Документ закрытие балансовых счетов в конце года

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. Nataly1979 28.01.15 07:26 Сейчас в теме

Добрый день! У нас БГУ версии 31.8 провожу документ закрытие балансовых счетов последним днем года 31.12.2014 23:59:59, операций ручных по закрытию счетов нет, документов и операций с датой 31.12.2014 23:59:59 тоже нет. Тестирование базы ошибок не выдает. В итоге документ формирует проводки - закрывает счет 304.05, 304.04, а вот счет 401.20 не закрывает, не формирует ни одной проводки. Может быть кто то сталкивался с такой ситуацией?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. abasovit 7 28.01.15 07:43 Сейчас в теме

(1) Nataly1979, может быть у вас за предыдущий период отчетный счет не закрылся 401.20.

3. Nataly1979 28.01.15 07:50 Сейчас в теме

За предыдущий период счет 401.20 закрыт, все остатки на 401.30.

4. Agema 28.01.15 10:20 Сейчас в теме

(3) Nataly1979, вспомнил, было такое, если в справочнике КЭК (КОСГУ) нарушена иерархическая структура. Проверьте его.

Например схожая проблема http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=706223

5. Nataly1979 28.01.15 11:31 Сейчас в теме

Спасибо огромное! Да структура нарушена КЭК (КОСГУ), автоматически не знаю как загрузить, но вручную растолкала все КЭКи на свои места и 401.20 закрылся.

6. Agema 28.01.15 11:52 Сейчас в теме

(5) Nataly1979, пожалуйста, да этот справочник легче вручную поправить.

7. NetKat 33 10.01.17 13:33 Сейчас в теме

2017 год на дворе, а вопрос очень актуальным оказался:) Спасибо огромное!

Для отправки сообщения требуется регистрация/авторизация