Всем доброго дня.
Проблема следующего характера:
После обновления, появилась курсовая разница, там где ее не должно быть. Разобрались, перепровели документ поступления за прошлый период и документ списания с расчетного счета в этом периоде, после все стало на свои места, курсовая разница исчезла. Но когда начали проверять другого контрагента с валютным договором, история повторилась. А таких контрагентов достаточно много.
Теперь вопрос: как быть в таком случае? я так понимаю, что в базе каким то образом в регистрах пропали проводки по данному документу. Есть ли возможность без массового перепроведения документов с валютными договорами, как то иначе решить вопрос?
Проблема следующего характера:
После обновления, появилась курсовая разница, там где ее не должно быть. Разобрались, перепровели документ поступления за прошлый период и документ списания с расчетного счета в этом периоде, после все стало на свои места, курсовая разница исчезла. Но когда начали проверять другого контрагента с валютным договором, история повторилась. А таких контрагентов достаточно много.
Теперь вопрос: как быть в таком случае? я так понимаю, что в базе каким то образом в регистрах пропали проводки по данному документу. Есть ли возможность без массового перепроведения документов с валютными договорами, как то иначе решить вопрос?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(7) AHDP, вот проблема как раз таки в этом, я не смог понять. Сначала я подумал, что изменились курсы в регистре курсы валют (иногда такое бывает после обновления), сравнил со значениями из копии базы до обновления, они идентичны. Потом в конфигураторе запустил тестирование и исправление, с галочками пересчет итогов, тоже не помогло. Вернулся к анализу оборотки счета 60,31, и только тогда заметил документ который формирует эту разницу. Перепровел его , все равно ничего не изменилось, затем провел документ списания, после этого, все пришло в норму.
(10) ahmato, Сам факт отражения на 60.31 (т.е. взаиморасчеты по договору ведутся в валюте, отличной от валюты регламентированного учета) подразумевает курсовые разницы. Вылезают они всегда, когда документы расчетов проведены по разному курсу. А если курс везде и всегда одинаков, смысла в 60.31 нет. Это должен быть или 60.01 или 60.21
(1) ahmato, по всей видимости Вам придётся "распутывать" с начала года все оплаты и привязывать их к поступлениям. При этом учтите, что при закрытии каждого квартала происходит переоценка остатков на валютных счетах и списываются курсовые разницы. В вашем случае необходимо либо составить бухгалтерские справки с расчетами отклонений и сдать уточненки, либо свериться (в рублях) с поставщиками и "подогнать" под правильный ответ в текущем квартале.
С 2014 года расчет курсовых разниц несколько упростили. Теперь они возникают только при постоплате. Следовательно их проводит только документ "Списание с расчетного счета".
Обычной практикой для счета 60 является автоматический зачет авансов в документах "Послупление товаров и услуг" и том же "Списание с расчетного счета". При проведении документов не по порядку или задними числами возникают сбои, когда новый (или перепроведённый) документ не учитывает последующих (уже проведенных) и автоматически зачитывает уже распределённый аванс. При расчетах в рублях на такие ошибки не обращают особого внимания, поскольку они не несут налоговых последствий, а закрытое сальдо по счету 60 не искажается.
При расчетах в валюте автоматически зачитывать авансы крайне нежелательно. Необходимо синхронно с поставщиком зачитывать авансы (оплаты по факту), поэтому приходится в ручную "увязывать" накладные (акты) с платежками.
Если сначала оплатили, а потом получили товар, то в документе "Списание с расчетного счета" в поле "Погашение задолженности" выбирается "Не погашать". Этим мы фиксируем оплату как аванс и ставим на счет 60.32, далее при поступлении товара в документе "Поступление товаров и услуг" в поле "Зачет авансов" выбираем "По документу". Сразу появляется дополнительная вкладка "Зачет авансов" с полем выбора документов расчетов, где необходимо выбрать "Списание с расчетного счета" за этот товар и автоматически происходит зачет нужного остатка аванса на счете 60.32 и задолженности за поставку товара на 60.31. (Валютные разницы не возникают, поскольку курс валюты фиксируется по дате оплаты, и в документе на товар курс будет на ту же дату, которая фиксируется в счете-фактуре поставщика в поле с информацией о платежном поручении.)
При оплате по факту необходимо сначала сформировать задолженность на счете 60.31, не допустив автоматического зачета "чужих" авансов по договору, и после оплаты сразу списанием со счета 51 погасить именно эту задолженность, а не накопленную ранее по данному договору. В документе "Поступление товаров и услуг" в поле "Зачет авансов" выбираем "Не зачитывать", а при разнесении выписки в документе "Списание с расчетного счета" в поле "Погашение задолженности" выбирается "По документу" и в появившемся поле "Документ расчетов" находим нужное поступление. Разница в курсах на дату выставления накладной и на дату оплаты даёт валютную разницу. Документ "Списание с расчетного счета" должен остаток в валюте на счете 60.31 уменьшить на сумму оплаты в валюте (рассчитав от обратного по курсу на дату оплаты) и одновременно вычислить разницу в рублях между суммой оплаты в валюте на дату поставки и суммой оплаты в валюте на дату оплаты, чтобы списать на 91.01 или 91.02 курсовую разницу.
Любой документ проведенный с автоматическим зачетом авансов по такому договору может всё нарушить. В добавок бухгалтера путаются и по отдельным документам постоянно возникают переплаты или недоплаты, зачастую после оплаты одного счета поставка товара происходит несколькими партиями. Необходимо обеспечить ежедневное автоматическое обновление курсов валют в 1С через Интренет (в настройках пользователя).
Намучавшись на своём предприятии, мы решили заносить каждый счет на оплату как отдельный договор и в нём автоматически зачитывать авансы (оплаты) по каждой поставке в отдельности, благо таких договоров только два и поставщик указывает в счете-фактуре номер счета на оплату.
С 2014 года расчет курсовых разниц несколько упростили. Теперь они возникают только при постоплате. Следовательно их проводит только документ "Списание с расчетного счета".
Обычной практикой для счета 60 является автоматический зачет авансов в документах "Послупление товаров и услуг" и том же "Списание с расчетного счета". При проведении документов не по порядку или задними числами возникают сбои, когда новый (или перепроведённый) документ не учитывает последующих (уже проведенных) и автоматически зачитывает уже распределённый аванс. При расчетах в рублях на такие ошибки не обращают особого внимания, поскольку они не несут налоговых последствий, а закрытое сальдо по счету 60 не искажается.
При расчетах в валюте автоматически зачитывать авансы крайне нежелательно. Необходимо синхронно с поставщиком зачитывать авансы (оплаты по факту), поэтому приходится в ручную "увязывать" накладные (акты) с платежками.
Если сначала оплатили, а потом получили товар, то в документе "Списание с расчетного счета" в поле "Погашение задолженности" выбирается "Не погашать". Этим мы фиксируем оплату как аванс и ставим на счет 60.32, далее при поступлении товара в документе "Поступление товаров и услуг" в поле "Зачет авансов" выбираем "По документу". Сразу появляется дополнительная вкладка "Зачет авансов" с полем выбора документов расчетов, где необходимо выбрать "Списание с расчетного счета" за этот товар и автоматически происходит зачет нужного остатка аванса на счете 60.32 и задолженности за поставку товара на 60.31. (Валютные разницы не возникают, поскольку курс валюты фиксируется по дате оплаты, и в документе на товар курс будет на ту же дату, которая фиксируется в счете-фактуре поставщика в поле с информацией о платежном поручении.)
При оплате по факту необходимо сначала сформировать задолженность на счете 60.31, не допустив автоматического зачета "чужих" авансов по договору, и после оплаты сразу списанием со счета 51 погасить именно эту задолженность, а не накопленную ранее по данному договору. В документе "Поступление товаров и услуг" в поле "Зачет авансов" выбираем "Не зачитывать", а при разнесении выписки в документе "Списание с расчетного счета" в поле "Погашение задолженности" выбирается "По документу" и в появившемся поле "Документ расчетов" находим нужное поступление. Разница в курсах на дату выставления накладной и на дату оплаты даёт валютную разницу. Документ "Списание с расчетного счета" должен остаток в валюте на счете 60.31 уменьшить на сумму оплаты в валюте (рассчитав от обратного по курсу на дату оплаты) и одновременно вычислить разницу в рублях между суммой оплаты в валюте на дату поставки и суммой оплаты в валюте на дату оплаты, чтобы списать на 91.01 или 91.02 курсовую разницу.
Любой документ проведенный с автоматическим зачетом авансов по такому договору может всё нарушить. В добавок бухгалтера путаются и по отдельным документам постоянно возникают переплаты или недоплаты, зачастую после оплаты одного счета поставка товара происходит несколькими партиями. Необходимо обеспечить ежедневное автоматическое обновление курсов валют в 1С через Интренет (в настройках пользователя).
Намучавшись на своём предприятии, мы решили заносить каждый счет на оплату как отдельный договор и в нём автоматически зачитывать авансы (оплаты) по каждой поставке в отдельности, благо таких договоров только два и поставщик указывает в счете-фактуре номер счета на оплату.
Требуется более подробное разъяснение этого вопроса.
Обычно курсовая разница возникает в момент, когда на валютном счете есть какой-то остаток валюты.
Тогда при ЛЮБОМ(!) проведении документа связанного с данными расчетным счетом будет возникать курсовая разница.
Обычно курсовая разница возникает в момент, когда на валютном счете есть какой-то остаток валюты.
Тогда при ЛЮБОМ(!) проведении документа связанного с данными расчетным счетом будет возникать курсовая разница.
Предлагаю такой вариант - посмотрите где есть курсовая разница. Есть ли остаток валюты при проведении? Как ведет себя с курсовой разницей документ по расчетному счету (поступление/списание с рс) следующий за тем, который вы проводите по своей торговой операции.
Возможно потребуется рассмотрение вопроса в разрезе субконто.
Возможно потребуется рассмотрение вопроса в разрезе субконто.
проблема оказалась куда сложнее, после некоторого анализа, выяснилось что делались одним бухгалтером корректировки в прошлом периоде, от этой корректировки (кстати количество корректировок неизвестно) полетели закрытия месяца начиная с апреля ...теперь даже незнаю как выйти из положения, есть конечно копии баз, но от этого почему то легче не становится
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот