должно быть контрольное соотношение? Кто нибудь знает?
В Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.48.4) после обновления отчетности перестала заполняться отчетность по форме 0503769 Дебиторская задолженность по счету 303. В настройках все как обычно, в предыдущих версиях заполнялось корректно. В чем проблема? что нужно проверить/исправить???
Прикрепленные файлы:
(31)
А у вас есть дебиторская задолженность по 303 счету?
е обновления отчетности перестала заполняться отчетность по форме 0503769 Дебиторская задолженность по счету 303. В настройках все как обычно, в предыдущих версиях заполнялось корректно. В чем проблема? что нужно проверить/исправить??
А у вас есть дебиторская задолженность по 303 счету?
Не заполняется 2 раздел формы "Сведения о просроченной задолженности".
Настроить заполнение - Заполнять контрагентов -Да.
На консоли руководителя есть просроченная задолженность до 15 - от 30 - и от 60 дней..
Задолженность с каким сроком формирует ф.769?
Настроить заполнение - Заполнять контрагентов -Да.
На консоли руководителя есть просроченная задолженность до 15 - от 30 - и от 60 дней..
Задолженность с каким сроком формирует ф.769?
Прикрепленные файлы:
(47)
Задолженность с каким сроком формирует ф.769?
К сведению: раздел 2 «Сведения о просроченной задолженности» сведений (ф. 0503769) заполняется в разрезе кодов счетов бюджетного учета и годов образования задолженности по показателям в размере 1 млн руб. и более (см. п. 2.7 разд. II приложения № 1 к Письму Минфина РФ № 02-06-07/2736, Федерального казначейства № 07-04-05/02-932 от 21.01.2019 (о составлении отчета за 2018 год – Письмо ФНС РФ от 01.03.2019 № ПА-4-6/3632@).
Счет 205.31 - начисление родительской платы -бухгалтер ставит ОСБ1 по Дт 205.31, родплата поступает на Кр 205.31 из разных банков.
В форме 0503769 начисление и перечисления разъезжаются по дебеторской - кредиторской задолженности...
Необходимо видеть свернутое сальдо по счету в одной лишь форме задолженности...
есть ли такая возможность, кроме как править контрагента на уровне начисления???
В форме 0503769 начисление и перечисления разъезжаются по дебеторской - кредиторской задолженности...
Необходимо видеть свернутое сальдо по счету в одной лишь форме задолженности...
есть ли такая возможность, кроме как править контрагента на уровне начисления???
При выгрузке регламентированных отчетов в файле.txt по значимым строкам по пустым колонкам 1 С проставляет "0" (ноль).
В WEB Консолидации приходится руками удалять "0".
Существует ли возможность настройки т. о.,чтобы вместо "0" был пропуск....?
В WEB Консолидации приходится руками удалять "0".
Существует ли возможность настройки т. о.,чтобы вместо "0" был пропуск....?
Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот