Расчеты в условных единицах с частичной предоплатой
Добрый день!
Наша компания осуществляет продажи товара, с расчетом в условных единицах на территории РФ, причем реализация и оплата могут выступать в трех разных вариантах:
1. 100% предоплата товара. Тут проблем не возникает
2. 100% постоплата товара. Тут тоже проблем нет.
3. Частичная предоплата товара, отгрузка и затем постоплата. Вот здесь возникают вопрос, связанный с разными общими суммами в печатной форме товарной накладной и приложенного к ней счете-фактуре.
Поясню на абстрактном примере:
Клиенту выставлен счет, на товар, стоимостью 100 евро. Дальнейшие действия происходят так -
Клиент оплачивает предоплату на 30 евро (в рублях по курсу ЦБ РФ), например, 01.01 по курсу 40, итого 1200 рублей.
Далее мы отгружаем товар на 100 евро, 02.01 по курсу 50, в накладной программа указывает соответственно 5000 рублей
В счете-фактуре, по законодательству программа прописывает рублевую сумму предоплаты плюс рублевую сумму неоплаченной части товара, соответственно по курсам на дату оплаты и отгрузки, то есть:
30*40 + (100-30)*50 = 4700 рублей.
Итого мы имеем товарную накладную на 5000 руб., СФ на 4700 руб., отдаваемые одновременно клиенту.
Бухгалтера утверждают, что товарная накладная должна соответствовать по сумме счету-фактуре.
Вопрос: какой вариант правильный и как оформляются документы в таких случаях?
Спасибо!
Наша компания осуществляет продажи товара, с расчетом в условных единицах на территории РФ, причем реализация и оплата могут выступать в трех разных вариантах:
1. 100% предоплата товара. Тут проблем не возникает
2. 100% постоплата товара. Тут тоже проблем нет.
3. Частичная предоплата товара, отгрузка и затем постоплата. Вот здесь возникают вопрос, связанный с разными общими суммами в печатной форме товарной накладной и приложенного к ней счете-фактуре.
Поясню на абстрактном примере:
Клиенту выставлен счет, на товар, стоимостью 100 евро. Дальнейшие действия происходят так -
Клиент оплачивает предоплату на 30 евро (в рублях по курсу ЦБ РФ), например, 01.01 по курсу 40, итого 1200 рублей.
Далее мы отгружаем товар на 100 евро, 02.01 по курсу 50, в накладной программа указывает соответственно 5000 рублей
В счете-фактуре, по законодательству программа прописывает рублевую сумму предоплаты плюс рублевую сумму неоплаченной части товара, соответственно по курсам на дату оплаты и отгрузки, то есть:
30*40 + (100-30)*50 = 4700 рублей.
Итого мы имеем товарную накладную на 5000 руб., СФ на 4700 руб., отдаваемые одновременно клиенту.
Бухгалтера утверждают, что товарная накладная должна соответствовать по сумме счету-фактуре.
Вопрос: какой вариант правильный и как оформляются документы в таких случаях?
Спасибо!
По теме из базы знаний
- 1С Бухгалтерия 8. Часть 2: Учетная политика
- Как заполнить табличную часть счет-фактуры по договорам, заключенным в условных денежных единицах.
- Концепция автоматизации многопрофильного Холдинга в системе АУБ на платформе 1С
- Ведение взаиморасчетов в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3» - часть 1
- Фрилансеру и не только: цены на услуги, сроки и приоритеты по задачам, АВС-анализ по клиентам
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) А вы как вообще считаете сумму отгрузки? Почему берете всю сумму в 100 евро, если у вас была предоплата?
Сумма накладной с частичной предоплатой рассчитывается следующим образом:
аванс: 30 евро * 40 курс на дату оплаты = 1 200 р
остаток: 70 евро * 50 курс на дату отгрузки = 3500 р
Итого: 4 700!
Сумма накладной с частичной предоплатой рассчитывается следующим образом:
аванс: 30 евро * 40 курс на дату оплаты = 1 200 р
остаток: 70 евро * 50 курс на дату отгрузки = 3500 р
Итого: 4 700!
(3) Lexaero, скажите вы решили проблему?
у меня точно такая же проблема, при закрытии месяца сделав восстановление расчетов по реализации программа скорректировала проводки.
но вопрос с печатной формой торг-12 пока остался не решенным, как печатать торг-12 идентичный счет фактуре в момент отгрузки?
у меня точно такая же проблема, при закрытии месяца сделав восстановление расчетов по реализации программа скорректировала проводки.
но вопрос с печатной формой торг-12 пока остался не решенным, как печатать торг-12 идентичный счет фактуре в момент отгрузки?
Отвечу всем если кто будет искать еще решение:
Восстановление расчетов по реализации действительно правильно корректирует проводки и печать документов. Но если это нужно оперативно, то приходится договор вести "по документам расчетов" и указывать документы предоплаты на вкладке "Предоплата". Тогда все считается оперативно.
(5) Таким образом мы и работаем
Восстановление расчетов по реализации действительно правильно корректирует проводки и печать документов. Но если это нужно оперативно, то приходится договор вести "по документам расчетов" и указывать документы предоплаты на вкладке "Предоплата". Тогда все считается оперативно.
(5) Таким образом мы и работаем
(6) У клиента была ситуация по сделкам как у вас, только почти всегда п. 3. Но надо сказать, что мне вообще не удалось заставить печататься ТОРГ-12 правильно, несмотря на все восстановления последовательности и т.п. (но возможно я плохо скреб).
В то же время, на "Вести учет по документам расчетов" мы были не готовы ни методически, ни морально.
Насколько я разобрался не очень давно, в ТОРГ-12 вообще косячный алгоритм определения рублевого покрытия, который правильно работает только в очень узком диапазоне настроек базы и условий сделок.
Счет-фактура умудряется делать это сразу правильно, выбирая таблицу продаж документа-основания в у.е. суммах, и скармливая их процедуре ПерезаполнитьСуммыПоУЕВРублях, которая и пересчитывает в рубли.
В ТОРГ-12 это делается совершенно другим кодом, (который начинается с комментария "Вычислим курс документа для печати").
Поэтому родилась переработанная внешняя печатная форма ТОРГ-12 (с выдернутым кодом из печати счета-фактуры, как раз в части процедуры ПерезаполнитьСуммыПоУЕВРублях), которая печатается сразу и до копейки всегда сходится со счетом-фактурой.
Но последовательность должна все время быть восстановлена по последнюю сделку этого клиента (ну или по вчерашний вечер), иначе даже типовой счет-фактура может "врать".
В то же время, на "Вести учет по документам расчетов" мы были не готовы ни методически, ни морально.
Насколько я разобрался не очень давно, в ТОРГ-12 вообще косячный алгоритм определения рублевого покрытия, который правильно работает только в очень узком диапазоне настроек базы и условий сделок.
Счет-фактура умудряется делать это сразу правильно, выбирая таблицу продаж документа-основания в у.е. суммах, и скармливая их процедуре ПерезаполнитьСуммыПоУЕВРублях, которая и пересчитывает в рубли.
В ТОРГ-12 это делается совершенно другим кодом, (который начинается с комментария "Вычислим курс документа для печати").
Поэтому родилась переработанная внешняя печатная форма ТОРГ-12 (с выдернутым кодом из печати счета-фактуры, как раз в части процедуры ПерезаполнитьСуммыПоУЕВРублях), которая печатается сразу и до копейки всегда сходится со счетом-фактурой.
Но последовательность должна все время быть восстановлена по последнюю сделку этого клиента (ну или по вчерашний вечер), иначе даже типовой счет-фактура может "врать".
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот